Sumitomo Mitsui Trust Group Valutazione
CMTD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMTD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMTD.F ( $22.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $19.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMTD.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMTD.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMTD.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥2.42t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMTD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
BAP Credicorp | 11x | 12.0% | US$14.4b |
FITB Fifth Third Bancorp | 14x | 8.1% | US$29.2b |
CMA Comerica | 15.3x | 10.9% | US$8.3b |
PNC PNC Financial Services Group | 15.6x | 12.9% | US$74.3b |
CMTD.F Sumitomo Mitsui Trust Group | 22.2x | 16.9% | US$2.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMTD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMTD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMTD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMTD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CMTD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.86 | US$26.45 +15.7% | 10.3% | US$32.69 | US$22.23 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$25.00 | US$28.24 +13.0% | 10.3% | US$34.91 | US$23.74 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | US$26.64 0% | 10.5% | US$32.62 | US$22.18 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$26.64 0% | 10.5% | US$32.62 | US$22.18 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$22.65 | US$24.21 +6.9% | 6.8% | US$26.94 | US$21.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$22.70 | US$23.30 +2.7% | 9.7% | US$27.36 | US$20.36 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | US$22.94 0% | 8.1% | US$27.88 | US$20.75 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | US$23.41 0% | 5.6% | US$25.86 | US$20.62 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | US$21.85 0% | 6.1% | US$24.11 | US$20.09 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$20.71 | US$22.19 +7.2% | 6.2% | US$24.46 | US$20.38 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$18.66 | US$22.91 +22.8% | 5.3% | US$24.58 | US$21.22 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | US$21.45 0% | 5.9% | US$23.44 | US$19.56 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$19.00 | US$21.31 +12.2% | 6.0% | US$23.48 | US$19.45 | US$22.86 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | US$21.10 0% | 8.7% | US$23.74 | US$17.97 | US$25.00 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | US$20.86 0% | 10.1% | US$24.06 | US$17.53 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$19.31 | US$20.95 +8.5% | 10.4% | US$24.98 | US$18.20 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | US$20.09 0% | 11.3% | US$24.74 | US$16.97 | US$22.65 | 12 |
| Jun ’24 | n/a | US$19.92 0% | 13.6% | US$25.04 | US$16.10 | US$22.70 | 12 |
| May ’24 | n/a | US$20.38 0% | 12.1% | US$25.99 | US$16.85 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | US$20.51 0% | 13.1% | US$26.14 | US$16.95 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | n/a | US$19.18 0% | 13.7% | US$25.48 | US$16.38 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | US$19.29 0% | 13.9% | US$26.30 | US$16.83 | US$20.71 | 10 |
| Jan ’24 | US$17.50 | US$18.64 +6.5% | 13.7% | US$25.31 | US$16.20 | US$18.66 | 10 |
| Dec ’23 | n/a | US$18.30 0% | 15.5% | US$25.24 | US$14.85 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | n/a | US$17.46 0% | 15.3% | US$24.05 | US$14.36 | US$19.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.