Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.

OTCPK:CMTD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.5b

Sumitomo Mitsui Trust Group Valutazione

CMTD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMTD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.60
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CMTD.F ( $25.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMTD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMTD.F?

Metrica chiave: Poiché CMTD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMTD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMTD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMTD.F su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniJP¥167.96b
Cap. di mercatoJP¥2.60t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMTD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMTD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
BAP Credicorp
10.3x11.9%US$14.6b
FITB Fifth Third Bancorp
13.3x6.7%US$28.4b
CMA Comerica
14.8x9.8%US$8.2b
PNC PNC Financial Services Group
15.9x13.9%US$77.2b
CMTD.F Sumitomo Mitsui Trust Group
15.5x12.5%US$2.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMTD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMTD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CMTD.F 15.5xMedia del settore 11.9xNo. of Companies96PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMTD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMTD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMTD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CMTD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMTD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$25.15
US$26.85
+6.7%
7.7%US$31.67US$23.44n/a11
Jan ’26n/a
US$26.75
0%
7.9%US$31.78US$23.52n/a11
Dec ’25US$22.30
US$27.23
+22.1%
10.0%US$33.41US$22.72n/a11
Nov ’25n/a
US$27.55
0%
10.3%US$34.05US$23.15n/a11
Oct ’25US$25.00
US$28.24
+13.0%
10.3%US$34.91US$23.74n/a11
Sep ’25n/a
US$27.75
0%
10.5%US$33.98US$23.11n/a11
Aug ’25n/a
US$26.64
0%
10.5%US$32.62US$22.18n/a11
Jul ’25US$22.65
US$24.21
+6.9%
6.8%US$26.94US$21.30n/a11
Jun ’25US$22.70
US$23.30
+2.7%
9.7%US$27.36US$20.36n/a11
May ’25n/a
US$22.94
0%
8.1%US$27.88US$20.75n/a11
Apr ’25n/a
US$23.41
0%
5.6%US$25.86US$20.62n/a11
Mar ’25n/a
US$21.85
0%
6.1%US$24.11US$20.09n/a11
Feb ’25US$20.71
US$22.19
+7.2%
6.2%US$24.46US$20.38n/a11
Jan ’25US$18.66
US$22.91
+22.8%
5.3%US$24.58US$21.22n/a11
Dec ’24n/a
US$21.45
0%
5.9%US$23.44US$19.56US$22.3011
Nov ’24US$19.00
US$21.31
+12.2%
6.0%US$23.48US$19.45n/a11
Oct ’24n/a
US$21.10
0%
8.7%US$23.74US$17.97US$25.0011
Sep ’24n/a
US$20.86
0%
10.1%US$24.06US$17.53n/a12
Aug ’24US$19.31
US$20.95
+8.5%
10.4%US$24.98US$18.20n/a12
Jul ’24n/a
US$20.09
0%
11.3%US$24.74US$16.97US$22.6512
Jun ’24n/a
US$19.92
0%
13.6%US$25.04US$16.10US$22.7012
May ’24n/a
US$20.38
0%
12.1%US$25.99US$16.85n/a11
Apr ’24n/a
US$20.51
0%
13.1%US$26.14US$16.95n/a10
Mar ’24n/a
US$19.18
0%
13.7%US$25.48US$16.38n/a10
Feb ’24n/a
US$19.29
0%
13.9%US$26.30US$16.83US$20.7110
Jan ’24US$17.50
US$18.64
+6.5%
13.7%US$25.31US$16.20US$18.6610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$29.29
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/11 13:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. è coperta da 23 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research