Yadea Group Holdings Ltd.

OTCPK:YADG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.8b

Yadea Group Holdings Valutazione

YADG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YADG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.35
Fair Value
75.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: YADG.F ( $1.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YADG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YADG.F?

Metrica chiave: Poiché YADG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YADG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YADG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YADG.F su PE?
Rapporto PE27.3x
GuadagniCN¥1.27b
Cap. di mercatoCN¥34.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YADG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YADG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
HOG Harley-Davidson
8x8.60%US$2.8b
THO THOR Industries
20.5x21.73%US$4.5b
LEA Lear
10.2x23.49%US$4.8b
MOD Modine Manufacturing
27.4x22.70%US$4.9b
YADG.F Yadea Group Holdings
27.3x32.66%US$37.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YADG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YADG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YADG.F 27.3xMedia del settore 14.3xNo. of Companies18PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YADG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YADG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YADG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di YADG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YADG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.09
US$2.28
+108.97%
11.71%US$2.92US$1.81n/a12
Jun ’26n/a
US$2.25
0%
13.60%US$2.92US$1.72n/a12
May ’26US$1.30
US$2.25
+73.45%
13.51%US$2.89US$1.75n/a12
Apr ’26US$2.00
US$2.25
+12.35%
13.14%US$2.89US$1.73n/a13
Mar ’26n/a
US$2.00
0%
6.24%US$2.17US$1.74n/a13
Feb ’26n/a
US$1.99
0%
6.27%US$2.17US$1.73n/a13
Jan ’26n/a
US$1.98
0%
6.32%US$2.15US$1.73n/a12
Dec ’25n/a
US$1.80
0%
13.64%US$2.14US$1.26n/a11
Nov ’25n/a
US$1.84
0%
14.35%US$2.18US$1.28n/a11
Oct ’25n/a
US$1.81
0%
18.15%US$2.22US$1.11n/a12
Sep ’25n/a
US$1.83
0%
18.53%US$2.19US$1.11n/a12
Aug ’25n/a
US$2.20
0%
15.79%US$2.78US$1.28n/a12
Jul ’25US$1.40
US$2.22
+59.06%
15.62%US$2.77US$1.28n/a12
Jun ’25n/a
US$2.36
0%
8.85%US$2.78US$2.06n/a11
May ’25n/a
US$2.35
0%
9.35%US$2.78US$2.06US$1.3011
Apr ’25n/a
US$2.34
0%
9.61%US$2.79US$2.04US$2.0011
Mar ’25n/a
US$2.44
0%
13.68%US$3.22US$2.05n/a10
Feb ’25n/a
US$2.51
0%
12.32%US$3.24US$2.07n/a10
Jan ’25n/a
US$2.73
0%
8.98%US$3.25US$2.50n/a9
Dec ’24n/a
US$2.74
0%
9.48%US$3.24US$2.49n/a9
Nov ’24n/a
US$2.73
0%
9.74%US$3.17US$2.44n/a10
Oct ’24n/a
US$2.73
0%
9.75%US$3.17US$2.44n/a10
Sep ’24n/a
US$2.77
0%
9.72%US$3.19US$2.43n/a9
Aug ’24n/a
US$3.04
0%
4.83%US$3.22US$2.79n/a9
Jul ’24n/a
US$2.98
0%
5.71%US$3.19US$2.64US$1.409
Jun ’24n/a
US$3.08
0%
6.61%US$3.43US$2.70n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$1.56
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 21:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yadea Group Holdings Ltd. è coperta da 22 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joey YangBofA Global Research
Jing ChangChina International Capital Corporation Limited
Xue DengChina International Capital Corporation Limited