Banco BPM S.p.A.

Report azionario OTCPK:BNCZ.F

Capitalizzazione di mercato: US$21.7b

Banco BPM Valutazione

BNCZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BNCZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$14.33
Fair Value
3.0% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BNCZ.F ( $14.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BNCZ.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNCZ.F?

Metrica chiave: Poiché BNCZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BNCZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BNCZ.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BNCZ.F su PE?
Rapporto PE9.9x
Utili€1.88b
Cap. di mercato€18.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BNCZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BNCZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
BAP Credicorp
10.6x8.81%US$20.4b
FCNC.A First Citizens BancShares
10.3x0.53%US$23.1b
FITB Fifth Third Bancorp
12.7x29.46%US$28.7b
KEY KeyCorp
21.6x28.49%US$20.1b
BNCZ.F Banco BPM
9.9x2.27%US$18.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNCZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BNCZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BNCZ.F 9.9xMedia del settore 11.4xNo. of Companies124PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BNCZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BNCZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BNCZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BNCZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BNCZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$15.20
0%
7.66%US$18.44US$13.37n/a15
Nov ’26n/a
US$14.77
0%
9.14%US$18.14US$13.14n/a15
Oct ’26US$14.70
US$14.21
-3.33%
10.15%US$18.31US$12.20n/a15
Sep ’26n/a
US$13.35
0%
5.49%US$14.88US$12.13n/a13
Aug ’26n/a
US$12.58
0%
6.43%US$13.63US$11.09n/a13
Jul ’26n/a
US$12.26
0%
10.76%US$13.94US$8.71n/a14
Jun ’26n/a
US$11.79
0%
10.34%US$13.55US$8.47n/a14
May ’26n/a
US$11.21
0%
11.32%US$13.42US$8.57n/a15
Apr ’26n/a
US$10.64
0%
11.47%US$12.72US$8.12n/a15
Mar ’26n/a
US$9.61
0%
12.67%US$12.56US$7.85n/a15
Feb ’26US$10.35
US$8.53
-17.56%
5.99%US$9.44US$7.87n/a15
Jan ’26n/a
US$8.30
0%
5.93%US$9.17US$7.45n/a15
Dec ’25US$7.27
US$7.93
+9.13%
5.70%US$8.92US$7.14n/a15
Nov ’25n/a
US$7.88
0%
6.58%US$8.64US$6.91n/a15
Oct ’25n/a
US$8.05
0%
7.27%US$8.86US$7.08US$14.7015
Sep ’25n/a
US$7.86
0%
10.25%US$8.81US$5.95n/a15
Aug ’25n/a
US$7.68
0%
10.49%US$8.67US$5.64n/a15
Jul ’25n/a
US$7.50
0%
10.13%US$8.59US$5.69n/a15
Jun ’25n/a
US$7.52
0%
9.82%US$8.66US$5.74n/a15
May ’25n/a
US$7.03
0%
11.13%US$8.37US$5.26n/a15
Apr ’25n/a
US$6.72
0%
12.37%US$8.18US$4.99n/a15
Mar ’25US$5.57
US$6.57
+18.01%
11.38%US$7.60US$4.99n/a15
Feb ’25n/a
US$6.47
0%
12.35%US$7.62US$4.90US$10.3514
Jan ’25n/a
US$6.70
0%
10.36%US$7.86US$5.03n/a14
Dec ’24n/a
US$7.00
0%
7.20%US$7.92US$6.04US$7.2714
Nov ’24n/a
US$6.36
0%
11.93%US$7.61US$5.08n/a14
US$15.68
Fair Value
5.8% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/29 17:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Banco BPM S.p.A. è coperta da 28 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan Lopez CoboBanco Santander
Paola SabbioneBarclays
Marta BastoniBarclays