Bank Polska Kasa Opieki S.A.

OTCPK:BKPK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.0b

Bank Polska Kasa Opieki Valutazione

BKPK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BKPK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BKPK.F ( $31.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $79.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BKPK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKPK.F?

Metrica chiave: Poiché BKPK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BKPK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BKPK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BKPK.F su PE?
Rapporto PE5.8x
Guadagnizł6.32b
Cap. di mercatozł36.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BKPK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BKPK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
CMA Comerica
17.9x10.8%US$9.6b
BAP Credicorp
11.1x11.8%US$15.2b
INTR Inter & Co
18.2x36.0%US$2.5b
FITB Fifth Third Bancorp
15.7x8.3%US$32.5b
BKPK.F Bank Polska Kasa Opieki
5.8x-5.8%US$36.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKPK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BKPK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BKPK.F 5.8xMedia del settore 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BKPK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BKPK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BKPK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BKPK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BKPK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$31.21
US$47.31
+51.6%
9.0%US$56.00US$42.49n/a13
Nov ’25n/a
US$50.48
0%
8.5%US$59.30US$44.99n/a13
Oct ’25n/a
US$50.48
0%
8.5%US$59.30US$44.99n/a13
Sep ’25US$40.94
US$49.76
+21.6%
9.2%US$58.97US$41.64n/a13
Aug ’25n/a
US$48.54
0%
9.6%US$57.49US$40.59n/a13
Jul ’25US$42.89
US$48.15
+12.3%
9.7%US$56.40US$39.83n/a14
Jun ’25n/a
US$49.58
0%
8.9%US$57.87US$43.91n/a14
May ’25n/a
US$47.47
0%
9.3%US$56.21US$40.68n/a14
Apr ’25n/a
US$46.19
0%
12.8%US$57.34US$37.81n/a12
Mar ’25n/a
US$43.76
0%
10.6%US$50.86US$37.77n/a13
Feb ’25n/a
US$41.16
0%
11.4%US$50.83US$32.99n/a13
Jan ’25n/a
US$40.04
0%
11.0%US$50.75US$32.95n/a13
Dec ’24n/a
US$37.98
0%
14.8%US$50.44US$27.24n/a13
Nov ’24n/a
US$31.02
0%
11.8%US$36.94US$23.91n/a12
Oct ’24US$19.92
US$29.21
+46.7%
13.1%US$35.52US$21.40n/a13
Sep ’24n/a
US$31.00
0%
12.7%US$37.63US$23.88US$40.9413
Aug ’24n/a
US$31.21
0%
13.5%US$38.66US$24.53n/a13
Jul ’24n/a
US$30.63
0%
11.9%US$38.31US$24.80US$42.8913
Jun ’24n/a
US$28.57
0%
11.7%US$36.90US$23.89n/a13
May ’24n/a
US$28.35
0%
11.4%US$37.58US$24.33n/a13
Apr ’24n/a
US$26.21
0%
7.8%US$29.46US$23.43n/a13
Mar ’24n/a
US$24.45
0%
9.1%US$28.57US$20.22n/a13
Feb ’24n/a
US$25.37
0%
9.0%US$29.66US$21.00n/a13
Jan ’24n/a
US$23.85
0%
11.6%US$28.70US$18.76n/a13
Dec ’23n/a
US$23.40
0%
12.1%US$28.49US$18.62n/a13
Nov ’23US$14.78
US$20.85
+41.1%
14.5%US$26.54US$16.09n/a13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$397.4b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.50

7D

-7.8%

1Y

-28.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€37.83

7D

-8.0%

1Y

37.3%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.25

7D

-4.6%

1Y

7.4%