ABN AMRO Bank N.V.

OTCPK:ABMR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.1b

ABN AMRO Bank Valutazione

ABMR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABMR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ABMR.F ( $15.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABMR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABMR.F?

Metrica chiave: Poiché ABMR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABMR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABMR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ABMR.F su PE?
Rapporto PE5.1x
Guadagni€2.46b
Cap. di mercato€12.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABMR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABMR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
BAP Credicorp
10.8x11.7%US$14.6b
CMA Comerica
15.5x9.9%US$8.2b
FITB Fifth Third Bancorp
13.9x6.8%US$28.4b
USB U.S. Bancorp
14.9x10.2%US$76.2b
ABMR.F ABN AMRO Bank
5.1x-8.9%US$12.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABMR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABMR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ABMR.F 5.1xMedia del settore 12.3xNo. of Companies88PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABMR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABMR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABMR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ABMR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABMR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.17
US$18.12
+19.5%
13.1%US$23.98US$14.91n/a16
Dec ’25US$15.48
US$18.66
+20.6%
11.8%US$24.30US$15.11n/a16
Nov ’25n/a
US$19.05
0%
11.9%US$24.88US$15.47n/a16
Oct ’25US$17.65
US$19.65
+11.4%
10.8%US$24.35US$15.94n/a17
Sep ’25n/a
US$19.41
0%
11.6%US$25.14US$15.74n/a17
Aug ’25n/a
US$19.08
0%
12.1%US$24.86US$15.57n/a17
Jul ’25n/a
US$19.02
0%
12.2%US$24.76US$15.50n/a17
Jun ’25US$16.40
US$18.98
+15.8%
12.8%US$24.84US$15.55n/a17
May ’25US$16.41
US$18.58
+13.2%
13.0%US$24.62US$15.41n/a18
Apr ’25n/a
US$18.58
0%
12.8%US$24.90US$15.37n/a18
Mar ’25US$15.88
US$18.40
+15.9%
13.0%US$24.96US$15.08n/a19
Feb ’25n/a
US$17.49
0%
14.4%US$24.85US$14.69n/a20
Jan ’25n/a
US$18.54
0%
13.6%US$25.15US$15.53n/a20
Dec ’24n/a
US$18.14
0%
11.5%US$22.86US$15.45US$15.4820
Nov ’24n/a
US$19.00
0%
13.1%US$23.28US$15.41n/a20
Oct ’24US$14.30
US$19.17
+34.0%
12.8%US$23.72US$14.90US$17.6520
Sep ’24n/a
US$19.88
0%
12.3%US$24.33US$16.08n/a21
Aug ’24n/a
US$20.56
0%
13.2%US$25.60US$16.47n/a20
Jul ’24n/a
US$19.56
0%
14.5%US$24.03US$13.41n/a19
Jun ’24n/a
US$19.56
0%
14.5%US$24.03US$13.41US$16.4019
May ’24n/a
US$19.98
0%
14.5%US$25.85US$13.69US$16.4119
Apr ’24n/a
US$19.50
0%
13.9%US$25.51US$13.40n/a19
Mar ’24n/a
US$18.52
0%
17.4%US$25.38US$11.73US$15.8819
Feb ’24US$16.58
US$16.73
+0.9%
17.7%US$22.85US$10.44n/a19
Jan ’24n/a
US$14.94
0%
16.3%US$18.26US$10.08n/a18

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 06:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ABN AMRO Bank N.V. è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick LeeBanco Santander
Juan Lopez CoboBanco Santander
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander