CaixaBank, S.A.

OTCPK:CIXP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$39.3b

CaixaBank Valutazione

CIXP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CIXP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CIXP.F ( $5.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CIXP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIXP.F?

Metrica chiave: Poiché CIXP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CIXP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIXP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CIXP.F su PE?
Rapporto PE7.4x
Guadagni€5.13b
Cap. di mercato€37.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CIXP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIXP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
FITB Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%US$31.6b
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$80.2b
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$81.6b
BAP Credicorp
11.4x11.8%US$15.8b
CIXP.F CaixaBank
7.4x-0.6%US$37.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIXP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CIXP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CIXP.F 7.4xMedia del settore 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CIXP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CIXP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CIXP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CIXP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIXP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.15
US$6.75
+31.1%
8.3%US$8.02US$5.62n/a19
Nov ’25US$6.40
US$6.95
+8.6%
7.9%US$8.24US$5.91n/a19
Oct ’25US$5.67
US$7.20
+27.1%
8.1%US$8.48US$6.08n/a19
Sep ’25n/a
US$7.01
0%
8.5%US$8.20US$6.04n/a20
Aug ’25US$5.51
US$6.70
+21.6%
9.4%US$7.99US$5.50n/a20
Jul ’25US$5.33
US$6.39
+19.9%
8.3%US$7.28US$5.46n/a20
Jun ’25US$5.74
US$6.40
+11.5%
8.1%US$7.36US$5.52n/a20
May ’25US$5.29
US$6.18
+16.9%
8.0%US$7.27US$5.35n/a20
Apr ’25US$5.34
US$5.91
+10.6%
9.7%US$6.94US$4.66n/a20
Mar ’25US$4.45
US$5.78
+30.0%
9.7%US$6.94US$4.66n/a21
Feb ’25US$4.55
US$5.69
+25.2%
9.4%US$6.63US$4.67n/a21
Jan ’25US$3.95
US$5.86
+48.3%
9.1%US$6.92US$4.73n/a21
Dec ’24US$4.55
US$5.83
+28.2%
9.0%US$6.75US$4.68n/a21
Nov ’24US$3.90
US$5.63
+44.4%
8.9%US$6.55US$4.54US$6.4020
Oct ’24n/a
US$5.39
0%
8.6%US$6.09US$4.38US$5.6720
Sep ’24n/a
US$5.41
0%
8.8%US$6.16US$4.43n/a21
Aug ’24n/a
US$5.39
0%
9.0%US$6.26US$4.50US$5.5121
Jul ’24US$4.20
US$5.23
+24.6%
8.6%US$6.03US$4.17US$5.3321
Jun ’24n/a
US$5.06
0%
8.9%US$5.89US$4.07US$5.7419
May ’24US$3.90
US$5.17
+32.7%
6.8%US$5.73US$4.52US$5.2918
Apr ’24US$3.70
US$5.03
+36.0%
7.5%US$5.64US$4.06US$5.3419
Mar ’24n/a
US$4.83
0%
8.3%US$5.52US$3.97US$4.4519
Feb ’24n/a
US$4.58
0%
9.9%US$5.65US$3.91US$4.5519
Jan ’24US$3.90
US$4.45
+14.0%
9.9%US$5.45US$3.85US$3.9519
Dec ’23US$3.75
US$4.39
+17.2%
10.0%US$5.37US$3.79US$4.5518
Nov ’23US$3.40
US$4.01
+18.0%
13.6%US$5.04US$2.96US$3.9018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

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Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

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Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%