Porsche Automobil Holding SE

OTCPK:POAH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.6b

Porsche Automobil Holding Valutazione

POAH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di POAH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$85.12
Fair Value
54.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: POAH.F ( $38.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $85.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: POAH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POAH.F?

Metrica chiave: Poiché POAH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per POAH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di POAH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di POAH.F su PE?
Rapporto PE3x
Guadagni€3.80b
Cap. di mercato€11.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto POAH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di POAH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
LI Li Auto
18.6x20.9%US$24.8b
THO THOR Industries
25.2x23.2%US$5.4b
F Ford Motor
6.2x9.0%US$36.7b
GM General Motors
6.6x6.1%US$47.7b
POAH.F Porsche Automobil Holding
3x33.1%US$11.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POAH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il POAH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore17.1x20.9%
POAH.F Porsche Automobil Holding
 3x33.1%US$11.60b
POAH.F 3.0xMedia del settore 17.1xNo. of Companies16PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore17.1x20.9%
POAH.F Porsche Automobil Holding
 3x33.1%US$11.60b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: POAH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il POAH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

POAH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POAH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti POAH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.77
US$38.81
+0.1%
21.0%US$57.27US$26.03n/a11
Feb ’26US$38.55
US$38.81
+0.7%
21.0%US$57.27US$26.03n/a11
Jan ’26US$37.80
US$45.28
+19.8%
27.6%US$70.41US$26.27n/a11
Dec ’25US$35.60
US$49.87
+40.1%
26.7%US$74.14US$27.54n/a11
Nov ’25US$41.00
US$53.27
+29.9%
22.7%US$75.79US$37.90n/a10
Oct ’25US$44.59
US$57.65
+29.3%
19.2%US$77.94US$40.08n/a11
Sep ’25US$43.29
US$62.44
+44.2%
28.2%US$107.21US$39.79n/a11
Aug ’25US$43.57
US$63.69
+46.2%
27.1%US$105.25US$37.98n/a10
Jul ’25US$45.72
US$64.45
+41.0%
23.5%US$103.50US$48.02n/a10
Jun ’25US$54.57
US$64.45
+18.1%
23.5%US$103.50US$48.02n/a10
May ’25US$51.50
US$64.45
+25.1%
23.5%US$103.50US$48.02n/a10
Apr ’25US$53.04
US$67.28
+26.8%
25.2%US$104.19US$48.34n/a11
Mar ’25US$53.17
US$68.76
+29.3%
29.6%US$112.53US$50.85n/a11
Feb ’25US$50.41
US$70.91
+40.7%
26.8%US$113.02US$51.08US$38.5512
Jan ’25US$50.98
US$72.54
+42.3%
26.4%US$114.30US$51.65US$37.8012
Dec ’24US$48.43
US$70.95
+46.5%
22.6%US$106.29US$51.50US$35.6012
Nov ’24US$43.75
US$72.93
+66.7%
22.8%US$109.13US$50.28US$41.0012
Oct ’24US$49.87
US$72.93
+46.2%
22.8%US$109.13US$50.28US$44.5912
Sep ’24US$53.04
US$75.13
+41.7%
22.8%US$111.22US$51.25US$43.2912
Aug ’24US$58.38
US$79.26
+35.8%
30.7%US$147.72US$56.22US$43.5712
Jul ’24US$60.19
US$79.33
+31.8%
31.1%US$145.08US$55.22US$45.7211
Jun ’24US$56.43
US$79.03
+40.1%
32.2%US$144.09US$54.84US$54.5710
May ’24US$54.75
US$81.41
+48.7%
30.5%US$147.24US$56.04US$51.5011
Apr ’24US$57.57
US$81.44
+41.5%
28.9%US$145.35US$55.32US$53.0412
Mar ’24US$57.16
US$96.71
+69.2%
29.0%US$145.60US$65.20US$53.1712
Feb ’24US$60.18
US$96.71
+60.7%
29.0%US$145.60US$65.20US$50.4112
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$39.42
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 22:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Porsche Automobil Holding SE è coperta da 37 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBanco Santander
Henning CosmanBarclays