Lakeland Bancorp, Inc.

NasdaqGS:LBAI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$875.0m

Lakeland Bancorp Valutazione

LBAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LBAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LBAI ( $13.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LBAI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LBAI?

Metrica chiave: Poiché LBAI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LBAI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LBAI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LBAI su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniUS$83.88m
Cap. di mercatoUS$875.03m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LBAI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LBAI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
FMBH First Mid Bancshares
11.4x6.0%US$884.5m
BHRB Burke & Herbert Financial Services
45.7x66.0%US$934.6m
CFB CrossFirst Bankshares
10.2x9.6%US$754.8m
MBWM Mercantile Bank
9x-3.6%US$722.9m
LBAI Lakeland Bancorp
10.4x4.3%US$875.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LBAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LBAI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LBAI 10.4xMedia del settore 12.4xNo. of Companies82PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LBAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LBAI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LBAI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LBAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LBAI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$16.05
0%
17.4%US$20.00US$14.00n/a3
Dec ’25n/a
US$16.05
0%
17.4%US$20.00US$14.00n/a3
Nov ’25n/a
US$16.05
0%
17.4%US$20.00US$14.00n/a3
Oct ’25n/a
US$16.05
0%
17.4%US$20.00US$14.00n/a3
Sep ’25n/a
US$16.05
0%
17.4%US$20.00US$14.00n/a3
Aug ’25n/a
US$16.05
0%
17.4%US$20.00US$14.00n/a3
Jul ’25n/a
US$16.05
0%
17.4%US$20.00US$14.00n/a3
Jun ’25n/a
US$16.05
0%
17.4%US$20.00US$14.00n/a3
May ’25US$12.46
US$16.05
+28.8%
17.4%US$20.00US$14.00n/a3
Apr ’25US$12.02
US$16.88
+40.5%
14.5%US$20.00US$14.00n/a3
Mar ’25US$11.69
US$16.88
+44.4%
14.5%US$20.00US$14.00n/a3
Feb ’25US$13.06
US$17.55
+34.4%
10.0%US$20.00US$16.00n/a3
Jan ’25US$14.79
US$16.32
+10.3%
2.0%US$16.64US$16.00n/a2
Dec ’24US$13.29
US$14.32
+7.8%
16.2%US$16.64US$12.00n/a2
Nov ’24US$11.31
US$14.32
+26.6%
16.2%US$16.64US$12.00n/a2
Oct ’24US$12.62
US$18.00
+42.6%
11.1%US$20.00US$16.00n/a2
Sep ’24US$13.79
US$18.00
+30.5%
11.1%US$20.00US$16.00n/a2
Aug ’24US$15.24
US$18.00
+18.1%
15.7%US$20.00US$14.00n/a3
Jul ’24US$13.39
US$18.27
+36.4%
16.6%US$20.80US$14.00n/a3
Jun ’24US$13.35
US$18.27
+36.8%
16.6%US$20.80US$14.00n/a3
May ’24US$13.95
US$19.27
+38.1%
8.5%US$20.80US$17.00US$12.463
Apr ’24US$15.64
US$21.17
+35.3%
4.9%US$22.50US$20.00US$12.023
Mar ’24US$19.10
US$21.17
+10.8%
4.9%US$22.50US$20.00US$11.693
Feb ’24US$19.61
US$19.63
+0.08%
9.4%US$22.50US$18.00US$13.064
Jan ’24US$17.61
US$19.50
+10.7%
9.7%US$22.50US$18.00US$14.795
Dec ’23US$18.55
US$19.50
+5.1%
9.7%US$22.50US$18.00US$13.295

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/05/16 16:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/05/16 00:00
Guadagni2024/03/31
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lakeland Bancorp, Inc. è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anthony PoliniAmerican Capital Partners, LLC
Erik ZwickBoenning & Scattergood, Inc.
null nullD.A. Davidson & Co.