Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GBOO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$25.0b

Grupo Financiero Banorte. de Valutazione

GBOO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GBOO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.76
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GBOO.F ( $8.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GBOO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GBOO.F?

Metrica chiave: Poiché GBOO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GBOO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GBOO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GBOO.F su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniMex$57.27b
Cap. di mercatoMex$482.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GBOO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GBOO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
FITB Fifth Third Bancorp
11.7x6.90%US$26.1b
BAP Credicorp
10.2x9.69%US$15.8b
FCNC.A First Citizens BancShares
9.9x-4.41%US$25.3b
USB U.S. Bancorp
10.6x5.85%US$69.2b
GBOO.F Grupo Financiero Banorte. de
8.3x5.47%US$482.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GBOO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GBOO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GBOO.F 8.3xMedia del settore 11.3xNo. of Companies107PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GBOO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GBOO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GBOO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GBOO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GBOO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.71
US$9.44
+8.43%
9.46%US$11.79US$7.95n/a15
May ’26US$8.98
US$9.28
+3.37%
9.75%US$11.75US$7.92n/a15
Apr ’26US$6.94
US$8.96
+29.17%
10.62%US$11.37US$7.66n/a15
Mar ’26US$7.44
US$8.83
+18.70%
10.53%US$11.20US$7.55n/a15
Feb ’26US$7.36
US$8.78
+19.35%
10.55%US$11.16US$7.52n/a15
Jan ’26US$6.73
US$9.05
+34.54%
10.45%US$11.43US$7.71n/a15
Dec ’25US$6.75
US$8.95
+32.61%
10.33%US$11.30US$7.61n/a15
Nov ’25US$6.99
US$9.08
+29.94%
9.74%US$11.49US$7.74n/a15
Oct ’25US$7.45
US$9.53
+27.89%
11.32%US$12.76US$8.07n/a15
Sep ’25US$7.00
US$9.50
+35.78%
11.21%US$12.47US$7.89n/a15
Aug ’25US$7.65
US$10.16
+32.76%
11.84%US$13.16US$8.32n/a15
Jul ’25US$8.00
US$10.52
+31.45%
12.13%US$13.61US$8.44n/a15
Jun ’25US$9.50
US$11.93
+25.60%
10.34%US$14.74US$9.61n/a15
May ’25US$9.80
US$11.93
+21.76%
10.34%US$14.74US$9.61US$8.9815
Apr ’25US$10.37
US$11.89
+14.62%
10.56%US$14.99US$9.77US$6.9415
Mar ’25US$10.76
US$11.41
+6.05%
8.36%US$12.90US$9.56US$7.4414
Feb ’25US$10.29
US$11.33
+10.16%
8.37%US$12.78US$9.47US$7.3614
Jan ’25US$10.05
US$11.19
+11.30%
7.97%US$12.92US$9.57US$6.7314
Dec ’24US$9.43
US$10.89
+15.50%
7.13%US$12.09US$9.39US$6.7514
Nov ’24US$8.41
US$10.61
+26.08%
7.38%US$11.79US$9.15US$6.9914
Oct ’24US$8.40
US$10.96
+30.50%
6.53%US$12.09US$9.52US$7.4515
Sep ’24US$8.77
US$10.95
+24.79%
6.81%US$12.15US$9.56US$7.0016
Aug ’24US$9.61
US$10.89
+13.33%
6.82%US$12.28US$9.67US$7.6516
Jul ’24US$8.55
US$10.16
+18.78%
7.51%US$11.79US$8.49US$8.0017
Jun ’24US$8.32
US$10.14
+21.85%
7.51%US$11.77US$8.47US$9.5017
May ’24US$8.89
US$9.91
+11.53%
7.41%US$11.52US$8.29US$9.8017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$9.41
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 22:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martín LaraActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Brian MortonBarclays