Burke & Herbert Financial Services Valutazione
BHRB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BHRB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BHRB ( $69.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $110.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BHRB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHRB?
Metrica chiave: Poiché BHRB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BHRB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.4x |
| Guadagni | US$20.54m |
| Cap. di mercato | US$1.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BHRB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
OBK Origin Bancorp | 14.4x | 6.4% | US$1.1b |
FSUN FirstSun Capital Bancorp | 12.9x | 12.9% | US$1.1b |
FMBH First Mid Bancshares | 13x | 6.0% | US$1.0b |
BRKL Brookline Bancorp | 15.3x | 21.9% | US$1.1b |
BHRB Burke & Herbert Financial Services | 50.4x | 72.5% | US$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHRB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BHRB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BHRB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BHRB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.4x |
| Rapporto equo PE | 36x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHRB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$397.4b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$6.50
7D
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UNCF.F
€37.83
7D
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€6.4b
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NBGI.F
€7.25
7D
-4.6%
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7.4%