Stanley Electric Valutazione
STAE.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STAE.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STAE.Y ( $9.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STAE.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STAE.Y?
Metrica chiave: Poiché STAE.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STAE.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | JP¥26.50b |
| Cap. di mercato | JP¥450.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STAE.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
VC Visteon | 5.1x | -24.6% | US$2.5b |
PHIN PHINIA | 22.2x | 22.6% | US$2.3b |
PATK Patrick Industries | 20.3x | 18.3% | US$3.0b |
DORM Dorman Products | 23.3x | 10.6% | US$4.3b |
STAE.Y Stanley Electric | 17x | 15.2% | US$450.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STAE.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STAE.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 2.2x | n/a | US$2.25m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STAE.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STAE.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STAE.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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