Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

OTCPK:SMTU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.9b

Sumitomo Rubber Industries Valutazione

SMTU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMTU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.80
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SMTU.F ( $11.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMTU.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMTU.F?

Metrica chiave: Poiché SMTU.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SMTU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMTU.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SMTU.F su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeJP¥1.21t
Cap. di mercatoJP¥421.84b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMTU.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SMTU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.7x
GT Goodyear Tire & Rubber
0.2x-0.044%US$2.9b
VC Visteon
0.6x2.97%US$2.5b
DAN Dana
0.3x0.17%US$2.5b
DORM Dorman Products
1.8x3.99%US$3.8b
SMTU.F Sumitomo Rubber Industries
0.3x2.37%US$421.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SMTU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMTU.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
GT Goodyear Tire & Rubber
0.2x-0.044%US$2.93b
ADNT Adient
0.1x1.00%US$1.59b
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
0.08x0.82%US$495.82m
CPS Cooper-Standard Holdings
0.1x2.39%US$358.33m
SMTU.F 0.3xMedia del settore 0.6xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SMTU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMTU.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMTU.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SMTU.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMTU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$13.59
0%
13.83%US$17.10US$10.95n/a11
Jun ’26n/a
US$14.63
0%
14.90%US$18.07US$11.12n/a11
May ’26n/a
US$14.76
0%
15.04%US$18.11US$11.14n/a10
Apr ’26n/a
US$14.41
0%
12.91%US$17.36US$11.02n/a11
Mar ’26n/a
US$13.77
0%
12.66%US$17.02US$10.80n/a10
Feb ’26n/a
US$13.63
0%
12.66%US$16.86US$10.70n/a10
Jan ’26n/a
US$12.24
0%
14.80%US$16.53US$10.18n/a10
Dec ’25n/a
US$12.05
0%
15.89%US$16.85US$10.37n/a10
Nov ’25n/a
US$12.11
0%
16.18%US$17.41US$10.72n/a10
Oct ’25n/a
US$12.61
0%
16.02%US$18.07US$11.12n/a10
Sep ’25US$10.19
US$12.80
+25.58%
15.22%US$16.56US$11.04n/a10
Aug ’25n/a
US$11.91
0%
15.10%US$15.25US$9.85n/a10
Jul ’25n/a
US$11.90
0%
14.32%US$15.04US$9.71n/a10
Jun ’25n/a
US$12.39
0%
15.72%US$15.36US$9.92n/a10
May ’25n/a
US$12.63
0%
15.72%US$15.67US$10.12n/a10
Apr ’25n/a
US$12.16
0%
13.25%US$15.16US$10.22n/a10
Mar ’25n/a
US$11.42
0%
12.28%US$14.61US$9.63n/a10
Feb ’25n/a
US$11.58
0%
12.44%US$14.86US$9.79n/a10
Jan ’25n/a
US$12.02
0%
15.46%US$15.47US$9.84n/a10
Dec ’24n/a
US$11.06
0%
12.41%US$14.24US$9.49n/a11
Nov ’24n/a
US$10.64
0%
13.79%US$14.05US$8.70n/a11
Oct ’24US$11.22
US$9.89
-11.82%
19.83%US$14.04US$7.02n/a10
Sep ’24n/a
US$8.70
0%
12.13%US$10.59US$7.17US$10.1910
Aug ’24n/a
US$8.65
0%
8.93%US$9.75US$7.58n/a10
Jul ’24n/a
US$8.36
0%
8.74%US$9.66US$7.52n/a10
Jun ’24n/a
US$8.13
0%
7.29%US$9.25US$7.47n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$13.85
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 11:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sumitomo Rubber Industries, Ltd. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Shiro SakamakiBofA Global Research