Bank of Ireland Group plc

OTCPK:BKRI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.7b

Bank of Ireland Group Valutazione

BKRI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BKRI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$23.06
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BKRI.F ( $12.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BKRI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKRI.F?

Metrica chiave: Poiché BKRI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BKRI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BKRI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BKRI.F su PE?
Rapporto PE7.8x
Guadagni€1.45b
Cap. di mercato€11.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BKRI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BKRI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
BAP Credicorp
10.9x9.93%US$16.1b
CMA Comerica
10.9x1.12%US$7.7b
FITB Fifth Third Bancorp
12.2x6.93%US$26.2b
FCNC.A First Citizens BancShares
10.5x-4.13%US$25.5b
BKRI.F Bank of Ireland Group
7.8x0.32%US$11.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKRI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BKRI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BKRI.F 7.8xMedia del settore 11.3xNo. of Companies103PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BKRI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BKRI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BKRI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKRI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BKRI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.51
US$14.10
+12.73%
9.12%US$16.67US$11.53n/a12
May ’26US$11.05
US$14.39
+30.24%
7.69%US$16.89US$12.93n/a12
Apr ’26US$11.94
US$13.77
+15.35%
8.37%US$16.13US$11.91n/a12
Mar ’26US$11.85
US$12.24
+3.29%
14.33%US$15.45US$8.50n/a12
Feb ’26US$10.05
US$11.54
+14.84%
15.14%US$14.71US$8.55n/a11
Jan ’26US$8.95
US$11.34
+26.66%
16.35%US$14.66US$8.52n/a11
Dec ’25US$8.69
US$11.60
+33.46%
17.18%US$14.90US$8.19n/a11
Nov ’25US$9.32
US$12.24
+31.33%
15.01%US$15.28US$8.40n/a11
Oct ’25US$10.70
US$13.36
+24.85%
10.48%US$16.30US$11.16n/a11
Sep ’25US$11.35
US$13.35
+17.64%
9.87%US$16.23US$11.11n/a12
Aug ’25US$10.75
US$12.88
+19.83%
10.07%US$15.81US$10.83n/a12
Jul ’25US$10.28
US$12.68
+23.33%
9.88%US$15.63US$10.70n/a13
Jun ’25US$11.35
US$12.90
+13.65%
10.07%US$15.89US$10.88n/a13
May ’25US$10.78
US$12.46
+15.62%
13.07%US$15.61US$8.55US$11.0513
Apr ’25US$10.04
US$12.49
+24.37%
16.01%US$17.50US$8.63US$11.9413
Mar ’25US$9.14
US$12.41
+35.80%
17.95%US$17.53US$8.65US$11.8514
Feb ’25US$9.18
US$12.58
+37.02%
19.98%US$17.53US$7.56US$10.0514
Jan ’25US$9.13
US$12.98
+42.15%
15.94%US$16.88US$7.56US$8.9514
Dec ’24US$9.50
US$13.22
+39.12%
15.78%US$17.02US$7.62US$8.6914
Nov ’24US$8.86
US$13.05
+47.38%
15.51%US$16.53US$7.40US$9.3214
Oct ’24US$9.83
US$13.20
+34.31%
15.33%US$16.52US$7.39US$10.7014
Sep ’24US$9.85
US$13.79
+40.02%
15.18%US$17.06US$7.64US$11.3515
Aug ’24US$10.65
US$13.77
+29.27%
15.71%US$17.18US$7.69US$10.7515
Jul ’24US$9.55
US$13.35
+39.75%
14.44%US$15.28US$7.64US$10.2815
Jun ’24US$9.62
US$13.11
+36.30%
14.00%US$15.02US$7.51US$11.3515
May ’24US$10.35
US$13.37
+29.18%
14.23%US$15.46US$7.73US$10.7815
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$13.63
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 15:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank of Ireland Group plc è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Grace DarganBarclays
Rohith Chandra-RajanBarclays