The Bank of East Asia, Limited

OTCPK:BKEA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.2b

Bank of East Asia Valutazione

BKEA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BKEA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BKEA.F ( $1.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BKEA.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKEA.F?

Metrica chiave: Poiché BKEA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BKEA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BKEA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BKEA.F su PE?
Rapporto PE8.4x
GuadagniHK$3.00b
Cap. di mercatoHK$25.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BKEA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BKEA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
8.1x-7.1%US$1.7b
CMA Comerica
17.5x10.9%US$9.3b
INTR Inter & Co
18.3x36.0%US$2.5b
BAP Credicorp
11.4x11.8%US$15.7b
BKEA.F Bank of East Asia
8.4x12.8%US$25.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKEA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BKEA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BKEA.F 8.4xMedia del settore 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BKEA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BKEA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BKEA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BKEA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BKEA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.19
0%
6.2%US$1.31US$1.07n/a8
Nov ’25US$1.22
US$1.22
-0.2%
8.0%US$1.41US$1.07n/a9
Oct ’25n/a
US$1.22
0%
8.0%US$1.41US$1.07n/a9
Sep ’25n/a
US$1.24
0%
8.8%US$1.41US$1.06n/a9
Aug ’25US$1.15
US$1.31
+13.8%
9.5%US$1.47US$1.06n/a9
Jul ’25US$1.19
US$1.36
+14.4%
10.4%US$1.54US$1.07n/a9
Jun ’25n/a
US$1.36
0%
10.4%US$1.54US$1.07n/a9
May ’25n/a
US$1.35
0%
11.5%US$1.53US$1.07n/a9
Apr ’25US$1.15
US$1.35
+17.2%
11.5%US$1.53US$1.07n/a9
Mar ’25US$1.20
US$1.35
+12.5%
11.5%US$1.53US$1.07n/a9
Feb ’25US$1.06
US$1.40
+31.5%
13.3%US$1.68US$1.07n/a9
Jan ’25US$1.15
US$1.46
+26.9%
15.9%US$1.85US$1.08n/a9
Dec ’24US$1.15
US$1.50
+30.0%
15.4%US$1.85US$1.07n/a9
Nov ’24n/a
US$1.57
0%
11.5%US$1.84US$1.20US$1.229
Oct ’24n/a
US$1.59
0%
9.7%US$1.84US$1.33n/a9
Sep ’24n/a
US$1.59
0%
10.8%US$1.85US$1.33n/a10
Aug ’24n/a
US$1.59
0%
11.5%US$1.86US$1.29US$1.1510
Jul ’24US$1.26
US$1.45
+15.3%
10.5%US$1.85US$1.29US$1.1910
Jun ’24n/a
US$1.42
0%
5.9%US$1.53US$1.29n/a10
May ’24n/a
US$1.42
0%
5.9%US$1.53US$1.29n/a10
Apr ’24US$1.21
US$1.42
+17.4%
5.9%US$1.53US$1.29US$1.1510
Mar ’24US$1.39
US$1.42
+2.2%
5.9%US$1.53US$1.29US$1.2010
Feb ’24US$1.27
US$1.36
+7.4%
10.4%US$1.59US$1.07US$1.069
Jan ’24n/a
US$1.36
0%
13.2%US$1.69US$1.07US$1.159
Dec ’23n/a
US$1.36
0%
13.2%US$1.69US$1.07US$1.159
Nov ’23US$0.96
US$1.42
+48.3%
10.2%US$1.68US$1.26n/a9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%