Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GPFO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$15.9b

Grupo Financiero Inbursa. de Valutazione

GPFO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GPFO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.26
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GPFO.F ( $2.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GPFO.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPFO.F?

Metrica chiave: Poiché GPFO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GPFO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GPFO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GPFO.F su PE?
Rapporto PE8.5x
GuadagniMex$36.01b
Cap. di mercatoMex$306.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GPFO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GPFO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
BAP Credicorp
10.2x9.67%US$15.8b
FITB Fifth Third Bancorp
11.7x6.90%US$26.1b
FCNC.A First Citizens BancShares
9.9x-4.41%US$25.3b
CMA Comerica
10.4x1.12%US$7.6b
GPFO.F Grupo Financiero Inbursa. de
8.5x4.62%US$306.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPFO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GPFO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GPFO.F 8.5xMedia del settore 11.3xNo. of Companies108PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GPFO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GPFO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GPFO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GPFO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GPFO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$2.40
0%
15.96%US$3.03US$1.95n/a8
May ’26n/a
US$2.35
0%
17.15%US$3.01US$1.94n/a8
Apr ’26n/a
US$2.29
0%
18.69%US$3.06US$1.88n/a8
Mar ’26n/a
US$2.28
0%
17.97%US$3.03US$1.86n/a8
Feb ’26US$2.08
US$2.28
+9.66%
18.31%US$3.04US$1.81n/a8
Jan ’26n/a
US$2.32
0%
18.67%US$3.08US$1.84n/a8
Dec ’25n/a
US$2.27
0%
18.49%US$3.01US$1.79n/a8
Nov ’25n/a
US$2.29
0%
17.99%US$3.06US$1.82n/a8
Oct ’25n/a
US$2.38
0%
19.33%US$3.28US$1.77n/a8
Sep ’25n/a
US$2.48
0%
17.40%US$3.34US$2.07n/a8
Aug ’25n/a
US$2.53
0%
17.40%US$3.42US$2.11n/a8
Jul ’25n/a
US$2.58
0%
17.69%US$3.32US$2.01n/a8
Jun ’25n/a
US$2.86
0%
17.34%US$3.57US$2.17n/a8
May ’25US$2.84
US$2.86
+0.71%
17.34%US$3.57US$2.17n/a8
Apr ’25n/a
US$2.63
0%
26.98%US$4.02US$1.79n/a10
Mar ’25US$3.11
US$2.43
-21.94%
23.00%US$3.64US$1.75n/a9
Feb ’25n/a
US$2.38
0%
20.51%US$3.32US$1.74US$2.089
Jan ’25n/a
US$2.23
0%
16.43%US$2.76US$1.75n/a9
Dec ’24n/a
US$2.10
0%
17.03%US$2.63US$1.67n/a9
Nov ’24US$1.88
US$2.03
+7.91%
15.96%US$2.57US$1.63n/a9
Oct ’24US$2.00
US$2.29
+14.70%
17.94%US$2.92US$1.75n/a9
Sep ’24US$2.24
US$2.27
+1.25%
17.62%US$2.95US$1.77n/a10
Aug ’24US$2.30
US$2.19
-4.80%
16.33%US$2.84US$1.65n/a9
Jul ’24n/a
US$2.09
0%
15.42%US$2.79US$1.63n/a9
Jun ’24n/a
US$2.01
0%
15.10%US$2.73US$1.59n/a9
May ’24n/a
US$1.96
0%
15.34%US$2.66US$1.50US$2.849
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$2.50
Fair Value
8.0% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 01:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gilberto GarciaBarclays
Brian MortonBarclays
D. Ortega SalazarBBVA Corporate and Investment Bank