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Lakeland Bancorp Valutazione
LBAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LBAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LBAI ( $13.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LBAI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LBAI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LBAI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$875.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LBAI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
FMBH First Mid Bancshares | 12.4x | 9.1% | US$906.2m |
CFB CrossFirst Bankshares | 12.2x | 8.0% | US$854.6m |
OBK Origin Bancorp | 12x | 2.9% | US$971.6m |
BRKL Brookline Bancorp | 11.4x | 10.0% | US$868.7m |
LBAI Lakeland Bancorp | 10.4x | 4.3% | US$875.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LBAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LBAI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LBAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LBAI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LBAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$16.05 0% | 17.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$16.05 0% | 17.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$16.05 0% | 17.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$16.05 0% | 17.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$12.46 | US$16.05 +28.8% | 17.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$12.02 | US$16.88 +40.5% | 14.5% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.69 | US$16.88 +44.4% | 14.5% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.06 | US$17.55 +34.4% | 10.0% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.79 | US$16.32 +10.3% | 2.0% | US$16.64 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$13.29 | US$14.32 +7.8% | 16.2% | US$16.64 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$11.31 | US$14.32 +26.6% | 16.2% | US$16.64 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$12.62 | US$18.00 +42.6% | 11.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$13.79 | US$18.00 +30.5% | 11.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$15.24 | US$18.00 +18.1% | 15.7% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$13.39 | US$18.27 +36.4% | 16.6% | US$20.80 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$13.35 | US$18.27 +36.8% | 16.6% | US$20.80 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$13.95 | US$19.27 +38.1% | 8.5% | US$20.80 | US$17.00 | US$12.46 | 3 |
| Apr ’24 | US$15.64 | US$21.17 +35.3% | 4.9% | US$22.50 | US$20.00 | US$12.02 | 3 |
| Mar ’24 | US$19.10 | US$21.17 +10.8% | 4.9% | US$22.50 | US$20.00 | US$11.69 | 3 |
| Feb ’24 | US$19.61 | US$19.63 +0.08% | 9.4% | US$22.50 | US$18.00 | US$13.06 | 4 |
| Jan ’24 | US$17.61 | US$19.50 +10.7% | 9.7% | US$22.50 | US$18.00 | US$14.79 | 5 |
| Dec ’23 | US$18.55 | US$19.50 +5.1% | 9.7% | US$22.50 | US$18.00 | US$13.29 | 5 |
| Nov ’23 | US$18.59 | US$19.50 +4.9% | 9.7% | US$22.50 | US$18.00 | US$11.31 | 5 |
| Oct ’23 | US$16.01 | US$18.80 +17.4% | 7.8% | US$21.00 | US$17.00 | US$12.62 | 5 |
| Sep ’23 | US$16.36 | US$20.20 +23.5% | 6.6% | US$22.00 | US$18.00 | US$13.79 | 5 |
| Aug ’23 | US$15.81 | US$20.17 +27.6% | 6.0% | US$22.00 | US$18.00 | US$15.24 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.