Volvo Car AB (publ.)

Report azionario OTCPK:VLVO.F

Capitalizzazione di mercato: US$11.0b

Volvo Car AB (publ.) Valutazione

VLVO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VLVO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$6.77
Fair Value
45.3% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VLVO.F ( $3.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VLVO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLVO.F?

Metrica chiave: Poiché VLVO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VLVO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VLVO.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VLVO.F su PE?
Rapporto PE74.4x
UtiliSEK 1.39b
Cap. di mercatoSEK 103.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VLVO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VLVO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
THO THOR Industries
20.3x15.70%US$5.3b
LI Li Auto
17.7x24.82%US$20.2b
F Ford Motor
11.2x16.03%US$53.6b
GM General Motors
14.1x18.30%US$67.3b
VLVO.F Volvo Car AB (publ.)
74.4x48.30%US$103.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLVO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VLVO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
VLVO.F 74.4xMedia del settore 17.9xNo. of Companies19PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VLVO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.4 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VLVO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VLVO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 74.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VLVO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VLVO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.70
US$2.78
-24.86%
26.79%US$3.88US$1.68n/a9
Nov ’26US$3.49
US$2.52
-27.77%
27.36%US$3.95US$1.71n/a9
Oct ’26US$2.00
US$1.91
-4.48%
12.83%US$2.19US$1.49n/a9
Sep ’26n/a
US$1.85
0%
12.18%US$2.09US$1.46n/a9
Aug ’26n/a
US$1.85
0%
12.18%US$2.09US$1.46n/a9
Jul ’26US$1.75
US$1.82
+3.98%
11.78%US$2.09US$1.47n/a11
Jun ’26US$1.86
US$1.85
-0.42%
13.94%US$2.32US$1.46n/a11
May ’26US$1.76
US$1.87
+6.40%
15.85%US$2.36US$1.44n/a11
Apr ’26US$1.88
US$2.23
+18.46%
13.23%US$2.89US$1.79n/a11
Mar ’26US$2.10
US$2.15
+2.40%
12.37%US$2.72US$1.69n/a12
Feb ’26US$2.34
US$2.36
+0.66%
17.21%US$3.27US$1.82n/a11
Jan ’26US$2.17
US$2.33
+7.25%
19.47%US$3.29US$1.83n/a10
Dec ’25US$2.25
US$2.32
+3.34%
19.47%US$3.28US$1.82n/a10
Nov ’25US$2.27
US$2.56
+12.93%
24.52%US$3.47US$1.88US$3.4910
Oct ’25US$2.80
US$3.26
+16.37%
15.70%US$4.15US$2.51US$2.0010
Sep ’25US$2.92
US$3.50
+19.77%
12.45%US$4.22US$2.75n/a10
Aug ’25US$2.93
US$3.33
+13.74%
14.20%US$4.15US$2.58n/a10
Jul ’25US$3.17
US$3.67
+15.77%
13.11%US$4.60US$3.07US$1.7510
Jun ’25US$3.30
US$3.60
+9.06%
13.10%US$4.41US$2.94US$1.8611
May ’25US$3.16
US$3.60
+13.89%
13.10%US$4.41US$2.94US$1.7611
Apr ’25US$3.80
US$3.58
-6.00%
13.98%US$4.54US$2.74US$1.8811
Mar ’25US$3.45
US$3.63
+5.13%
14.51%US$4.30US$2.77US$2.1010
Feb ’25US$3.33
US$3.56
+6.99%
17.95%US$4.79US$2.78US$2.349
Jan ’25US$3.23
US$4.02
+24.38%
21.04%US$5.53US$3.10US$2.179
Dec ’24US$3.20
US$4.07
+27.28%
20.44%US$5.39US$3.12US$2.259
Nov ’24US$3.49
US$4.02
+15.20%
19.21%US$5.11US$2.96US$2.279
US$2.81
Fair Value
31.8% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/13 05:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/13 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Volvo Car AB (publ.) è coperta da 18 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas
Stuart PearsonBNP Paribas
Samuel PerryBNP Paribas