Yamaha Motor Co., Ltd.

OTCPK:YAMH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.7b

Yamaha Motor Valutazione

YAMH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YAMH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: YAMH.F ( $9.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YAMH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YAMH.F?

Metrica chiave: Poiché YAMH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YAMH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YAMH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YAMH.F su PE?
Rapporto PE8.9x
GuadagniJP¥150.88b
Cap. di mercatoJP¥1.35t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YAMH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YAMH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
HOG Harley-Davidson
6.5x2.5%US$4.0b
MAMO Massimo Group
14.8xn/aUS$107.6m
ALV Autoliv
11.4x13.2%US$7.4b
GNTX Gentex
15.6x8.1%US$6.8b
YAMH.F Yamaha Motor
8.9x12.3%US$1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YAMH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YAMH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YAMH.F 8.9xMedia del settore 15.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YAMH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YAMH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YAMH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YAMH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YAMH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.20
US$10.00
+8.7%
9.9%US$11.03US$8.43n/a11
Dec ’25US$8.30
US$9.96
+20.0%
10.7%US$11.22US$8.58n/a11
Nov ’25US$8.72
US$10.09
+15.7%
12.5%US$12.04US$8.03n/a11
Oct ’25US$9.00
US$10.68
+18.7%
14.8%US$13.20US$8.34n/a11
Sep ’25US$8.68
US$10.81
+24.6%
14.7%US$13.17US$8.32n/a11
Aug ’25US$8.88
US$10.56
+18.9%
13.1%US$13.05US$8.48n/a11
Jul ’25US$9.00
US$10.23
+13.7%
15.5%US$13.24US$8.40n/a11
Jun ’25US$10.00
US$10.13
+1.3%
16.2%US$13.13US$8.32n/a10
May ’25US$9.14
US$10.13
+10.9%
15.6%US$13.26US$8.41n/a10
Apr ’25US$8.90
US$10.01
+12.5%
15.1%US$12.55US$8.14n/a10
Mar ’25US$8.95
US$9.80
+9.4%
16.2%US$12.67US$8.00n/a11
Feb ’25US$9.15
US$9.41
+2.9%
19.1%US$12.87US$6.77n/a11
Jan ’25US$8.85
US$9.18
+3.7%
12.4%US$10.88US$7.09n/a11
Dec ’24US$8.13
US$8.88
+9.3%
13.0%US$10.84US$6.75US$8.3013
Nov ’24US$8.33
US$8.84
+6.1%
12.6%US$10.77US$7.15US$8.7213
Oct ’24US$8.88
US$8.84
-0.4%
12.6%US$10.77US$7.15US$9.0013
Sep ’24US$8.63
US$9.01
+4.4%
12.5%US$10.98US$7.29US$8.6813
Aug ’24US$9.79
US$8.97
-8.4%
12.2%US$11.39US$7.56US$8.8813
Jul ’24US$9.54
US$8.54
-10.5%
12.8%US$11.16US$6.94US$9.0013
Jun ’24n/a
US$8.61
0%
15.2%US$11.58US$6.84US$10.0013
May ’24US$8.63
US$8.96
+3.9%
14.3%US$11.98US$7.21US$9.1412
Apr ’24US$8.22
US$9.16
+11.4%
16.0%US$12.25US$6.86US$8.9012
Mar ’24US$8.55
US$8.74
+2.3%
16.8%US$11.80US$6.61US$8.9512
Feb ’24US$8.18
US$9.16
+11.9%
18.5%US$12.53US$7.02US$9.1512
Jan ’24US$7.63
US$8.89
+16.6%
17.9%US$12.24US$6.86US$8.8513
Dec ’23US$8.10
US$8.52
+5.1%
17.1%US$11.87US$6.40US$8.1313

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 03:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Yamaha Motor Co., Ltd. è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research