Bank Polska Kasa Opieki S.A.

OTCPK:BKPK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.4b

Bank Polska Kasa Opieki Valutazione

BKPK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BKPK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$90.15
Fair Value
50.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BKPK.F ( $44.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $90.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BKPK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKPK.F?

Metrica chiave: Poiché BKPK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BKPK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BKPK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BKPK.F su PE?
Rapporto PE7.1x
Guadagnizł6.54b
Cap. di mercatozł46.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BKPK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BKPK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
BAP Credicorp
10.3x9.28%US$16.2b
CMA Comerica
10.5x1.25%US$7.4b
FITB Fifth Third Bancorp
11.5x7.14%US$24.8b
FCNC.A First Citizens BancShares
9.8x-3.72%US$24.0b
BKPK.F Bank Polska Kasa Opieki
7.1x-3.09%US$46.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKPK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BKPK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BKPK.F 7.1xMedia del settore 11.2xNo. of Companies114PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BKPK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BKPK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BKPK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BKPK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BKPK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$51.32
0%
10.51%US$65.21US$46.20n/a13
May ’26US$51.19
US$49.95
-2.43%
11.67%US$65.36US$42.34n/a13
Apr ’26n/a
US$48.41
0%
12.88%US$64.07US$39.62n/a13
Mar ’26n/a
US$45.03
0%
9.71%US$52.42US$37.83n/a14
Feb ’26n/a
US$44.58
0%
9.39%US$52.48US$37.87n/a13
Jan ’26n/a
US$44.60
0%
8.12%US$51.99US$39.17n/a13
Dec ’25n/a
US$47.04
0%
9.55%US$56.17US$42.62n/a13
Nov ’25n/a
US$50.48
0%
8.51%US$59.30US$44.99n/a13
Oct ’25n/a
US$50.48
0%
8.51%US$59.30US$44.99n/a13
Sep ’25US$40.94
US$49.76
+21.55%
9.22%US$58.97US$41.64n/a13
Aug ’25n/a
US$48.54
0%
9.57%US$57.49US$40.59n/a13
Jul ’25US$42.89
US$48.15
+12.27%
9.68%US$56.40US$39.83n/a14
Jun ’25n/a
US$49.58
0%
8.89%US$57.87US$43.91n/a14
May ’25n/a
US$47.47
0%
9.31%US$56.21US$40.68US$51.1914
Apr ’25n/a
US$46.19
0%
12.83%US$57.34US$37.81n/a12
Mar ’25n/a
US$43.76
0%
10.60%US$50.86US$37.77n/a13
Feb ’25n/a
US$41.16
0%
11.43%US$50.83US$32.99n/a13
Jan ’25n/a
US$40.04
0%
11.05%US$50.75US$32.95n/a13
Dec ’24n/a
US$37.98
0%
14.82%US$50.44US$27.24n/a13
Nov ’24n/a
US$31.02
0%
11.79%US$36.94US$23.91n/a12
Oct ’24US$19.92
US$29.21
+46.66%
13.13%US$35.52US$21.40n/a13
Sep ’24n/a
US$31.00
0%
12.67%US$37.63US$23.88US$40.9413
Aug ’24n/a
US$31.21
0%
13.50%US$38.66US$24.53n/a13
Jul ’24n/a
US$30.63
0%
11.93%US$38.31US$24.80US$42.8913
Jun ’24n/a
US$28.57
0%
11.67%US$36.90US$23.89n/a13
May ’24n/a
US$28.35
0%
11.43%US$37.58US$24.33n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$49.17
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 20:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank Polska Kasa Opieki S.A. è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cristina MarzeaBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku