Canadian Imperial Bank of Commerce

NYSE:CM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$59.4b

Canadian Imperial Bank of Commerce Valutazione

CM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CM ( $53.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $95.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG3.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
USB U.S. Bancorp
14.6x11.6%US$74.5b
PNC PNC Financial Services Group
15.6x12.9%US$73.8b
FITB Fifth Third Bancorp
14.1x8.7%US$29.2b
C Citigroup
17.4x30.0%US$116.8b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
12.8x3.4%US$82.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$62.81
US$59.83
-4.7%
8.7%US$67.42US$48.90n/a16
Oct ’25US$60.44
US$60.19
-0.4%
7.3%US$67.07US$51.59n/a16
Sep ’25US$58.44
US$59.10
+1.1%
8.5%US$67.52US$50.71n/a17
Aug ’25US$50.52
US$52.96
+4.8%
6.8%US$57.95US$41.81n/a17
Jul ’25US$47.28
US$52.38
+10.8%
7.6%US$57.50US$41.49n/a16
Jun ’25US$49.54
US$52.23
+5.4%
8.0%US$57.24US$41.83n/a17
May ’25US$46.88
US$50.17
+7.0%
8.5%US$56.08US$36.89n/a17
Apr ’25US$50.38
US$49.69
-1.4%
8.3%US$55.84US$36.73n/a17
Mar ’25US$48.51
US$49.29
+1.6%
8.2%US$56.05US$36.88n/a15
Feb ’25US$45.60
US$46.94
+2.9%
7.4%US$52.99US$37.32n/a14
Jan ’25US$48.14
US$46.32
-3.8%
8.3%US$53.11US$37.40n/a14
Dec ’24US$41.90
US$45.01
+7.4%
8.2%US$51.41US$37.05n/a14
Nov ’24US$35.50
US$44.30
+24.8%
8.7%US$50.19US$34.72n/a14
Oct ’24US$38.61
US$45.30
+17.3%
8.1%US$51.08US$35.34US$60.4414
Sep ’24US$39.82
US$44.82
+12.5%
8.3%US$51.01US$35.29US$58.4416
Aug ’24US$43.10
US$48.30
+12.1%
8.2%US$54.67US$36.45US$50.5217
Jul ’24US$42.68
US$48.47
+13.6%
8.5%US$54.75US$36.50US$47.2817
Jun ’24US$41.20
US$47.02
+14.1%
9.2%US$54.24US$35.26US$49.5417
May ’24US$41.77
US$47.98
+14.9%
8.3%US$54.06US$35.15US$46.8817
Apr ’24US$42.42
US$47.98
+13.1%
8.3%US$54.06US$35.15US$50.3817
Mar ’24US$45.91
US$48.27
+5.1%
8.3%US$54.83US$35.36US$48.5117
Feb ’24US$45.97
US$47.60
+3.6%
9.6%US$54.76US$33.84US$45.6017
Jan ’24US$40.45
US$47.60
+17.7%
9.6%US$54.76US$33.84US$48.1417
Dec ’23US$44.53
US$52.72
+18.4%
9.7%US$60.21US$38.71US$41.9017
Nov ’23US$45.37
US$55.61
+22.6%
8.4%US$62.17US$40.71US$35.5017
Oct ’23US$43.76
US$58.63
+34.0%
5.2%US$64.68US$53.13US$38.6117

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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