Valeo SE

OTCPK:VLEE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

Valeo Valutazione

VLEE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VLEE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VLEE.F ( $9.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VLEE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLEE.F?

Metrica chiave: Poiché VLEE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VLEE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VLEE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VLEE.F su PE?
Rapporto PE8.8x
Guadagni€243.00m
Cap. di mercato€2.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VLEE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VLEE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
VC Visteon
4.7x-24.6%US$2.4b
PHIN PHINIA
18.9x22.6%US$2.0b
GTX Garrett Motion
8.3x12.8%US$1.9b
ADNT Adient
81.5x33.7%US$1.5b
VLEE.F Valeo
8.8x40.1%US$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLEE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VLEE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SEVC.F Sono Group
0.2xn/aUS$6.09m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.8xn/aUS$1.87m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VLEE.F 8.8xMedia del settore 18.0xNo. of Companies3PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VLEE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VLEE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VLEE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VLEE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VLEE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.12
US$12.85
+40.9%
30.5%US$23.08US$8.39n/a15
Dec ’25US$8.68
US$13.81
+59.2%
25.8%US$23.22US$9.50n/a15
Nov ’25n/a
US$14.44
0%
22.9%US$23.75US$9.72n/a16
Oct ’25US$11.95
US$15.20
+27.2%
21.7%US$24.48US$10.02n/a16
Sep ’25US$10.50
US$15.39
+46.6%
24.6%US$24.02US$10.92n/a16
Aug ’25n/a
US$15.45
0%
24.0%US$23.89US$10.86n/a16
Jul ’25n/a
US$15.92
0%
25.1%US$26.78US$11.78n/a16
Jun ’25US$13.00
US$17.13
+31.8%
24.4%US$27.14US$11.94n/a16
May ’25n/a
US$16.88
0%
24.3%US$26.69US$11.74n/a16
Apr ’25US$12.34
US$17.29
+40.1%
24.7%US$27.93US$11.82n/a17
Mar ’25US$11.77
US$19.65
+66.9%
24.2%US$28.18US$13.00n/a17
Feb ’25n/a
US$20.65
0%
25.6%US$31.52US$13.04n/a17
Jan ’25n/a
US$21.56
0%
23.5%US$31.55US$14.14n/a17
Dec ’24n/a
US$22.63
0%
22.6%US$31.74US$14.23US$8.6817
Nov ’24US$12.06
US$21.64
+79.4%
20.1%US$28.13US$13.80n/a17
Oct ’24n/a
US$24.95
0%
15.2%US$32.63US$18.49US$11.9517
Sep ’24US$19.66
US$24.95
+26.9%
15.2%US$32.63US$18.49US$10.5017
Aug ’24n/a
US$25.05
0%
15.2%US$32.95US$18.67n/a16
Jul ’24US$21.00
US$23.99
+14.2%
15.5%US$32.15US$18.22n/a17
Jun ’24US$19.78
US$23.99
+21.3%
15.5%US$32.15US$18.22US$13.0017
May ’24US$19.50
US$24.21
+24.2%
17.5%US$33.10US$16.55n/a17
Apr ’24n/a
US$23.67
0%
18.9%US$32.54US$15.19US$12.3417
Mar ’24n/a
US$22.86
0%
17.3%US$31.65US$14.77US$11.7718
Feb ’24US$21.54
US$22.98
+6.7%
18.5%US$32.61US$15.22n/a18
Jan ’24n/a
US$21.58
0%
18.3%US$31.67US$15.83n/a19
Dec ’23US$18.17
US$20.28
+11.6%
18.5%US$29.64US$14.82n/a19

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 17:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Valeo SE è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Mathieu JasminAurel BGC
Michael TyndallBarclays