Investar Holding Corporation

NasdaqGM:ISTR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$218.6m

Investar Holding Valutazione

ISTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ISTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ISTR ( $22.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ISTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISTR?

Metrica chiave: Poiché ISTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ISTR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ISTR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ISTR su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniUS$17.68m
Cap. di mercatoUS$218.58m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ISTR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ISTR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
FXNC First National
30.6x59.5%US$215.7m
CSHX Cashmere Valley Bank
7.4xn/aUS$212.5m
PWOD Penns Woods Bancorp
11.9xn/aUS$231.9m
FUNC First United
13.6x15.1%US$219.8m
ISTR Investar Holding
12.4x10.1%US$218.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ISTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ISTR 12.4xMedia del settore 12.4xNo. of Companies81PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ISTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ISTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ISTR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ISTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ISTR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$22.24
US$25.25
+13.5%
8.9%US$27.50US$23.00n/a2
Dec ’25US$23.82
US$25.25
+6.0%
8.9%US$27.50US$23.00n/a2
Nov ’25US$20.81
US$23.50
+12.9%
2.1%US$24.00US$23.00n/a2
Oct ’25US$18.80
US$20.50
+9.0%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Sep ’25US$18.62
US$20.50
+10.1%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Aug ’25US$17.52
US$20.50
+17.0%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Jul ’25US$15.22
US$19.50
+28.1%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Apr ’25US$16.35
US$20.33
+24.4%
1.2%US$20.50US$20.00n/a3
Mar ’25US$15.75
US$20.33
+29.1%
1.2%US$20.50US$20.00n/a3
Feb ’25US$17.84
US$20.33
+14.0%
1.2%US$20.50US$20.00n/a3
Jan ’25US$14.91
US$15.44
+3.5%
7.3%US$16.25US$13.50n/a4
Dec ’24US$11.52
US$14.13
+22.6%
14.7%US$16.00US$11.00US$23.824
Nov ’24US$9.93
US$14.13
+42.2%
14.7%US$16.00US$11.00US$20.814
Oct ’24US$10.59
US$15.44
+45.8%
9.6%US$17.50US$13.50US$18.804
Sep ’24US$13.20
US$15.81
+19.8%
6.8%US$17.50US$14.75US$18.624
Aug ’24US$14.24
US$15.81
+11.0%
6.8%US$17.50US$14.75US$17.524
Jul ’24US$12.11
US$14.81
+22.3%
13.4%US$17.75US$13.00US$15.224
Jun ’24US$11.22
US$15.94
+42.0%
13.0%US$18.00US$13.00US$15.854
May ’24US$12.94
US$16.94
+30.9%
7.0%US$18.00US$15.00US$16.554
Apr ’24US$13.96
US$22.50
+61.2%
16.9%US$26.50US$17.00US$16.354
Mar ’24US$19.66
US$24.06
+22.4%
8.8%US$26.50US$21.00US$15.754
Feb ’24US$20.78
US$24.06
+15.8%
8.8%US$26.50US$21.00US$17.844
Jan ’24US$21.53
US$25.19
+17.0%
6.3%US$27.00US$23.25US$14.914
Dec ’23US$21.80
US$25.19
+15.5%
6.3%US$27.00US$23.25US$11.524

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 02:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Investar Holding Corporation è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBurkenroad Reports
Kevin FitzsimmonsFIG Partners
Christopher MarinacFIG Partners