Crédit Agricole Valutazione
CRAR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRAR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRAR.F ( $14.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRAR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRAR.F?
Metrica chiave: Poiché CRAR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRAR.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | €6.04b |
| Cap. di mercato | €40.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRAR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
FITB Fifth Third Bancorp | 15.2x | 8.1% | US$31.5b |
USB U.S. Bancorp | 15.5x | 11.6% | US$77.8b |
PNC PNC Financial Services Group | 17.3x | 12.9% | US$82.4b |
BAP Credicorp | 11.2x | 11.9% | US$15.3b |
CRAR.F Crédit Agricole | 6.8x | 3.7% | US$40.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRAR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRAR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRAR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRAR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRAR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.01 | US$17.43 +24.4% | 12.2% | US$24.63 | US$14.74 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$15.00 | US$18.00 +20.0% | 12.1% | US$25.31 | US$15.14 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$15.02 | US$18.10 +20.5% | 12.6% | US$23.99 | US$12.22 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$15.67 | US$17.87 +14.1% | 12.3% | US$23.87 | US$12.16 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$15.10 | US$17.29 +14.5% | 12.6% | US$23.31 | US$11.60 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$13.92 | US$16.92 +21.5% | 13.9% | US$23.14 | US$11.25 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$16.12 | US$16.67 +3.4% | 11.9% | US$19.87 | US$11.34 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$15.99 | US$15.34 -4.0% | 11.4% | US$18.43 | US$11.19 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$14.50 | US$15.47 +6.7% | 12.2% | US$18.73 | US$11.37 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$13.65 | US$15.28 +11.9% | 11.5% | US$18.77 | US$11.39 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$14.42 | US$15.54 +7.8% | 9.3% | US$18.69 | US$13.18 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$14.01 | US$15.21 +8.6% | 9.3% | US$18.92 | US$13.12 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$13.18 | US$14.81 +12.4% | 9.5% | US$18.81 | US$13.05 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$12.18 | US$14.06 +15.4% | 9.8% | US$18.19 | US$12.09 | US$15.00 | 19 |
| Oct ’24 | US$12.12 | US$14.27 +17.7% | 10.0% | US$18.48 | US$12.29 | US$15.02 | 19 |
| Sep ’24 | US$12.36 | US$14.62 +18.3% | 9.4% | US$18.84 | US$12.74 | US$15.67 | 20 |
| Aug ’24 | US$12.40 | US$14.55 +17.3% | 10.9% | US$19.42 | US$12.69 | US$15.10 | 20 |
| Jul ’24 | US$12.03 | US$14.11 +17.4% | 11.1% | US$18.80 | US$12.28 | US$13.92 | 19 |
| Jun ’24 | US$11.54 | US$13.80 +19.6% | 11.6% | US$18.56 | US$11.80 | US$16.12 | 18 |
| May ’24 | US$12.07 | US$13.83 +14.6% | 12.2% | US$18.98 | US$11.52 | US$15.99 | 18 |
| Apr ’24 | US$11.37 | US$12.96 +14.0% | 18.1% | US$18.45 | US$5.92 | US$14.50 | 19 |
| Mar ’24 | US$12.35 | US$12.70 +2.8% | 18.8% | US$18.25 | US$5.86 | US$13.65 | 19 |
| Feb ’24 | US$12.14 | US$12.41 +2.3% | 19.6% | US$18.77 | US$6.02 | US$14.42 | 19 |
| Jan ’24 | US$10.36 | US$11.73 +13.2% | 16.6% | US$15.71 | US$5.89 | US$14.01 | 18 |
| Dec ’23 | US$9.77 | US$11.36 +16.3% | 16.6% | US$15.28 | US$5.73 | US$13.18 | 18 |
| Nov ’23 | US$9.10 | US$11.45 +25.9% | 17.4% | US$14.81 | US$5.48 | US$12.18 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
BNP Paribas
€68.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€63.71
7D
-1.5%
1Y
3.5%
Intesa Sanpaolo
€66.8b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€4.01
7D
-2.9%
1Y
42.8%
National Bank of Greece
€6.3b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.30
7D
-8.8%
1Y
8.1%