BOC Hong Kong (Holdings) Limited

OTCPK:BNKH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$33.2b

BOC Hong Kong (Holdings) Valutazione

BNKH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BNKH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BNKH.F ( $3.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BNKH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNKH.F?

Metrica chiave: Poiché BNKH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BNKH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BNKH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BNKH.F su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniHK$35.77b
Cap. di mercatoHK$257.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BNKH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BNKH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
FITB Fifth Third Bancorp
15.6x8.3%US$32.3b
BAP Credicorp
10.9x11.8%US$15.2b
USB U.S. Bancorp
16.4x11.3%US$83.4b
PNC PNC Financial Services Group
18x12.9%US$85.3b
BNKH.F BOC Hong Kong (Holdings)
7.2x1.2%US$258.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNKH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BNKH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BNKH.F 7.2xMedia del settore 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BNKH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BNKH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BNKH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BNKH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BNKH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$3.65
0%
8.8%US$4.24US$3.10n/a14
Nov ’25n/a
US$3.65
0%
8.7%US$4.24US$3.10n/a14
Oct ’25n/a
US$3.57
0%
9.3%US$4.23US$3.05n/a14
Sep ’25n/a
US$3.56
0%
9.3%US$4.23US$3.05n/a14
Aug ’25n/a
US$3.51
0%
8.7%US$4.23US$3.05n/a14
Jul ’25n/a
US$3.48
0%
10.1%US$4.23US$2.79n/a14
Jun ’25n/a
US$3.48
0%
10.1%US$4.23US$2.79n/a14
May ’25US$3.00
US$3.43
+14.4%
10.7%US$4.22US$2.79n/a13
Apr ’25n/a
US$3.37
0%
12.3%US$4.22US$2.56n/a13
Mar ’25US$2.60
US$3.31
+27.4%
14.9%US$4.22US$2.56n/a13
Feb ’25n/a
US$3.31
0%
14.9%US$4.22US$2.56n/a13
Jan ’25n/a
US$3.54
0%
12.1%US$4.23US$2.57n/a13
Dec ’24US$2.72
US$3.67
+35.1%
9.5%US$4.55US$3.29n/a13
Nov ’24n/a
US$3.78
0%
11.7%US$4.54US$3.29n/a14
Oct ’24n/a
US$3.92
0%
12.3%US$4.81US$3.26n/a15
Sep ’24n/a
US$3.93
0%
12.8%US$4.80US$3.06n/a15
Aug ’24n/a
US$4.01
0%
12.3%US$4.83US$3.20n/a15
Jul ’24US$3.01
US$4.11
+36.5%
11.4%US$4.80US$3.32n/a14
Jun ’24n/a
US$4.11
0%
11.4%US$4.80US$3.32n/a14
May ’24n/a
US$4.12
0%
10.7%US$4.80US$3.31US$3.0014
Apr ’24n/a
US$4.22
0%
8.1%US$4.80US$3.62n/a13
Mar ’24n/a
US$4.36
0%
7.5%US$4.80US$3.62US$2.6013
Feb ’24US$3.52
US$4.36
+23.9%
7.5%US$4.80US$3.62n/a13
Jan ’24n/a
US$4.48
0%
10.6%US$5.61US$3.64n/a13
Dec ’23US$3.23
US$4.48
+38.9%
10.6%US$5.61US$3.64US$2.7213
Nov ’23n/a
US$4.46
0%
10.5%US$5.58US$3.62n/a13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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