Bank Polska Kasa Opieki S.A.

OTCPK:BKPK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.5b

Bank Polska Kasa Opieki Valutazione

BKPK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BKPK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$78.98
Fair Value
45.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BKPK.F ( $43.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $78.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BKPK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKPK.F?

Metrica chiave: Poiché BKPK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BKPK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BKPK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BKPK.F su PE?
Rapporto PE7.3x
Guadagnizł6.32b
Cap. di mercatozł45.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BKPK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BKPK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
BAP Credicorp
10.4x10.6%US$15.0b
CMA Comerica
13.1x5.2%US$8.8b
INTR Inter & Co
14.7x37.2%US$2.3b
FITB Fifth Third Bancorp
13.5x6.2%US$29.5b
BKPK.F Bank Polska Kasa Opieki
7.3x-5.9%US$45.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKPK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BKPK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BKPK.F 7.3xMedia del settore 12.0xNo. of Companies96PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BKPK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BKPK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BKPK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BKPK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BKPK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$43.01
US$44.41
+3.2%
9.2%US$52.50US$37.89n/a14
Feb ’26n/a
US$44.58
0%
9.4%US$52.48US$37.87n/a13
Jan ’26n/a
US$44.60
0%
8.1%US$51.99US$39.17n/a13
Dec ’25n/a
US$47.04
0%
9.5%US$56.17US$42.62n/a13
Nov ’25n/a
US$50.48
0%
8.5%US$59.30US$44.99n/a13
Oct ’25n/a
US$50.48
0%
8.5%US$59.30US$44.99n/a13
Sep ’25US$40.94
US$49.76
+21.6%
9.2%US$58.97US$41.64n/a13
Aug ’25n/a
US$48.54
0%
9.6%US$57.49US$40.59n/a13
Jul ’25US$42.89
US$48.15
+12.3%
9.7%US$56.40US$39.83n/a14
Jun ’25n/a
US$49.58
0%
8.9%US$57.87US$43.91n/a14
May ’25n/a
US$47.47
0%
9.3%US$56.21US$40.68n/a14
Apr ’25n/a
US$46.19
0%
12.8%US$57.34US$37.81n/a12
Mar ’25n/a
US$43.76
0%
10.6%US$50.86US$37.77n/a13
Feb ’25n/a
US$41.16
0%
11.4%US$50.83US$32.99n/a13
Jan ’25n/a
US$40.04
0%
11.0%US$50.75US$32.95n/a13
Dec ’24n/a
US$37.98
0%
14.8%US$50.44US$27.24n/a13
Nov ’24n/a
US$31.02
0%
11.8%US$36.94US$23.91n/a12
Oct ’24US$19.92
US$29.21
+46.7%
13.1%US$35.52US$21.40n/a13
Sep ’24n/a
US$31.00
0%
12.7%US$37.63US$23.88US$40.9413
Aug ’24n/a
US$31.21
0%
13.5%US$38.66US$24.53n/a13
Jul ’24n/a
US$30.63
0%
11.9%US$38.31US$24.80US$42.8913
Jun ’24n/a
US$28.57
0%
11.7%US$36.90US$23.89n/a13
May ’24n/a
US$28.35
0%
11.4%US$37.58US$24.33n/a13
Apr ’24n/a
US$26.21
0%
7.8%US$29.46US$23.43n/a13
Mar ’24n/a
US$24.45
0%
9.1%US$28.57US$20.22n/a13
Feb ’24n/a
US$25.37
0%
9.0%US$29.66US$21.00n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$44.10
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 20:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank Polska Kasa Opieki S.A. è coperta da 36 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cristina MarzeaBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku