Piraeus Financial Holdings S.A.

OTCPK:BPIR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.6b

Piraeus Financial Holdings Valutazione

BPIR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BPIR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BPIR.F ( $3.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BPIR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPIR.F?

Metrica chiave: Poiché BPIR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BPIR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BPIR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BPIR.F su PE?
Rapporto PE4x
Guadagni€1.10b
Cap. di mercato€4.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BPIR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BPIR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
INTR Inter & Co
17.6x36.0%US$2.4b
CMA Comerica
17.8x10.8%US$9.6b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.9x-7.1%US$1.7b
BAP Credicorp
11x11.8%US$15.3b
BPIR.F Piraeus Financial Holdings
4x-1.7%US$4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPIR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BPIR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BPIR.F 4.0xMedia del settore 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BPIR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BPIR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BPIR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BPIR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BPIR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$5.80
0%
9.5%US$6.67US$4.36n/a14
Nov ’25n/a
US$5.89
0%
8.9%US$6.75US$4.47n/a14
Oct ’25n/a
US$6.07
0%
8.5%US$6.68US$4.60n/a14
Sep ’25n/a
US$6.01
0%
8.4%US$6.67US$4.59n/a14
Aug ’25US$4.38
US$5.69
+29.8%
8.7%US$6.47US$4.46n/a14
Jul ’25n/a
US$5.54
0%
9.3%US$6.48US$4.46n/a13
Jun ’25n/a
US$5.40
0%
9.8%US$6.40US$4.41n/a13
May ’25n/a
US$5.40
0%
9.8%US$6.40US$4.41n/a13
Apr ’25n/a
US$5.41
0%
9.0%US$6.47US$4.53n/a12
Mar ’25US$4.15
US$5.12
+23.3%
10.7%US$5.97US$4.28n/a11
Feb ’25n/a
US$4.80
0%
8.5%US$5.48US$4.05n/a11
Jan ’25US$3.30
US$4.57
+38.4%
11.7%US$5.50US$3.41n/a12
Dec ’24n/a
US$4.53
0%
10.7%US$5.16US$3.41n/a12
Nov ’24US$2.75
US$4.27
+55.3%
11.5%US$4.93US$3.28n/a12
Oct ’24n/a
US$4.31
0%
12.5%US$4.97US$3.31n/a12
Sep ’24n/a
US$4.22
0%
12.0%US$5.04US$3.36n/a12
Aug ’24n/a
US$4.12
0%
14.6%US$5.13US$2.98US$4.3812
Jul ’24n/a
US$3.71
0%
12.9%US$4.41US$2.95n/a11
Jun ’24US$2.80
US$3.12
+11.4%
15.1%US$4.06US$2.35n/a11
May ’24n/a
US$2.99
0%
19.6%US$4.19US$1.98n/a11
Apr ’24n/a
US$2.78
0%
20.9%US$4.01US$1.90n/a11
Mar ’24US$2.66
US$2.76
+3.8%
21.5%US$4.05US$1.92US$4.1510
Feb ’24US$1.96
US$2.55
+30.1%
15.5%US$3.59US$1.96n/a11
Jan ’24US$1.50
US$2.27
+51.5%
24.4%US$3.50US$1.06US$3.3011
Dec ’23n/a
US$2.14
0%
20.5%US$2.87US$1.04n/a11
Nov ’23n/a
US$1.91
0%
23.7%US$2.63US$0.95US$2.7511

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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7D

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