Danske Bank Valutazione
DNSK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DNSK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DNSK.F ( $35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $73.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DNSK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNSK.F?
Metrica chiave: Poiché DNSK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DNSK.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | DKK 23.63b |
| Cap. di mercato | DKK 190.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DNSK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
FITB Fifth Third Bancorp | 11.2x | 6.9% | US$24.0b |
BAP Credicorp | 10.5x | 9.7% | US$16.1b |
USB U.S. Bancorp | 10x | 5.6% | US$62.9b |
FCNC.A First Citizens BancShares | 9.7x | -4.1% | US$23.7b |
DNSK.F Danske Bank | 8.1x | -4.0% | US$190.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNSK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DNSK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DNSK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DNSK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DNSK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.00 | US$37.57 +7.3% | 15.4% | US$46.89 | US$21.93 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$35.55 | US$36.16 +1.7% | 15.2% | US$44.85 | US$20.98 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$33.00 | US$34.64 +5.0% | 15.8% | US$42.16 | US$20.44 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | n/a | US$32.91 0% | 15.0% | US$41.75 | US$20.25 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | US$33.20 0% | 14.9% | US$42.07 | US$20.47 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | US$33.05 0% | 15.4% | US$41.92 | US$20.40 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$28.50 | US$33.96 +19.2% | 14.9% | US$41.41 | US$21.07 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$30.18 | US$34.55 +14.5% | 14.5% | US$40.66 | US$21.52 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | US$34.07 0% | 15.4% | US$40.30 | US$21.33 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | US$33.03 0% | 15.2% | US$39.33 | US$20.97 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | US$31.82 0% | 15.1% | US$37.44 | US$20.88 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | n/a | US$31.93 0% | 15.2% | US$37.87 | US$21.12 | n/a | 13 |
| May ’25 | n/a | US$31.43 0% | 15.8% | US$37.47 | US$20.74 | US$35.00 | 13 |
| Apr ’25 | US$29.33 | US$31.67 +8.0% | 16.6% | US$39.41 | US$21.01 | US$35.55 | 13 |
| Mar ’25 | US$29.91 | US$31.51 +5.4% | 14.7% | US$37.75 | US$21.05 | US$33.00 | 16 |
| Feb ’25 | US$27.87 | US$30.33 +8.8% | 15.7% | US$37.31 | US$21.14 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$26.76 | US$30.80 +15.1% | 15.6% | US$37.92 | US$21.48 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$26.12 | US$29.38 +12.5% | 14.6% | US$34.90 | US$21.09 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | US$28.69 0% | 14.5% | US$34.13 | US$20.62 | US$28.50 | 16 |
| Oct ’24 | US$23.17 | US$27.54 +18.9% | 15.8% | US$34.02 | US$19.84 | US$30.18 | 16 |
| Sep ’24 | n/a | US$28.19 0% | 16.3% | US$35.30 | US$20.59 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$23.00 | US$28.20 +22.6% | 16.3% | US$35.50 | US$20.71 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | US$26.66 0% | 15.7% | US$33.71 | US$19.05 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | n/a | US$25.17 0% | 13.3% | US$29.42 | US$18.66 | n/a | 17 |
| May ’24 | US$21.05 | US$25.19 +19.7% | 13.5% | US$30.30 | US$19.22 | n/a | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 20:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Danske Bank A/S è coperta da 40 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Fridtjof Berents | Arctic Securities ASA |
| Namita Samtani | Barclays |