Erste Group Bank AG

OTCPK:EBKO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$24.1b

Erste Group Bank Valutazione

EBKO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EBKO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EBKO.F ( $59.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $116.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EBKO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EBKO.F?

Metrica chiave: Poiché EBKO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EBKO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EBKO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EBKO.F su PE?
Rapporto PE7.6x
Guadagni€3.10b
Cap. di mercato€23.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EBKO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EBKO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
FITB Fifth Third Bancorp
13.8x6.8%US$28.4b
BAP Credicorp
10.6x11.7%US$14.6b
FCNC.A First Citizens BancShares
11.9x-8.7%US$29.7b
USB U.S. Bancorp
15x10.3%US$76.2b
EBKO.F Erste Group Bank
7.6x-2.0%US$23.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EBKO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EBKO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EBKO.F 7.6xMedia del settore 12.3xNo. of Companies93PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EBKO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EBKO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EBKO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EBKO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EBKO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$59.60
US$63.41
+6.4%
8.7%US$74.52US$54.17n/a15
Dec ’25US$54.53
US$62.47
+14.6%
7.4%US$74.07US$54.61n/a15
Nov ’25US$54.31
US$62.03
+14.2%
6.8%US$73.96US$56.13n/a15
Oct ’25US$53.61
US$61.85
+15.4%
8.6%US$73.36US$51.13n/a15
Sep ’25US$53.80
US$61.85
+15.0%
8.6%US$73.36US$51.13n/a15
Aug ’25US$50.20
US$56.56
+12.7%
9.7%US$70.35US$46.54n/a15
Jul ’25US$48.50
US$54.80
+13.0%
9.3%US$64.27US$46.06n/a15
Jun ’25US$48.25
US$54.69
+13.3%
9.3%US$64.86US$46.49n/a14
May ’25US$47.27
US$52.82
+11.7%
10.0%US$64.15US$45.97n/a14
Apr ’25US$45.65
US$51.29
+12.3%
11.5%US$62.79US$42.98n/a14
Mar ’25US$40.54
US$52.14
+28.6%
12.6%US$65.02US$43.02n/a15
Feb ’25US$43.30
US$51.23
+18.3%
11.9%US$62.89US$43.04n/a15
Jan ’25n/a
US$51.12
0%
11.8%US$63.10US$43.19US$61.9515
Dec ’24US$40.72
US$50.99
+25.2%
10.8%US$63.13US$43.21US$54.5315
Nov ’24US$35.38
US$49.16
+39.0%
11.3%US$59.27US$41.78US$54.3114
Oct ’24US$34.52
US$48.61
+40.8%
11.6%US$58.13US$39.70US$53.6114
Sep ’24US$36.23
US$49.71
+37.2%
11.2%US$59.44US$40.59US$53.8015
Aug ’24US$38.10
US$50.33
+32.1%
11.1%US$60.41US$41.25US$50.2015
Jul ’24US$35.80
US$48.95
+36.7%
13.3%US$61.64US$38.04US$48.5015
Jun ’24US$32.19
US$48.95
+52.1%
13.3%US$61.64US$38.04US$48.2515
May ’24US$36.75
US$48.97
+33.2%
13.4%US$61.71US$38.08US$47.2715
Apr ’24US$32.17
US$47.48
+47.6%
14.3%US$58.89US$35.01US$45.6516
Mar ’24US$38.89
US$45.27
+16.4%
15.9%US$56.51US$34.23US$40.5416
Feb ’24US$37.00
US$45.27
+22.4%
15.7%US$56.53US$34.90US$43.3016
Jan ’24n/a
US$43.70
0%
16.1%US$55.25US$34.00n/a16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 18:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Erste Group Bank AG è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dieter HeinAlphaValue
Krishnendra DubeyBarclays
Ivan BokhmatBarclays