Bank of Ireland Group plc

OTCPK:BKRI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.1b

Bank of Ireland Group Valutazione

BKRI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BKRI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BKRI.F ( $9.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BKRI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKRI.F?

Metrica chiave: Poiché BKRI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BKRI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BKRI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BKRI.F su PE?
Rapporto PE5.7x
Guadagni€1.54b
Cap. di mercato€8.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BKRI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BKRI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
CMA Comerica
15x10.4%US$8.0b
BAP Credicorp
10.3x11.5%US$14.5b
FITB Fifth Third Bancorp
13.9x8.3%US$28.8b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.7x-7.1%US$1.6b
BKRI.F Bank of Ireland Group
5.7x-7.7%US$8.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKRI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BKRI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BKRI.F 5.7xMedia del settore 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BKRI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BKRI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BKRI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.7x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKRI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BKRI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.04
US$11.33
+25.3%
17.9%US$14.80US$8.13n/a11
Dec ’25US$8.69
US$11.60
+33.5%
17.2%US$14.90US$8.19n/a11
Nov ’25US$9.32
US$12.29
+31.8%
15.0%US$15.34US$8.43n/a11
Oct ’25US$10.70
US$13.25
+23.8%
10.5%US$16.16US$11.07n/a11
Sep ’25US$11.35
US$13.32
+17.3%
9.9%US$16.18US$11.09n/a12
Aug ’25US$10.75
US$12.88
+19.8%
10.1%US$15.81US$10.83n/a12
Jul ’25US$10.28
US$12.68
+23.3%
9.9%US$15.63US$10.70n/a13
Jun ’25US$11.35
US$12.90
+13.7%
10.1%US$15.89US$10.88n/a13
May ’25US$10.78
US$12.46
+15.6%
13.1%US$15.61US$8.55n/a13
Apr ’25US$10.04
US$12.49
+24.4%
16.0%US$17.50US$8.63n/a13
Mar ’25US$9.14
US$12.41
+35.8%
18.0%US$17.53US$8.65n/a14
Feb ’25US$9.18
US$12.58
+37.0%
20.0%US$17.53US$7.56n/a14
Jan ’25US$9.13
US$12.98
+42.1%
15.9%US$16.88US$7.56n/a14
Dec ’24US$9.50
US$13.22
+39.1%
15.8%US$17.02US$7.62US$8.6914
Nov ’24US$8.86
US$13.05
+47.4%
15.5%US$16.53US$7.40US$9.3214
Oct ’24US$9.83
US$13.20
+34.3%
15.3%US$16.52US$7.39US$10.7014
Sep ’24US$9.85
US$13.79
+40.0%
15.2%US$17.06US$7.64US$11.3515
Aug ’24US$10.65
US$13.77
+29.3%
15.7%US$17.18US$7.69US$10.7515
Jul ’24US$9.55
US$13.35
+39.8%
14.4%US$15.28US$7.64US$10.2815
Jun ’24US$9.62
US$13.11
+36.3%
14.0%US$15.02US$7.51US$11.3515
May ’24US$10.35
US$13.37
+29.2%
14.2%US$15.46US$7.73US$10.7815
Apr ’24US$10.05
US$12.88
+28.2%
14.9%US$15.08US$7.54US$10.0415
Mar ’24US$10.81
US$11.59
+7.2%
14.7%US$14.63US$7.42US$9.1415
Feb ’24US$10.60
US$11.32
+6.8%
12.2%US$13.37US$7.61US$9.1813
Jan ’24US$9.21
US$10.36
+12.5%
15.1%US$13.04US$7.42US$9.1312
Dec ’23US$7.85
US$10.09
+28.5%
16.6%US$12.95US$7.37US$9.5012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 15:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bank of Ireland Group plc è coperta da 36 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Rohith Chandra-RajanBarclays
Grace DarganBarclays