Komercní banka, a.s.

Report azionario OTCPK:KMER.F

Capitalizzazione di mercato: US$10.6b

Komercní banka Valutazione

KMER.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KMER.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$66.21
Fair Value
25.9% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KMER.F ( $49.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KMER.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMER.F?

Metrica chiave: Poiché KMER.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KMER.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KMER.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KMER.F su PE?
Rapporto PE12x
UtiliKč18.29b
Cap. di mercatoKč221.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KMER.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KMER.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
CMA Comerica
14.8x1.10%US$10.2b
BAP Credicorp
10.6x8.84%US$20.0b
KEY KeyCorp
21.6x28.49%US$20.1b
FITB Fifth Third Bancorp
12.7x29.46%US$28.6b
KMER.F Komercní banka
12x2.23%US$221.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMER.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KMER.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KMER.F 12.0xMedia del settore 11.4xNo. of Companies123PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KMER.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KMER.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KMER.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KMER.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KMER.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$52.14
0%
6.50%US$57.01US$46.47n/a13
Nov ’26US$49.05
US$51.26
+4.50%
7.95%US$56.05US$41.80n/a13
Oct ’26n/a
US$51.63
0%
7.87%US$57.44US$42.84n/a13
Sep ’26n/a
US$49.77
0%
7.96%US$55.62US$42.20n/a13
Aug ’26n/a
US$48.56
0%
7.92%US$54.57US$41.40n/a13
Jul ’26n/a
US$47.70
0%
7.91%US$54.21US$41.12n/a13
Jun ’26n/a
US$46.25
0%
10.16%US$52.58US$34.90n/a13
May ’26n/a
US$46.22
0%
10.88%US$53.57US$34.96n/a13
Apr ’26n/a
US$44.16
0%
11.31%US$51.35US$33.51n/a12
Mar ’26n/a
US$41.15
0%
12.41%US$48.79US$31.84n/a12
Feb ’26n/a
US$37.49
0%
7.81%US$40.38US$31.89n/a11
Jan ’26n/a
US$37.27
0%
7.84%US$40.45US$32.31n/a10
Dec ’25n/a
US$37.53
0%
8.17%US$42.39US$32.25n/a11
Nov ’25n/a
US$37.70
0%
9.18%US$43.16US$31.99US$49.0511
Oct ’25US$35.55
US$39.20
+10.25%
9.11%US$44.82US$33.21n/a11
Sep ’25US$34.25
US$39.34
+14.86%
9.22%US$44.89US$33.27n/a11
Aug ’25n/a
US$38.03
0%
9.38%US$45.45US$31.54n/a11
Jul ’25n/a
US$38.41
0%
9.46%US$45.82US$31.80n/a11
Jun ’25US$35.55
US$39.28
+10.50%
9.73%US$46.55US$32.31n/a11
May ’25n/a
US$37.46
0%
8.37%US$41.19US$30.84n/a11
Apr ’25US$35.80
US$36.94
+3.18%
10.25%US$41.91US$31.38n/a11
Mar ’25n/a
US$36.52
0%
10.51%US$41.76US$31.27n/a10
Feb ’25n/a
US$36.55
0%
8.31%US$42.73US$32.46n/a10
Jan ’25n/a
US$36.55
0%
8.31%US$42.73US$32.46n/a10
Dec ’24n/a
US$36.36
0%
8.87%US$42.96US$32.58n/a10
Nov ’24n/a
US$34.09
0%
7.29%US$38.42US$29.99n/a10
US$45.82
Fair Value
7.0% sopravvalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 09:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Komercní banka, a.s. è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Michal KonarskiBiuro maklerskie mBanku