CrossFirst Bankshares Valutazione
CFB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CFB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CFB ( $15.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CFB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFB?
Metrica chiave: Poiché CFB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CFB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | US$73.53m |
| Cap. di mercato | US$765.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CFB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
BFST Business First Bancshares | 13x | 22.6% | US$766.2m |
MBWM Mercantile Bank | 9.2x | -3.6% | US$733.3m |
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 8.1x | n/a | US$713.9m |
HBT HBT Financial | 10x | -0.7% | US$696.8m |
CFB CrossFirst Bankshares | 10.4x | 9.6% | US$765.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CFB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CFB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CFB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.52 | US$20.19 +30.1% | 7.6% | US$22.75 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$17.31 | US$20.00 +15.5% | 6.1% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$15.70 | US$20.00 +27.4% | 6.1% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$16.19 | US$20.40 +26.0% | 5.9% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$17.40 | US$19.50 +12.1% | 4.6% | US$21.00 | US$18.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$17.67 | US$18.85 +6.7% | 8.2% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$14.05 | US$15.20 +8.2% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$13.09 | US$15.20 +16.1% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$12.43 | US$15.20 +22.3% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$13.56 | US$16.60 +22.4% | 13.0% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$12.69 | US$16.60 +30.8% | 13.0% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$13.96 | US$17.00 +21.8% | 13.2% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$13.58 | US$15.33 +12.9% | 11.1% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$11.77 | US$13.00 +10.5% | 12.6% | US$15.00 | US$11.00 | US$17.31 | 3 |
| Nov ’24 | US$10.68 | US$13.00 +21.7% | 12.6% | US$15.00 | US$11.00 | US$15.70 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.09 | US$13.00 +28.8% | 12.6% | US$15.00 | US$11.00 | US$16.19 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.06 | US$13.33 +20.6% | 9.4% | US$15.00 | US$12.00 | US$17.40 | 3 |
| Aug ’24 | US$11.64 | US$13.33 +14.5% | 9.4% | US$15.00 | US$12.00 | US$17.67 | 3 |
| Jul ’24 | US$10.00 | US$13.00 +30.0% | 12.6% | US$15.00 | US$11.00 | US$14.05 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.89 | US$13.25 +34.0% | 11.2% | US$15.00 | US$11.00 | US$13.09 | 4 |
| May ’24 | US$10.21 | US$13.25 +29.8% | 11.2% | US$15.00 | US$11.00 | US$12.43 | 4 |
| Apr ’24 | US$10.48 | US$14.75 +40.7% | 13.0% | US$17.00 | US$12.00 | US$13.56 | 4 |
| Mar ’24 | US$14.02 | US$15.25 +8.8% | 8.5% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.69 | 4 |
| Feb ’24 | US$13.59 | US$15.00 +10.4% | 8.2% | US$17.00 | US$14.00 | US$13.96 | 4 |
| Jan ’24 | US$12.41 | US$15.40 +24.1% | 9.7% | US$18.00 | US$14.00 | US$13.58 | 5 |
| Dec ’23 | US$13.57 | US$15.60 +15.0% | 9.6% | US$18.00 | US$14.00 | US$11.77 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 10:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CrossFirst Bankshares, Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Rodis | Janney Montgomery Scott LLC |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Wood Lay | Keefe, Bruyette, & Woods |