Lion Finance Group PLC

OTCPK:BDGS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.7b

Lion Finance Group Valutazione

BDGS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BDGS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$120.50
Fair Value
53.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BDGS.F ( $55.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $120.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BDGS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDGS.F?

Metrica chiave: Poiché BDGS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BDGS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BDGS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BDGS.F su PE?
Rapporto PE3.2x
GuadagniGEL 2.30b
Cap. di mercatoGEL 7.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BDGS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BDGS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
INTR Inter & Co
14.7x37.2%US$2.3b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
8.4x-5.0%US$1.8b
CMA Comerica
13.1x5.2%US$8.8b
GBFH GBank Financial Holdings
29.4x19.4%US$548.8m
BDGS.F Lion Finance Group
3.2x-5.1%US$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDGS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BDGS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BDGS.F 3.2xMedia del settore 12.3xNo. of Companies93PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BDGS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BDGS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BDGS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BDGS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BDGS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$68.04
0%
11.6%US$77.13US$56.60n/a4
Feb ’26n/a
US$74.40
0%
15.7%US$92.60US$58.11n/a5
Jan ’26US$60.56
US$74.40
+22.9%
15.7%US$92.60US$58.11n/a5
Dec ’25n/a
US$74.25
0%
15.7%US$92.41US$57.99n/a5
Nov ’25n/a
US$75.18
0%
13.4%US$88.64US$59.75n/a5
Oct ’25n/a
US$75.18
0%
13.4%US$88.64US$59.75n/a5
Sep ’25n/a
US$75.18
0%
13.4%US$88.64US$59.75n/a5
Aug ’25n/a
US$73.07
0%
13.1%US$86.75US$58.48n/a5
Jul ’25n/a
US$71.89
0%
14.3%US$85.37US$54.01n/a5
Jun ’25n/a
US$72.20
0%
14.3%US$85.74US$54.24n/a5
May ’25US$67.25
US$77.33
+15.0%
23.8%US$112.91US$52.75n/a6
Apr ’25n/a
US$78.59
0%
24.2%US$115.36US$53.89n/a6
Mar ’25US$57.25
US$73.85
+29.0%
23.5%US$104.92US$53.94n/a6
Feb ’25n/a
US$68.00
0%
29.9%US$104.87US$49.25n/a5
Jan ’25n/a
US$68.00
0%
29.9%US$104.87US$49.25US$60.565
Dec ’24n/a
US$66.11
0%
28.1%US$103.87US$48.78n/a6
Nov ’24n/a
US$62.26
0%
23.6%US$85.97US$47.27n/a5
Oct ’24US$41.92
US$65.84
+57.1%
22.7%US$90.21US$49.60n/a5
Sep ’24n/a
US$65.84
0%
22.7%US$90.21US$49.60n/a5
Aug ’24n/a
US$51.34
0%
34.0%US$83.06US$26.95n/a6
Jul ’24n/a
US$51.34
0%
34.0%US$83.06US$26.95n/a6
Jun ’24n/a
US$49.61
0%
33.1%US$78.90US$26.20n/a6
May ’24n/a
US$47.62
0%
30.5%US$71.84US$26.48US$67.256
Apr ’24n/a
US$44.40
0%
29.6%US$68.70US$25.32n/a6
Mar ’24US$33.50
US$44.40
+32.5%
29.6%US$68.70US$25.32US$57.256
Feb ’24n/a
US$42.74
0%
24.3%US$58.89US$26.14n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$61.28
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 21:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/15 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lion Finance Group PLC è coperta da 22 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas MarkouBerenberg
Olga VeselovaBofA Global Research
Gareth HuntCanaccord Genuity