Valeo SE

Report azionario OTCPK:VLEE.Y

Capitalizzazione di mercato: US$3.4b

Valeo Valutazione

VLEE.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VLEE.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$14.61
Fair Value
53.3% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VLEE.Y ( $6.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VLEE.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLEE.Y?

Metrica chiave: Poiché VLEE.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VLEE.Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VLEE.Y per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VLEE.Y su PE?
Rapporto PE23.4x
Utili€125.00m
Cap. di mercato€2.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VLEE.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VLEE.Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
GTX Garrett Motion
10.2x6.58%US$3.4b
VC Visteon
9.3x-2.95%US$2.9b
DORM Dorman Products
16.2x8.35%US$4.1b
PATK Patrick Industries
29x27.85%US$3.4b
VLEE.Y Valeo
23.4x54.48%US$2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLEE.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VLEE.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CAAS China Automotive Systems
4.4xn/aUS$127.92m
OMTK Omnitek Engineering
2.7xn/aUS$326.81k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VLEE.Y 23.4xMedia del settore 19.9xNo. of Companies7PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VLEE.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VLEE.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VLEE.Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.4x
Rapporto equo PE 38.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VLEE.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

US$6.71
Fair Value
1.6% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/04 03:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/04 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Valeo SE è coperta da 37 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael TyndallBarclays
Erwann DagorneBarclays
Romain GourvilBerenberg