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Banco BPM Valutazione

BNCZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BNCZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BNCZ.F ( $6.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BNCZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNCZ.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per BNCZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BNCZ.F per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di BNCZ.F su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	€9.13b

BNCZ.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	-1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BNCZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BNCZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.7x
BAP Credicorp	10.8x	12.7%	US$13.9b
CMA Comerica	13.1x	8.7%	US$7.8b
KEY KeyCorp	21.5x	35.1%	US$15.2b
FITB Fifth Third Bancorp	13.5x	6.1%	US$28.5b
BNCZ.F Banco BPM	6.6x	-4.7%	US$9.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNCZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BNCZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BNCZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BNCZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BNCZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.6x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BNCZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BNCZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	US$8.01 0%	8.4%	US$8.89	US$6.78	n/a	15
Sep ’25	n/a	US$7.86 0%	10.3%	US$8.81	US$5.95	n/a	15
Aug ’25	n/a	US$7.68 0%	10.5%	US$8.67	US$5.64	n/a	15
Jul ’25	n/a	US$7.50 0%	10.1%	US$8.59	US$5.69	n/a	15
Jun ’25	n/a	US$7.52 0%	9.8%	US$8.66	US$5.74	n/a	15
May ’25	n/a	US$7.03 0%	11.1%	US$8.37	US$5.26	n/a	15
Apr ’25	n/a	US$6.72 0%	12.4%	US$8.18	US$4.99	n/a	15
Mar ’25	US$5.57	US$6.57 +18.0%	11.4%	US$7.60	US$4.99	n/a	15
Feb ’25	n/a	US$6.47 0%	12.4%	US$7.62	US$4.90	n/a	14
Jan ’25	n/a	US$6.70 0%	10.4%	US$7.86	US$5.03	n/a	14
Dec ’24	n/a	US$7.00 0%	7.2%	US$7.92	US$6.04	n/a	14
Nov ’24	n/a	US$6.36 0%	11.9%	US$7.61	US$5.08	n/a	14
Oct ’24	n/a	US$6.24 0%	12.6%	US$7.40	US$4.86	n/a	13
Sep ’24	n/a	US$6.53 0%	11.5%	US$7.70	US$5.28	n/a	14
Aug ’24	n/a	US$6.31 0%	11.1%	US$7.35	US$4.79	n/a	14
Jul ’24	n/a	US$6.12 0%	11.4%	US$7.20	US$4.69	n/a	14
Jun ’24	n/a	US$6.03 0%	8.9%	US$7.05	US$5.24	n/a	13
May ’24	n/a	US$5.72 0%	9.7%	US$6.58	US$4.72	n/a	13
Apr ’24	n/a	US$5.53 0%	9.4%	US$6.23	US$4.61	n/a	13
Mar ’24	n/a	US$5.50 0%	9.6%	US$6.16	US$4.56	US$5.57	13
Feb ’24	n/a	US$5.00 0%	9.9%	US$5.71	US$4.39	n/a	13
Jan ’24	n/a	US$4.39 0%	8.6%	US$5.14	US$3.83	n/a	13
Dec ’23	n/a	US$4.28 0%	9.9%	US$5.06	US$3.41	n/a	13
Nov ’23	n/a	US$3.74 0%	9.4%	US$4.34	US$3.21	n/a	14
Oct ’23	n/a	US$3.82 0%	9.5%	US$4.39	US$3.24	n/a	14
Sep ’23	n/a	US$3.82 0%	9.2%	US$4.40	US$3.25	n/a	15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.