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BayCom Valutazione
BCML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCML ( $22.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCML viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCML?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCML su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$245.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCML di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
CZFS Citizens Financial Services | 8.5x | 6.7% | US$240.4m |
SFIG.A STAR Financial Group | 7.4x | n/a | US$245.6m |
CIVB Civista Bancshares | 8x | -8.6% | US$259.7m |
RVRF River Financial | 8.4x | n/a | US$230.2m |
BCML BayCom | 9.8x | -5.0% | US$245.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BCML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.76 | US$25.67 +18.0% | 3.7% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$23.32 | US$25.67 +10.1% | 3.7% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$20.40 | US$23.67 +16.0% | 5.3% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$20.18 | US$23.67 +17.3% | 5.3% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$19.69 | US$23.67 +20.2% | 5.3% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$20.57 | US$25.50 +24.0% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$19.82 | US$25.50 +28.7% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$20.60 | US$25.50 +23.8% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$23.59 | US$24.00 +1.7% | 8.3% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$21.54 | US$23.50 +9.1% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$20.09 | US$23.50 +17.0% | 5.2% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$19.21 | US$23.17 +20.6% | 3.7% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$19.63 | US$23.17 +18.0% | 3.7% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$19.82 | US$23.17 +16.9% | 3.7% | US$24.00 | US$22.00 | US$23.32 | 3 |
| Jul ’24 | US$16.68 | US$21.50 +28.9% | 6.8% | US$23.50 | US$20.00 | US$20.40 | 3 |
| Jun ’24 | US$16.02 | US$21.50 +34.2% | 6.8% | US$23.50 | US$20.00 | US$20.18 | 3 |
| May ’24 | US$16.40 | US$22.00 +34.1% | 6.7% | US$23.50 | US$20.00 | US$19.69 | 3 |
| Apr ’24 | US$17.08 | US$23.67 +38.6% | 4.3% | US$25.00 | US$22.50 | US$20.57 | 3 |
| Mar ’24 | US$20.54 | US$24.00 +16.8% | 2.9% | US$25.00 | US$23.50 | US$19.82 | 3 |
| Feb ’24 | US$20.64 | US$24.00 +16.3% | 2.9% | US$25.00 | US$23.50 | US$20.60 | 3 |
| Jan ’24 | US$18.98 | US$23.83 +25.6% | 3.6% | US$25.00 | US$23.00 | US$23.59 | 3 |
| Dec ’23 | US$19.00 | US$23.83 +25.4% | 3.6% | US$25.00 | US$23.00 | US$21.54 | 3 |
| Nov ’23 | US$19.25 | US$23.83 +23.8% | 3.6% | US$25.00 | US$23.00 | US$20.09 | 3 |
| Oct ’23 | US$17.58 | US$26.17 +48.8% | 6.3% | US$28.00 | US$24.00 | US$19.21 | 3 |
| Sep ’23 | US$18.37 | US$26.17 +42.4% | 6.3% | US$28.00 | US$24.00 | US$19.63 | 3 |
| Aug ’23 | US$19.52 | US$26.17 +34.1% | 6.3% | US$28.00 | US$24.00 | US$19.82 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.