Barclays PLC

OTCPK:BCLY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$47.6b

Barclays Valutazione

BCLY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BCLY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BCLY.F ( $3.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BCLY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCLY.F?

Metrica chiave: Poiché BCLY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BCLY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BCLY.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BCLY.F su PE?
Rapporto PE9x
GuadagniUK£4.24b
Cap. di mercatoUK£38.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BCLY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BCLY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
PNC PNC Financial Services Group
16.4x13.4%US$77.6b
USB U.S. Bancorp
15x10.3%US$76.2b
FITB Fifth Third Bancorp
13.8x6.8%US$28.4b
C Citigroup
20x31.5%US$134.3b
BCLY.F Barclays
9x10.9%US$38.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCLY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BCLY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BCLY.F 9.0xMedia del settore 12.3xNo. of Companies93PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BCLY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BCLY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BCLY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCLY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BCLY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.30
US$3.83
+16.3%
15.2%US$4.83US$2.88n/a17
Dec ’25US$3.30
US$3.63
+9.8%
17.0%US$4.84US$2.36n/a18
Nov ’25US$3.12
US$3.64
+16.9%
15.5%US$4.96US$2.43n/a18
Oct ’25US$2.93
US$3.49
+19.0%
13.8%US$4.46US$2.46n/a19
Sep ’25US$2.97
US$3.46
+16.3%
13.7%US$4.43US$2.44n/a19
Aug ’25US$2.90
US$3.31
+14.2%
14.4%US$4.41US$2.44n/a19
Jul ’25US$2.63
US$3.12
+18.7%
14.3%US$4.23US$2.38n/a19
Jun ’25US$2.74
US$3.22
+17.2%
14.8%US$4.27US$2.40n/a18
May ’25US$2.52
US$3.09
+22.9%
14.8%US$4.12US$2.35n/a18
Apr ’25US$2.36
US$2.89
+22.3%
14.7%US$3.79US$2.08n/a17
Mar ’25US$2.14
US$2.81
+31.4%
18.3%US$3.79US$1.78n/a18
Feb ’25US$1.86
US$2.67
+43.3%
16.7%US$3.68US$1.79n/a17
Jan ’25US$1.95
US$2.64
+35.5%
17.3%US$3.66US$1.78US$3.3117
Dec ’24US$1.83
US$2.62
+43.4%
18.8%US$3.68US$1.71US$3.3017
Nov ’24US$1.65
US$2.58
+56.4%
21.5%US$3.70US$1.64US$3.1217
Oct ’24US$1.92
US$2.76
+43.7%
17.5%US$3.89US$2.07US$2.9317
Sep ’24US$1.93
US$2.99
+55.0%
18.0%US$4.08US$2.17US$2.9719
Aug ’24US$1.88
US$3.06
+62.9%
18.7%US$4.11US$2.18US$2.9019
Jul ’24US$2.04
US$3.03
+48.5%
17.9%US$4.06US$2.16US$2.6319
Jun ’24US$1.87
US$2.98
+59.4%
15.1%US$3.91US$2.11US$2.7419
May ’24US$2.00
US$2.96
+48.6%
14.5%US$3.75US$2.12US$2.5219
Apr ’24US$1.77
US$2.82
+59.2%
19.3%US$3.90US$1.52US$2.3620
Mar ’24US$2.11
US$2.86
+36.0%
20.8%US$4.10US$1.49US$2.1421
Feb ’24US$2.30
US$2.92
+27.1%
21.5%US$4.20US$1.52US$1.8621
Jan ’24US$1.91
US$2.85
+49.5%
22.0%US$4.11US$1.49US$1.9520

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 10:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Barclays PLC è coperta da 47 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG