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Heartland BancCorp Valutazione
HLAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLAN ( $141 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $276.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLAN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLAN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$286.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -11.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
MVBF MVB Financial | 12.6x | 30.9% | US$266.6m |
USCB USCB Financial Holdings | 16.1x | 21.5% | US$292.3m |
UNTY Unity Bancorp | 8.2x | 8.1% | US$326.6m |
FSBW FS Bancorp | 8.9x | 3.2% | US$319.4m |
HLAN Heartland BancCorp | 14x | -1.2% | US$286.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$141.00 | US$122.50 -13.1% | 18.4% | US$145.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$139.64 | US$101.50 -27.3% | 1.5% | US$103.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$88.05 | US$101.50 +15.3% | 1.5% | US$103.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$101.50 0% | 1.5% | US$103.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$88.50 | US$101.50 +14.7% | 1.5% | US$103.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$85.50 | US$103.00 +20.5% | 1.9% | US$105.00 | US$101.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$85.15 | US$96.00 +12.7% | 5.2% | US$101.00 | US$91.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$86.00 | US$96.00 +11.6% | 5.2% | US$101.00 | US$91.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$85.00 | US$96.00 +12.9% | 5.2% | US$101.00 | US$91.00 | US$139.64 | 2 |
| Jul ’24 | US$83.00 | US$96.00 +15.7% | 5.2% | US$101.00 | US$91.00 | US$88.05 | 2 |
| Jun ’24 | US$82.00 | US$97.00 +18.3% | 4.1% | US$101.00 | US$93.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | US$81.10 | US$97.00 +19.6% | 4.1% | US$101.00 | US$93.00 | US$88.50 | 2 |
| Apr ’24 | US$87.55 | US$105.50 +20.5% | 9.0% | US$115.00 | US$96.00 | US$85.50 | 2 |
| Mar ’24 | US$98.00 | US$110.00 +12.2% | 4.5% | US$115.00 | US$105.00 | US$86.75 | 2 |
| Feb ’24 | US$95.01 | US$110.00 +15.8% | 4.5% | US$115.00 | US$105.00 | US$88.23 | 2 |
| Jan ’24 | US$93.80 | US$103.50 +10.3% | 6.3% | US$110.00 | US$97.00 | US$87.89 | 2 |
| Dec ’23 | US$90.95 | US$102.50 +12.7% | 7.3% | US$110.00 | US$95.00 | US$83.50 | 2 |
| Nov ’23 | US$91.10 | US$102.50 +12.5% | 7.3% | US$110.00 | US$95.00 | US$85.51 | 2 |
| Oct ’23 | US$88.50 | US$102.50 +15.8% | 7.3% | US$110.00 | US$95.00 | US$85.15 | 2 |
| Sep ’23 | US$89.50 | US$102.50 +14.5% | 7.3% | US$110.00 | US$95.00 | US$86.00 | 2 |
| Aug ’23 | US$91.50 | US$102.50 +12.0% | 7.3% | US$110.00 | US$95.00 | US$85.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.