JAPAN POST BANK Co., Ltd.

OTCPK:JPST.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$33.9b

JAPAN POST BANK Valutazione

JPST.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JPST.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JPST.F ( $9.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JPST.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPST.F?

Metrica chiave: Poiché JPST.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JPST.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JPST.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JPST.F su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniJP¥396.78b
Cap. di mercatoJP¥5.33t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JPST.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JPST.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
FITB Fifth Third Bancorp
14x8.3%US$28.9b
PNC PNC Financial Services Group
16.3x13.4%US$77.0b
USB U.S. Bancorp
15x11.6%US$76.2b
BAP Credicorp
10.4x11.5%US$14.5b
JPST.F JAPAN POST BANK
13.4x10.3%US$5.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JPST.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JPST.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JPST.F 13.4xMedia del settore 12.5xNo. of Companies81PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JPST.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JPST.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JPST.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JPST.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JPST.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.20
US$11.55
+25.5%
21.5%US$15.46US$6.68n/a11
Dec ’25n/a
US$10.37
0%
18.6%US$14.72US$6.53n/a11
Nov ’25n/a
US$11.28
0%
18.6%US$16.06US$7.12n/a11
Oct ’25US$9.09
US$11.28
+24.1%
18.6%US$16.06US$7.12n/a11
Sep ’25US$9.49
US$11.37
+19.8%
18.6%US$15.68US$6.96n/a11
Aug ’25n/a
US$10.58
0%
18.7%US$14.62US$6.48n/a11
Jul ’25n/a
US$10.27
0%
18.8%US$14.30US$6.34n/a11
Jun ’25n/a
US$10.47
0%
16.8%US$13.49US$6.55n/a11
May ’25n/a
US$10.72
0%
16.6%US$13.85US$6.92n/a11
Apr ’25n/a
US$10.90
0%
16.5%US$14.08US$7.04n/a11
Mar ’25n/a
US$9.92
0%
16.4%US$11.98US$6.99n/a10
Feb ’25US$9.98
US$10.02
+0.4%
16.3%US$12.09US$7.09n/a10
Jan ’25n/a
US$10.13
0%
16.2%US$12.58US$7.38n/a11
Dec ’24n/a
US$8.99
0%
17.7%US$12.07US$7.08n/a12
Nov ’24n/a
US$8.15
0%
16.7%US$11.35US$6.68n/a13
Oct ’24n/a
US$7.99
0%
10.1%US$9.62US$6.87US$9.0913
Sep ’24n/a
US$7.99
0%
10.1%US$9.62US$6.87US$9.4913
Aug ’24n/a
US$8.00
0%
10.1%US$9.99US$6.71n/a13
Jul ’24n/a
US$7.70
0%
9.9%US$9.74US$6.54n/a13
Jun ’24n/a
US$7.81
0%
7.3%US$8.94US$6.73n/a12
May ’24n/a
US$7.92
0%
7.6%US$9.09US$6.84n/a12
Apr ’24n/a
US$8.27
0%
7.6%US$9.50US$7.14n/a12
Mar ’24n/a
US$7.85
0%
6.7%US$8.81US$6.90n/a10
Feb ’24n/a
US$8.28
0%
6.6%US$9.24US$6.93US$9.9812
Jan ’24n/a
US$8.09
0%
6.6%US$9.11US$6.83n/a12
Dec ’23n/a
US$7.46
0%
5.3%US$7.79US$6.37n/a12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 13:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

JAPAN POST BANK Co., Ltd. è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
J. WaterhouseCLSA