Canadian Imperial Bank of Commerce

NYSE:CM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$59.3b

Canadian Imperial Bank of Commerce Valutazione

CM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$107.87
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CM ( $63.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $107.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CM?

Metrica chiave: Poiché CM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CM su PE?
Rapporto PE12.6x
GuadagniCA$6.85b
Cap. di mercatoCA$86.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
USB U.S. Bancorp
12.6x7.8%US$74.5b
PNC PNC Financial Services Group
14.4x9.6%US$79.6b
FITB Fifth Third Bancorp
13.8x6.0%US$29.7b
C Citigroup
13.3x16.9%US$152.9b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
12.6x9.5%US$86.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CM 12.6xMedia del settore 12.1xNo. of Companies89PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$63.02
US$68.52
+8.7%
8.0%US$78.70US$53.16n/a16
Jan ’26US$63.23
US$68.34
+8.1%
9.7%US$80.00US$49.12n/a15
Dec ’25US$64.76
US$65.74
+1.5%
11.2%US$77.25US$50.07n/a15
Nov ’25US$62.95
US$58.36
-7.3%
9.5%US$67.35US$47.29n/a16
Oct ’25US$60.44
US$60.19
-0.4%
7.3%US$67.07US$51.59n/a16
Sep ’25US$58.44
US$59.10
+1.1%
8.5%US$67.52US$50.71n/a17
Aug ’25US$50.52
US$52.96
+4.8%
6.8%US$57.95US$41.81n/a17
Jul ’25US$47.28
US$52.38
+10.8%
7.6%US$57.50US$41.49n/a16
Jun ’25US$49.54
US$52.23
+5.4%
8.0%US$57.24US$41.83n/a17
May ’25US$46.88
US$50.17
+7.0%
8.5%US$56.08US$36.89n/a17
Apr ’25US$50.38
US$49.69
-1.4%
8.3%US$55.84US$36.73n/a17
Mar ’25US$48.51
US$49.29
+1.6%
8.2%US$56.05US$36.88n/a15
Feb ’25US$45.60
US$46.94
+2.9%
7.4%US$52.99US$37.32US$63.0214
Jan ’25US$48.14
US$46.32
-3.8%
8.3%US$53.11US$37.40US$63.2314
Dec ’24US$41.90
US$45.01
+7.4%
8.2%US$51.41US$37.05US$64.7614
Nov ’24US$35.50
US$44.30
+24.8%
8.7%US$50.19US$34.72US$62.9514
Oct ’24US$38.61
US$45.30
+17.3%
8.1%US$51.08US$35.34US$60.4414
Sep ’24US$39.82
US$44.82
+12.5%
8.3%US$51.01US$35.29US$58.4416
Aug ’24US$43.10
US$48.30
+12.1%
8.2%US$54.67US$36.45US$50.5217
Jul ’24US$42.68
US$48.47
+13.6%
8.5%US$54.75US$36.50US$47.2817
Jun ’24US$41.20
US$47.02
+14.1%
9.2%US$54.24US$35.26US$49.5417
May ’24US$41.77
US$47.98
+14.9%
8.3%US$54.06US$35.15US$46.8817
Apr ’24US$42.42
US$47.98
+13.1%
8.3%US$54.06US$35.15US$50.3817
Mar ’24US$45.91
US$48.27
+5.1%
8.3%US$54.83US$35.36US$48.5117
Feb ’24US$45.97
US$47.60
+3.6%
9.6%US$54.76US$33.84US$45.6017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$68.33
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/03 07:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Canadian Imperial Bank of Commerce è coperta da 33 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RosenAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays