Eurobank Ergasias Services and Holdings Valutazione
EGFE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EGFE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EGFE.F ( $2.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EGFE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGFE.F?
Metrica chiave: Poiché EGFE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EGFE.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.4x |
| Guadagni | €1.48b |
| Cap. di mercato | €9.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EGFE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
BAP Credicorp | 10.5x | 9.42% | US$16.4b |
CMA Comerica | 11x | 1.12% | US$7.7b |
FITB Fifth Third Bancorp | 12.3x | 6.90% | US$26.5b |
FCNC.A First Citizens BancShares | 10.5x | -4.41% | US$25.8b |
EGFE.F Eurobank Ergasias Services and Holdings | 6.4x | 1.63% | US$9.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGFE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EGFE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EGFE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EGFE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EGFE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$3.48 0% | 13.77% | US$4.13 | US$2.32 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$2.98 | US$3.47 +16.48% | 13.92% | US$4.20 | US$2.36 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$2.63 | US$3.25 +23.73% | 13.42% | US$3.99 | US$2.25 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | n/a | US$3.03 0% | 13.50% | US$3.84 | US$2.16 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | US$2.97 0% | 12.74% | US$3.64 | US$2.17 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | US$2.94 0% | 12.60% | US$3.65 | US$2.17 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | US$2.89 0% | 13.12% | US$3.67 | US$2.18 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$2.15 | US$2.95 +37.30% | 13.40% | US$3.80 | US$2.26 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | US$3.06 0% | 12.71% | US$3.87 | US$2.30 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | US$3.05 0% | 13.40% | US$3.92 | US$2.33 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$2.25 | US$2.88 +28.00% | 14.29% | US$3.79 | US$2.25 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | US$2.78 0% | 15.12% | US$3.77 | US$2.24 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | n/a | US$2.65 0% | 12.51% | US$3.57 | US$2.16 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$2.15 | US$2.53 +17.65% | 7.54% | US$2.78 | US$2.13 | US$2.98 | 12 |
| Apr ’25 | n/a | US$2.47 0% | 9.98% | US$2.76 | US$1.95 | US$2.63 | 12 |
| Mar ’25 | n/a | US$2.39 0% | 8.85% | US$2.60 | US$1.95 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$1.83 | US$2.35 +29.02% | 9.50% | US$2.61 | US$1.96 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$1.88 | US$2.30 +22.12% | 12.22% | US$2.86 | US$1.87 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$1.75 | US$2.30 +31.20% | 12.22% | US$2.86 | US$1.87 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$1.67 | US$2.17 +29.79% | 11.49% | US$2.75 | US$1.80 | US$2.15 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | US$2.17 0% | 9.53% | US$2.56 | US$1.82 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$1.78 | US$2.12 +19.15% | 7.40% | US$2.33 | US$1.84 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$1.78 | US$2.10 +18.22% | 7.14% | US$2.36 | US$1.87 | US$2.25 | 11 |
| Jul ’24 | US$1.65 | US$1.95 +18.17% | 10.81% | US$2.29 | US$1.42 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | n/a | US$1.76 0% | 8.64% | US$1.92 | US$1.39 | n/a | 11 |
| May ’24 | US$1.23 | US$1.73 +40.76% | 9.25% | US$1.98 | US$1.43 | US$2.15 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 12:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. è coperta da 32 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nikos Katsenos | Alpha Finance Investment Services S.A. |
| Eleni Ismailou | Axia Ventures Group Ltd |
| Kirishanthan Vijayarajah | Barclays |