Danske Bank A/S

OTCPK:DNSK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$24.3b

Danske Bank Valutazione

DNSK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DNSK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$59.48
Fair Value
52.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DNSK.F ( $28.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DNSK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNSK.F?

Metrica chiave: Poiché DNSK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DNSK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DNSK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DNSK.F su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniDKK 23.40b
Cap. di mercatoDKK 176.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DNSK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DNSK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
FITB Fifth Third Bancorp
14.4x6.6%US$29.7b
BAP Credicorp
10.4x11.8%US$14.5b
CMA Comerica
16.2x9.7%US$8.7b
USB U.S. Bancorp
12.8x7.8%US$75.4b
DNSK.F Danske Bank
7.5x-7.2%US$176.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNSK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DNSK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DNSK.F 7.5xMedia del settore 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DNSK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DNSK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DNSK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DNSK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DNSK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.05
US$32.50
+15.9%
14.5%US$41.14US$20.02n/a17
Jan ’26n/a
US$33.20
0%
14.9%US$42.07US$20.47n/a16
Dec ’25n/a
US$33.05
0%
15.4%US$41.92US$20.40n/a16
Nov ’25US$28.50
US$33.96
+19.2%
14.9%US$41.41US$21.07n/a16
Oct ’25US$30.18
US$34.55
+14.5%
14.5%US$40.66US$21.52n/a17
Sep ’25n/a
US$34.07
0%
15.4%US$40.30US$21.33n/a15
Aug ’25n/a
US$33.03
0%
15.2%US$39.33US$20.97n/a14
Jul ’25n/a
US$31.82
0%
15.1%US$37.44US$20.88n/a13
Jun ’25n/a
US$31.93
0%
15.2%US$37.87US$21.12n/a13
May ’25n/a
US$31.43
0%
15.8%US$37.47US$20.74n/a13
Apr ’25US$29.33
US$31.67
+8.0%
16.6%US$39.41US$21.01n/a13
Mar ’25US$29.91
US$31.51
+5.4%
14.7%US$37.75US$21.05n/a16
Feb ’25US$27.87
US$30.33
+8.8%
15.7%US$37.31US$21.14n/a15
Jan ’25US$26.76
US$30.80
+15.1%
15.6%US$37.92US$21.48n/a15
Dec ’24US$26.12
US$29.38
+12.5%
14.6%US$34.90US$21.09n/a16
Nov ’24n/a
US$28.69
0%
14.5%US$34.13US$20.62US$28.5016
Oct ’24US$23.17
US$27.54
+18.9%
15.8%US$34.02US$19.84US$30.1816
Sep ’24n/a
US$28.19
0%
16.3%US$35.30US$20.59n/a17
Aug ’24US$23.00
US$28.20
+22.6%
16.3%US$35.50US$20.71n/a17
Jul ’24n/a
US$26.66
0%
15.7%US$33.71US$19.05n/a17
Jun ’24n/a
US$25.17
0%
13.3%US$29.42US$18.66n/a17
May ’24US$21.05
US$25.52
+21.2%
12.7%US$30.30US$19.22n/a16
Apr ’24US$20.58
US$24.66
+19.8%
12.0%US$29.84US$18.93US$29.3316
Mar ’24n/a
US$23.62
0%
13.3%US$29.22US$17.82US$29.9117
Feb ’24n/a
US$23.34
0%
12.6%US$26.65US$17.72US$27.8717
Jan ’24n/a
US$20.73
0%
13.4%US$25.38US$15.93US$26.7618
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$31.24
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 13:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Danske Bank A/S è coperta da 44 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Namita SamtaniBarclays