Isabella Bank Corporation

OTCPK:ISBA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$184.7m

Isabella Bank Valutazione

ISBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ISBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ISBA ( $24.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ISBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISBA?

Metrica chiave: Poiché ISBA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ISBA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ISBA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ISBA su PE?
Rapporto PE13.5x
GuadagniUS$13.70m
Cap. di mercatoUS$184.70m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ISBA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ISBA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
FCCO First Community
14.7x17.0%US$190.6m
PVBC Provident Bancorp
35.9x31.2%US$186.7m
SFIG.A STAR Financial Group
6.4xn/aUS$153.5m
BFIN BankFinancial
19.8x13.8%US$156.3m
ISBA Isabella Bank
13.5x19.9%US$184.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ISBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ISBA 13.5xMedia del settore 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ISBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ISBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ISBA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ISBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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