Volkswagen AG

OTCPK:VLKP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$47.2b

Volkswagen Valutazione

VLKP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VLKP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VLKP.F ( $92.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $372.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VLKP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLKP.F?

Metrica chiave: Poiché VLKP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VLKP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VLKP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VLKP.F su PE?
Rapporto PE3.6x
Guadagni€12.26b
Cap. di mercato€45.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VLKP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VLKP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
F Ford Motor
11.3x18.7%US$40.0b
GM General Motors
5.4x-10.6%US$59.6b
RACE Ferrari
51.9x9.6%US$77.3b
LI Li Auto
18.3x25.0%US$25.3b
VLKP.F Volkswagen
3.6x9.7%US$45.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLKP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VLKP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VLKP.F 3.6xMedia del settore 16.4xNo. of Companies14PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VLKP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VLKP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VLKP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.6x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VLKP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VLKP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$92.40
US$119.21
+29.0%
20.6%US$187.84US$78.05n/a21
Dec ’25US$83.75
US$124.26
+48.4%
18.9%US$191.65US$89.19n/a21
Nov ’25US$96.32
US$127.43
+32.3%
18.3%US$195.60US$91.03n/a21
Oct ’25US$103.00
US$138.83
+34.8%
20.1%US$205.99US$93.53n/a21
Sep ’25US$109.00
US$145.03
+33.1%
17.6%US$204.47US$107.21n/a21
Aug ’25US$110.69
US$146.99
+32.8%
17.2%US$199.63US$107.91n/a21
Jul ’25US$116.99
US$152.50
+30.4%
16.5%US$199.12US$107.63n/a21
Jun ’25US$121.10
US$153.93
+27.1%
16.7%US$200.91US$108.60n/a21
May ’25US$126.65
US$152.51
+20.4%
15.8%US$197.80US$106.92n/a21
Apr ’25US$131.59
US$153.47
+16.6%
16.0%US$198.71US$107.41n/a21
Mar ’25US$129.61
US$151.96
+17.2%
15.6%US$199.42US$107.79n/a22
Feb ’25US$127.83
US$150.53
+17.8%
15.8%US$200.52US$108.39n/a21
Jan ’25US$123.00
US$152.82
+24.2%
15.9%US$206.70US$108.79n/a20
Dec ’24US$114.68
US$151.83
+32.4%
17.2%US$208.47US$109.72US$83.7520
Nov ’24US$106.50
US$150.04
+40.9%
17.1%US$201.08US$105.83US$96.3220
Oct ’24US$116.25
US$168.54
+45.0%
31.3%US$366.23US$106.46US$103.0021
Sep ’24US$116.00
US$171.36
+47.7%
30.9%US$370.57US$107.72US$109.0021
Aug ’24US$130.17
US$178.17
+36.9%
28.9%US$378.27US$126.46US$110.6921
Jul ’24US$132.99
US$178.32
+34.1%
27.3%US$361.60US$123.76US$116.9921
Jun ’24US$126.00
US$180.21
+43.0%
28.1%US$359.86US$123.17US$121.1021
May ’24US$138.00
US$189.51
+37.3%
28.2%US$370.74US$126.89US$126.6522
Apr ’24US$135.75
US$185.04
+36.3%
29.2%US$362.66US$120.56US$131.5923
Mar ’24US$136.06
US$186.41
+37.0%
26.9%US$316.69US$119.91US$129.6122
Feb ’24US$139.17
US$190.86
+37.1%
26.8%US$324.07US$122.71US$127.8322
Jan ’24US$123.32
US$193.10
+56.6%
27.6%US$313.13US$118.56US$123.0022
Dec ’23US$146.53
US$193.79
+32.3%
27.0%US$305.57US$115.70US$114.6821

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 18:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Volkswagen AG è coperta da 66 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBaader Helvea Equity Research
Óscar Rodriguez RoucoBanco de Sabadell. S.A.