Bank of the Philippine Islands

OTCPK:BPHL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.2b

Bank of the Philippine Islands Valutazione

BPHL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BPHL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.20
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BPHL.F ( $2.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BPHL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPHL.F?

Metrica chiave: Poiché BPHL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BPHL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BPHL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BPHL.F su PE?
Rapporto PE10x
Guadagni₱61.05b
Cap. di mercato₱656.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BPHL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BPHL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
BAP Credicorp
10.4x11.7%US$14.7b
CMA Comerica
13.2x5.2%US$8.9b
FITB Fifth Third Bancorp
13.8x6.0%US$29.8b
FCNC.A First Citizens BancShares
11.1x-8.4%US$30.1b
BPHL.F Bank of the Philippine Islands
10x7.1%US$656.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPHL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BPHL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BPHL.F 10.0xMedia del settore 12.1xNo. of Companies90PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BPHL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BPHL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BPHL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BPHL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BPHL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$2.63
0%
10.2%US$3.01US$2.01n/a12
Jan ’26n/a
US$2.68
0%
9.2%US$3.02US$2.02n/a12
Dec ’25n/a
US$2.62
0%
10.2%US$3.04US$2.03n/a12
Nov ’25n/a
US$2.62
0%
10.2%US$3.04US$2.03n/a12
Oct ’25n/a
US$2.59
0%
8.1%US$2.88US$2.11n/a12
Sep ’25n/a
US$2.47
0%
7.8%US$2.81US$2.06n/a12
Aug ’25n/a
US$2.39
0%
6.8%US$2.61US$2.01n/a12
Jul ’25US$1.90
US$2.32
+22.0%
7.8%US$2.57US$1.97n/a12
Jun ’25n/a
US$2.35
0%
7.3%US$2.59US$1.99n/a11
May ’25n/a
US$2.36
0%
7.7%US$2.63US$2.02n/a12
Apr ’25n/a
US$2.35
0%
7.3%US$2.62US$2.04n/a12
Mar ’25n/a
US$2.31
0%
5.3%US$2.47US$2.06n/a12
Feb ’25n/a
US$2.23
0%
6.4%US$2.45US$2.01n/a13
Jan ’25n/a
US$2.26
0%
7.0%US$2.50US$1.97n/a13
Dec ’24n/a
US$2.26
0%
7.0%US$2.50US$1.97n/a13
Nov ’24n/a
US$2.21
0%
7.1%US$2.43US$1.92n/a13
Oct ’24n/a
US$2.17
0%
6.5%US$2.43US$1.95n/a14
Sep ’24n/a
US$2.18
0%
7.4%US$2.43US$1.94n/a15
Aug ’24n/a
US$2.23
0%
8.0%US$2.64US$2.00n/a15
Jul ’24n/a
US$2.07
0%
9.9%US$2.36US$1.65US$1.9015
Jun ’24n/a
US$2.07
0%
9.9%US$2.36US$1.65n/a15
May ’24n/a
US$2.03
0%
9.9%US$2.39US$1.67n/a14
Apr ’24n/a
US$2.07
0%
9.1%US$2.46US$1.71n/a14
Mar ’24US$1.89
US$1.93
+2.3%
13.2%US$2.32US$1.34n/a14
Feb ’24US$1.95
US$1.93
-1.2%
13.6%US$2.35US$1.36n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$3.06
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 12:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/15 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bank of the Philippine Islands è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joahnna SorianoBofA Global Research
Edser TrinidadCGS International
James McCaffertyCGS International