BayCom Corp

NasdaqGS:BCML Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$296.0m

BayCom Valutazione

BCML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BCML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BCML ( $26.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BCML viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCML?

Metrica chiave: Poiché BCML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BCML. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BCML per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BCML su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniUS$23.89m
Cap. di mercatoUS$296.04m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BCML di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BCML rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
HLAN Heartland BancCorp
15.5xn/aUS$309.1m
FSBW FS Bancorp
8.9x1.5%US$327.0m
CZFS Citizens Financial Services
11.5x8.7%US$315.0m
CIVB Civista Bancshares
11x7.7%US$335.7m
BCML BayCom
12.4x2.6%US$296.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BCML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BCML 12.4xMedia del settore 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BCML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BCML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BCML PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BCML e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.82
US$30.50
+13.7%
6.7%US$33.00US$28.00n/a3
Dec ’25US$28.99
US$29.50
+1.8%
3.7%US$30.50US$28.00n/a3
Nov ’25US$24.41
US$28.67
+17.4%
3.3%US$30.00US$28.00n/a3
Oct ’25US$23.12
US$25.67
+11.0%
3.7%US$27.00US$25.00n/a3
Sep ’25US$23.03
US$25.67
+11.4%
3.7%US$27.00US$25.00n/a3
Aug ’25US$23.32
US$25.67
+10.1%
3.7%US$27.00US$25.00n/a3
Jul ’25US$20.40
US$23.67
+16.0%
5.3%US$25.00US$22.00n/a3
Jun ’25US$20.18
US$23.67
+17.3%
5.3%US$25.00US$22.00n/a3
May ’25US$19.69
US$23.67
+20.2%
5.3%US$25.00US$22.00n/a3
Apr ’25US$20.57
US$25.50
+24.0%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Mar ’25US$19.82
US$25.50
+28.7%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Feb ’25US$20.60
US$25.50
+23.8%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Jan ’25US$23.59
US$24.00
+1.7%
8.3%US$26.00US$22.00n/a2
Dec ’24US$21.54
US$23.50
+9.1%
6.4%US$25.00US$22.00US$28.992
Nov ’24US$20.09
US$23.50
+17.0%
5.2%US$25.00US$22.00US$24.413
Oct ’24US$19.21
US$23.17
+20.6%
3.7%US$24.00US$22.00US$23.123
Sep ’24US$19.63
US$23.17
+18.0%
3.7%US$24.00US$22.00US$23.033
Aug ’24US$19.82
US$23.17
+16.9%
3.7%US$24.00US$22.00US$23.323
Jul ’24US$16.68
US$21.50
+28.9%
6.8%US$23.50US$20.00US$20.403
Jun ’24US$16.02
US$21.50
+34.2%
6.8%US$23.50US$20.00US$20.183
May ’24US$16.40
US$22.00
+34.1%
6.7%US$23.50US$20.00US$19.693
Apr ’24US$17.08
US$23.67
+38.6%
4.3%US$25.00US$22.50US$20.573
Mar ’24US$20.54
US$24.00
+16.8%
2.9%US$25.00US$23.50US$19.823
Feb ’24US$20.64
US$24.00
+16.3%
2.9%US$25.00US$23.50US$20.603
Jan ’24US$18.98
US$23.83
+25.6%
3.6%US$25.00US$23.00US$23.593
Dec ’23US$19.00
US$23.83
+25.4%
3.6%US$25.00US$23.00US$21.543

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 09:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BayCom Corp è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Gary TennerD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.