BayCom Corp

NasdaqGS:BCML Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$276.9m

BayCom Valutazione

BCML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BCML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.36
Fair Value
45.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BCML ( $24.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BCML viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCML?

Metrica chiave: Poiché BCML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BCML. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BCML per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BCML su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniUS$23.61m
Cap. di mercatoUS$276.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BCML di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BCML rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
FSBW FS Bancorp
8x1.4%US$282.4m
COFS ChoiceOne Financial Services
9.6x33.4%US$261.1m
CBAN Colony Bankcorp
11.6x14.8%US$279.4m
DSBX Dogwood State Bank
47.3xn/aUS$271.4m
BCML BayCom
11.4x8.3%US$276.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BCML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BCML 11.4xMedia del settore 11.2xNo. of Companies104PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BCML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BCML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BCML PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BCML e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.39
US$31.67
+29.8%
3.0%US$33.00US$31.00n/a3
Mar ’26US$27.50
US$31.67
+15.2%
3.0%US$33.00US$31.00n/a3
Feb ’26US$27.99
US$31.67
+13.1%
3.0%US$33.00US$31.00n/a3
Jan ’26US$26.84
US$29.25
+9.0%
4.3%US$30.50US$28.00n/a2
Dec ’25US$28.99
US$29.50
+1.8%
3.7%US$30.50US$28.00n/a3
Nov ’25US$24.41
US$28.67
+17.4%
3.3%US$30.00US$28.00n/a3
Oct ’25US$23.12
US$25.67
+11.0%
3.7%US$27.00US$25.00n/a3
Sep ’25US$23.03
US$25.67
+11.4%
3.7%US$27.00US$25.00n/a3
Aug ’25US$23.32
US$25.67
+10.1%
3.7%US$27.00US$25.00n/a3
Jul ’25US$20.40
US$23.67
+16.0%
5.3%US$25.00US$22.00n/a3
Jun ’25US$20.18
US$23.67
+17.3%
5.3%US$25.00US$22.00n/a3
May ’25US$19.69
US$23.67
+20.2%
5.3%US$25.00US$22.00n/a3
Apr ’25US$20.57
US$25.50
+24.0%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Mar ’25US$19.82
US$25.50
+28.7%
2.0%US$26.00US$25.00US$27.502
Feb ’25US$20.60
US$25.50
+23.8%
2.0%US$26.00US$25.00US$27.992
Jan ’25US$23.59
US$24.00
+1.7%
8.3%US$26.00US$22.00US$26.842
Dec ’24US$21.54
US$23.50
+9.1%
6.4%US$25.00US$22.00US$28.992
Nov ’24US$20.09
US$23.50
+17.0%
5.2%US$25.00US$22.00US$24.413
Oct ’24US$19.21
US$23.17
+20.6%
3.7%US$24.00US$22.00US$23.123
Sep ’24US$19.63
US$23.17
+18.0%
3.7%US$24.00US$22.00US$23.033
Aug ’24US$19.82
US$23.17
+16.9%
3.7%US$24.00US$22.00US$23.323
Jul ’24US$16.68
US$21.50
+28.9%
6.8%US$23.50US$20.00US$20.403
Jun ’24US$16.02
US$21.50
+34.2%
6.8%US$23.50US$20.00US$20.183
May ’24US$16.40
US$22.00
+34.1%
6.7%US$23.50US$20.00US$19.693
Apr ’24US$17.08
US$23.67
+38.6%
4.3%US$25.00US$22.50US$20.573
Mar ’24US$20.54
US$24.00
+16.8%
2.9%US$25.00US$23.50US$19.823
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$31.67
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 23:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BayCom Corp è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Gary TennerD.A. Davidson & Co.
Timothy CoffeyFIG Partners