Hanover Bancorp, Inc.

Report azionario NasdaqGS:HNVR

Capitalizzazione di mercato: US$163.8m

Hanover Bancorp Valutazione

HNVR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HNVR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HNVR ( $22.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HNVR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNVR?

Metrica chiave: Poiché HNVR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HNVR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HNVR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HNVR su PE?
Rapporto PE14.8x
UtiliUS$11.04m
Cap. di mercatoUS$163.77m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HNVR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HNVR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
PLQC Plains Acquisition
9.8xn/aUS$167.1m
SFIG.A STAR Financial Group
7.1xn/aUS$168.9m
LYBC Lyons Bancorp
8.5xn/aUS$157.3m
FGFH Foresight Financial Group
19.3xn/aUS$150.9m
HNVR Hanover Bancorp
14.8x36.27%US$163.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HNVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HNVR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HNVR 14.8xMedia del settore 11.8xNo. of Companies125PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HNVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HNVR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HNVR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HNVR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HNVR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$22.77
US$24.50
+7.60%
7.26%US$27.00US$23.00n/a3
Dec ’26US$22.56
US$23.83
+5.64%
3.57%US$25.00US$23.00n/a3
Nov ’26US$20.71
US$24.00
+15.89%
3.40%US$25.00US$23.00n/a3
Oct ’26US$22.31
US$23.83
+6.83%
4.31%US$25.00US$22.50n/a3
Sep ’26US$22.55
US$23.83
+5.69%
4.31%US$25.00US$22.50n/a3
Aug ’26US$20.70
US$23.75
+14.73%
5.26%US$25.00US$22.50n/a2
Jul ’26US$23.42
US$25.25
+7.81%
6.93%US$27.00US$23.50n/a2
Jun ’26US$22.62
US$25.25
+11.63%
6.93%US$27.00US$23.50n/a2
May ’26US$23.20
US$25.25
+8.84%
6.93%US$27.00US$23.50n/a2
Mar ’26US$24.07
US$28.00
+16.33%
3.57%US$29.00US$27.00n/a2
Feb ’26US$26.59
US$27.00
+1.54%
7.41%US$29.00US$25.00n/a2
Jan ’26US$23.06
US$25.50
+10.61%
1.96%US$26.00US$25.00US$23.112
Dec ’25US$25.19
US$22.50
-10.68%
2.22%US$23.00US$22.00US$22.562
Nov ’25US$19.85
US$21.50
+8.31%
2.33%US$22.00US$21.00US$20.712
Oct ’25US$18.22
US$19.50
+7.03%
2.56%US$20.00US$19.00US$22.312
Sep ’25US$18.06
US$19.50
+7.97%
2.56%US$20.00US$19.00US$22.552
Aug ’25US$17.25
US$19.50
+13.04%
2.56%US$20.00US$19.00US$20.702
Jul ’25US$16.36
US$18.50
+13.06%
2.70%US$19.00US$18.00US$23.422
Jun ’25US$16.46
US$18.50
+12.39%
2.70%US$19.00US$18.00US$22.622
May ’25US$16.67
US$18.50
+10.98%
2.70%US$19.00US$18.00US$23.202
Apr ’25US$14.70
US$20.00
+36.05%
5.00%US$21.00US$19.00US$21.672
Jan ’25US$17.64
US$20.50
+16.21%
2.44%US$21.00US$20.00US$23.062
US$24.5
Fair Value
7.1% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/04 19:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hanover Bancorp, Inc. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Feddie StricklandHovde Group, LLC
Mark FitzgibbonPiper Sandler Companies
null nullStephens, Inc.