KBC Group Valutazione
KBCS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KBCS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KBCS.F ( $78.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $130.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KBCS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBCS.F?
Metrica chiave: Poiché KBCS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KBCS.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | €2.89b |
| Cap. di mercato | €29.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KBCS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
FITB Fifth Third Bancorp | 13.8x | 6.8% | US$28.3b |
BAP Credicorp | 10.6x | 11.7% | US$14.6b |
FCNC.A First Citizens BancShares | 11.9x | -8.7% | US$29.1b |
USB U.S. Bancorp | 15x | 10.3% | US$74.7b |
KBCS.F KBC Group | 10.2x | 2.1% | US$29.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBCS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KBCS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KBCS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KBCS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KBCS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$78.14 | US$83.81 +7.3% | 8.3% | US$96.97 | US$75.07 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$70.90 | US$81.40 +14.8% | 8.2% | US$94.46 | US$71.37 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$71.25 | US$82.75 +16.1% | 7.8% | US$94.08 | US$72.46 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$77.55 | US$85.27 +10.0% | 7.9% | US$96.41 | US$74.16 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | US$83.83 0% | 10.1% | US$100.07 | US$66.53 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$76.85 | US$82.01 +6.7% | 10.1% | US$98.74 | US$65.65 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | US$81.59 0% | 10.1% | US$98.28 | US$65.34 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$71.24 | US$81.59 +14.5% | 10.1% | US$98.28 | US$65.34 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$76.20 | US$79.80 +4.7% | 9.6% | US$91.80 | US$64.58 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | US$79.47 0% | 9.1% | US$90.94 | US$65.50 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$70.62 | US$77.11 +9.2% | 10.5% | US$91.15 | US$62.93 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$64.03 | US$74.39 +16.2% | 10.8% | US$88.60 | US$58.89 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$63.71 | US$73.85 +15.9% | 11.7% | US$89.68 | US$59.60 | US$78.14 | 20 |
| Dec ’24 | US$58.00 | US$73.37 +26.5% | 11.5% | US$89.18 | US$58.84 | US$70.90 | 20 |
| Nov ’24 | US$55.13 | US$74.42 +35.0% | 10.6% | US$92.07 | US$59.79 | US$71.25 | 19 |
| Oct ’24 | US$62.50 | US$79.34 +27.0% | 10.4% | US$92.96 | US$65.18 | US$77.55 | 19 |
| Sep ’24 | US$65.10 | US$80.44 +23.6% | 10.2% | US$94.51 | US$66.27 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | n/a | US$82.14 0% | 10.7% | US$99.47 | US$67.42 | US$76.85 | 20 |
| Jul ’24 | n/a | US$80.74 0% | 10.9% | US$98.27 | US$66.61 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | US$65.48 | US$80.07 +22.3% | 10.6% | US$96.84 | US$65.63 | US$71.24 | 19 |
| May ’24 | US$71.70 | US$83.04 +15.8% | 9.6% | US$98.74 | US$66.92 | US$76.20 | 19 |
| Apr ’24 | US$66.45 | US$79.01 +18.9% | 13.7% | US$95.98 | US$46.53 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | n/a | US$78.72 0% | 12.8% | US$95.96 | US$46.52 | US$70.62 | 20 |
| Feb ’24 | US$73.05 | US$76.16 +4.3% | 13.0% | US$93.38 | US$47.93 | US$64.03 | 19 |
| Jan ’24 | US$65.84 | US$71.66 +8.8% | 13.8% | US$87.04 | US$46.31 | US$63.71 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 18:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
KBC Group NV è coperta da 47 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cor Kluis | ABN AMRO Bank N.V. |
| Ignacio Mendez Terroso | Banco Santander |
| Juan Lopez Cobo | Banco Santander |