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Hanover Bancorp Valutazione
HNVR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HNVR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HNVR ( $17.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HNVR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNVR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HNVR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$123.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HNVR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
PTRS Partners Bancorp | 8.1x | n/a | US$128.5m |
PBNC PB Financial | 9x | n/a | US$120.1m |
UBFO United Security Bancshares | 7.7x | n/a | US$137.4m |
BOID Bank of Idaho Holding | 12.9x | n/a | US$133.4m |
HNVR Hanover Bancorp | 8.8x | 12.0% | US$123.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HNVR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HNVR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HNVR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HNVR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HNVR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.50 | US$19.50 +11.4% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$17.25 | US$19.50 +13.0% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$16.36 | US$18.50 +13.1% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$16.46 | US$18.50 +12.4% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$16.67 | US$18.50 +11.0% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$14.70 | US$20.00 +36.1% | 5.0% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$17.64 | US$20.50 +16.2% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$17.67 | US$21.00 +18.8% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | US$16.36 | 2 |
| Jun ’24 | US$17.89 | US$21.00 +17.4% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | US$16.46 | 2 |
| May ’24 | US$18.06 | US$21.50 +19.0% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$16.67 | 2 |
| Apr ’24 | US$18.00 | US$23.00 +27.8% | 4.3% | US$24.00 | US$22.00 | US$14.70 | 2 |
| Mar ’24 | US$19.85 | US$23.50 +18.4% | 2.1% | US$24.00 | US$23.00 | US$16.50 | 2 |
| Feb ’24 | US$19.55 | US$23.50 +20.2% | 2.1% | US$24.00 | US$23.00 | US$18.00 | 2 |
| Oct ’23 | US$19.12 | US$24.25 +26.8% | 1.0% | US$24.50 | US$24.00 | US$18.09 | 2 |
| Sep ’23 | US$19.61 | US$25.25 +28.8% | 3.0% | US$26.00 | US$24.50 | US$18.20 | 2 |
| Aug ’23 | US$19.56 | US$25.25 +29.1% | 3.0% | US$26.00 | US$24.50 | US$18.06 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.