Porsche Automobil Holding SE

OTCPK:POAH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.9b

Porsche Automobil Holding Valutazione

POAH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di POAH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: POAH.F ( $35.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: POAH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POAH.F?

Metrica chiave: Poiché POAH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per POAH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di POAH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di POAH.F su PE?
Rapporto PE2.7x
Guadagni€3.80b
Cap. di mercato€10.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto POAH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di POAH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
THO THOR Industries
22.6x17.9%US$6.1b
LI Li Auto
15.5x24.7%US$22.4b
F Ford Motor
12.5x19.7%US$45.3b
GM General Motors
5.5x-10.2%US$66.2b
POAH.F Porsche Automobil Holding
2.7x18.5%US$10.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POAH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il POAH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
POAH.F 2.7xMedia del settore 15.6xNo. of Companies13PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: POAH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il POAH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

POAH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.7x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POAH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti POAH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$35.20
US$49.87
+41.7%
26.7%US$74.14US$27.54n/a11
Nov ’25US$41.00
US$53.27
+29.9%
22.7%US$75.79US$37.90n/a10
Oct ’25US$44.59
US$57.65
+29.3%
19.2%US$77.94US$40.08n/a11
Sep ’25US$43.29
US$62.44
+44.2%
28.2%US$107.21US$39.79n/a11
Aug ’25US$43.57
US$63.69
+46.2%
27.1%US$105.25US$37.98n/a10
Jul ’25US$45.72
US$64.45
+41.0%
23.5%US$103.50US$48.02n/a10
Jun ’25US$54.57
US$64.45
+18.1%
23.5%US$103.50US$48.02n/a10
May ’25US$51.50
US$64.45
+25.1%
23.5%US$103.50US$48.02n/a10
Apr ’25US$53.04
US$67.28
+26.8%
25.2%US$104.19US$48.34n/a11
Mar ’25US$53.17
US$68.76
+29.3%
29.6%US$112.53US$50.85n/a11
Feb ’25US$50.41
US$70.91
+40.7%
26.8%US$113.02US$51.08n/a12
Jan ’25US$50.98
US$72.54
+42.3%
26.4%US$114.30US$51.65n/a12
Dec ’24US$48.43
US$70.95
+46.5%
22.6%US$106.29US$51.50n/a12
Nov ’24US$43.75
US$72.93
+66.7%
22.8%US$109.13US$50.28US$41.0012
Oct ’24US$49.87
US$72.93
+46.2%
22.8%US$109.13US$50.28US$44.5912
Sep ’24US$53.04
US$75.13
+41.7%
22.8%US$111.22US$51.25US$43.2912
Aug ’24US$58.38
US$79.26
+35.8%
30.7%US$147.72US$56.22US$43.5712
Jul ’24US$60.19
US$79.33
+31.8%
31.1%US$145.08US$55.22US$45.7211
Jun ’24US$56.43
US$79.03
+40.1%
32.2%US$144.09US$54.84US$54.5710
May ’24US$54.75
US$81.41
+48.7%
30.5%US$147.24US$56.04US$51.5011
Apr ’24US$57.57
US$81.44
+41.5%
28.9%US$145.35US$55.32US$53.0412
Mar ’24US$57.16
US$96.71
+69.2%
29.0%US$145.60US$65.20US$53.1712
Feb ’24US$60.18
US$96.71
+60.7%
29.0%US$145.60US$65.20US$50.4112
Jan ’24US$54.03
US$97.59
+80.6%
26.4%US$141.44US$63.33US$50.9811
Dec ’23US$60.50
US$98.58
+62.9%
25.3%US$138.90US$62.20US$48.4310
Nov ’23US$57.25
US$93.56
+63.4%
24.7%US$130.41US$59.28US$43.7510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Goodyear Tire & Rubber

US$2.9b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$10.10

7D

10.7%

1Y

-27.1%

Aston Martin Lagonda Global Holdings

UK£890.2m

Engages in the design, development, manufacture, and marketing of luxury sports cars worldwide.

ARGG.Y

UK£1.30

7D

-1.5%

1Y

-57.0%

Aptiv

US$13.4b

Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.

APTV

US$55.28

7D

6.1%

1Y

-32.5%