BayCom Corp

Report azionario NasdaqGS:BCML

Capitalizzazione di mercato: US$304.9m

BayCom Valutazione

BCML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BCML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$39.61
Fair Value
29.1% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BCML ( $28.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BCML viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCML?

Metrica chiave: Poiché BCML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BCML. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BCML per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BCML su PE?
Rapporto PE12.6x
UtiliUS$24.20m
Cap. di mercatoUS$304.91m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BCML di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BCML rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
CZNC Citizens & Northern
11.3x24.69%US$302.1m
CBAN Colony Bankcorp
10.6x22.58%US$293.4m
PCB PCB Bancorp
9.6x10.34%US$294.2m
CBK Commercial Bancgroup
10.3xn/aUS$332.7m
BCML BayCom
12.6x14.27%US$304.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BCML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.6xn/aUS$9.93m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BCML 12.6xMedia del settore 11.8xNo. of Companies110PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BCML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BCML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BCML PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BCML e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.10
US$31.00
+10.32%
2.63%US$32.00US$30.00n/a3
Sep ’26US$30.26
US$31.00
+2.45%
2.63%US$32.00US$30.00n/a3
Aug ’26US$26.75
US$31.00
+15.89%
2.63%US$32.00US$30.00n/a3
Jul ’26US$28.19
US$29.00
+2.87%
4.88%US$30.00US$27.00n/a3
Jun ’26US$26.39
US$29.00
+9.89%
4.88%US$30.00US$27.00n/a3
May ’26US$25.97
US$29.00
+11.67%
4.88%US$30.00US$27.00n/a3
Apr ’26US$25.56
US$31.67
+23.89%
2.98%US$33.00US$31.00n/a3
Mar ’26US$27.50
US$31.67
+15.15%
2.98%US$33.00US$31.00n/a3
Feb ’26US$27.99
US$31.67
+13.14%
2.98%US$33.00US$31.00n/a3
Jan ’26US$26.84
US$29.25
+8.98%
4.27%US$30.50US$28.00n/a2
Dec ’25US$28.99
US$29.50
+1.76%
3.66%US$30.50US$28.00n/a3
Nov ’25US$24.41
US$28.67
+17.44%
3.29%US$30.00US$28.00n/a3
Oct ’25US$23.12
US$25.67
+11.02%
3.67%US$27.00US$25.00US$28.113
Sep ’25US$23.03
US$25.67
+11.45%
3.67%US$27.00US$25.00US$30.263
Aug ’25US$23.32
US$25.67
+10.06%
3.67%US$27.00US$25.00US$26.753
Jul ’25US$20.40
US$23.67
+16.01%
5.27%US$25.00US$22.00US$28.193
Jun ’25US$20.18
US$23.67
+17.28%
5.27%US$25.00US$22.00US$26.393
May ’25US$19.69
US$23.67
+20.20%
5.27%US$25.00US$22.00US$25.973
Apr ’25US$20.57
US$25.50
+23.97%
1.96%US$26.00US$25.00US$25.562
Mar ’25US$19.82
US$25.50
+28.66%
1.96%US$26.00US$25.00US$27.502
Feb ’25US$20.60
US$25.50
+23.79%
1.96%US$26.00US$25.00US$27.992
Jan ’25US$23.59
US$24.00
+1.74%
8.33%US$26.00US$22.00US$26.842
Dec ’24US$21.54
US$23.50
+9.10%
6.38%US$25.00US$22.00US$28.992
Nov ’24US$20.09
US$23.50
+16.97%
5.21%US$25.00US$22.00US$24.413
Oct ’24US$19.21
US$23.17
+20.60%
3.67%US$24.00US$22.00US$23.123
US$31
Fair Value
9.4% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 15:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BayCom Corp è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Gary TennerD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.