Grupo Financiero Inbursa. de Valutazione
GPFO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GPFO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GPFO.F ( $2.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GPFO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPFO.F?
Metrica chiave: Poiché GPFO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GPFO.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | Mex$35.53b |
| Cap. di mercato | Mex$266.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GPFO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
BAP Credicorp | 10.3x | 11.5% | US$14.4b |
CMA Comerica | 14.8x | 10.4% | US$8.0b |
FITB Fifth Third Bancorp | 13.7x | 8.3% | US$28.6b |
FCNC.A First Citizens BancShares | 11.5x | -9.1% | US$28.1b |
GPFO.F Grupo Financiero Inbursa. de | 7.5x | 4.5% | US$266.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPFO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GPFO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GPFO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GPFO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GPFO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.35 | US$2.32 -1.1% | 18.7% | US$3.08 | US$1.84 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | US$2.27 0% | 18.5% | US$3.01 | US$1.79 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | US$2.32 0% | 18.0% | US$3.10 | US$1.85 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | US$2.38 0% | 19.3% | US$3.28 | US$1.77 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$2.48 0% | 17.4% | US$3.34 | US$2.07 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$2.53 0% | 17.4% | US$3.42 | US$2.11 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$2.58 0% | 17.7% | US$3.32 | US$2.01 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$2.86 0% | 17.3% | US$3.57 | US$2.17 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$2.84 | US$2.86 +0.7% | 17.3% | US$3.57 | US$2.17 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$2.63 0% | 27.0% | US$4.02 | US$1.79 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$3.11 | US$2.43 -21.9% | 23.0% | US$3.64 | US$1.75 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.38 0% | 20.5% | US$3.32 | US$1.74 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | US$2.23 0% | 16.4% | US$2.76 | US$1.75 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | US$2.10 0% | 17.0% | US$2.63 | US$1.67 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$1.88 | US$2.03 +7.9% | 16.0% | US$2.57 | US$1.63 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$2.00 | US$2.29 +14.7% | 17.9% | US$2.92 | US$1.75 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$2.24 | US$2.27 +1.2% | 17.6% | US$2.95 | US$1.77 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$2.30 | US$2.19 -4.8% | 16.3% | US$2.84 | US$1.65 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$2.09 0% | 15.4% | US$2.79 | US$1.63 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | US$2.01 0% | 15.1% | US$2.73 | US$1.59 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | US$1.96 0% | 15.3% | US$2.66 | US$1.50 | US$2.84 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | US$1.86 0% | 17.3% | US$2.58 | US$1.40 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | US$2.10 | US$1.80 -14.4% | 15.1% | US$2.34 | US$1.41 | US$3.11 | 10 |
| Feb ’24 | n/a | US$1.76 0% | 15.1% | US$2.29 | US$1.38 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | US$1.65 | US$1.63 -1.1% | 14.0% | US$2.18 | US$1.32 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | n/a | US$1.64 0% | 14.4% | US$2.21 | US$1.29 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 11:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gilberto Garcia | Barclays |
| Brian Morton | Barclays |
| D. Ortega Salazar | BBVA Corporate and Investment Bank |