Western Alliance Bancorporation

NYSE:WAL.PRA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.2b

Western Alliance Bancorporation Valutazione

WAL.PRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WAL.PRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WAL.PRA ( $21.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WAL.PRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAL.PRA?

Metrica chiave: Poiché WAL.PRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WAL.PRA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WAL.PRA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WAL.PRA su PE?
Rapporto PE14.5x
GuadagniUS$705.90m
Cap. di mercatoUS$10.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WAL.PRA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WAL.PRA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
CFR Cullen/Frost Bankers
17.6x1.4%US$9.1b
WTFC Wintrust Financial
15.1x6.7%US$9.1b
PNFP Pinnacle Financial Partners
23.9x23.6%US$9.7b
WBS Webster Financial
14.1x15.2%US$10.6b
WAL.PRA Western Alliance Bancorporation
14.5x22.7%US$10.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAL.PRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WAL.PRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WAL.PRA 14.5xMedia del settore 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WAL.PRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WAL.PRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WAL.PRA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WAL.PRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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