Canoo Valutazione
GOEV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GOEV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GOEV ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GOEV ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOEV?
Metrica chiave: Poiché GOEV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GOEV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.1x |
| Vendite | US$1.86m |
| Cap. di mercato | US$7.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 65.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GOEV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.5x | ||
MULN Mullen Automotive | 60.3x | n/a | US$9.4m |
PEV Phoenix Motor | 0.5x | n/a | US$10.3m |
WKHS Workhorse Group | 3.5x | 37.7% | US$31.8m |
SOLO Electrameccanica Vehicles | 41.7x | n/a | US$25.4m |
GOEV Canoo | 4.1x | 63.2% | US$7.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GOEV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GOEV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GOEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GOEV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.1x |
| Rapporto equo PS | 0.07x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GOEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.47 | US$67.00 +4,457.8% | 49.2% | US$100.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$7.66 | US$67.00 +774.9% | 49.2% | US$100.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$11.00 | US$113.33 +930.3% | 69.0% | US$280.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$18.18 | US$113.33 +523.3% | 69.0% | US$280.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$30.40 | US$113.33 +272.8% | 69.0% | US$280.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$37.40 | US$143.33 +283.2% | 72.6% | US$370.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$40.40 | US$143.33 +254.8% | 72.6% | US$370.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$45.00 | US$143.33 +218.5% | 72.6% | US$370.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$55.80 | US$257.14 +360.8% | 111.4% | US$920.00 | US$80.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$77.40 | US$828.33 +970.2% | 74.6% | US$1,840.00 | US$115.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$48.25 | US$862.50 +1,687.4% | 69.2% | US$1,840.00 | US$115.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$82.89 | US$862.50 +940.5% | 69.2% | US$1,840.00 | US$115.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$118.31 | US$740.60 +526.0% | 55.2% | US$1,380.00 | US$138.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$133.40 | US$740.60 +455.2% | 55.2% | US$1,380.00 | US$138.00 | US$7.66 | 5 |
| Nov ’24 | US$118.40 | US$1,430.60 +1,108.2% | 111.9% | US$4,600.00 | US$230.00 | US$11.00 | 5 |
| Oct ’24 | US$225.40 | US$1,430.60 +534.7% | 111.9% | US$4,600.00 | US$230.00 | US$18.18 | 5 |
| Sep ’24 | US$271.63 | US$1,430.60 +426.7% | 111.9% | US$4,600.00 | US$230.00 | US$30.40 | 5 |
| Aug ’24 | US$301.81 | US$1,621.50 +437.3% | 107.0% | US$4,600.00 | US$276.00 | US$37.40 | 4 |
| Jul ’24 | US$220.52 | US$1,621.50 +635.3% | 107.0% | US$4,600.00 | US$276.00 | US$40.40 | 4 |
| Jun ’24 | US$252.13 | US$1,638.75 +550.0% | 105.3% | US$4,600.00 | US$276.00 | US$45.00 | 4 |
| May ’24 | US$353.46 | US$1,753.75 +396.2% | 96.3% | US$4,600.00 | US$276.00 | US$55.80 | 4 |
| Apr ’24 | US$300.20 | US$2,545.33 +747.9% | 69.6% | US$4,600.00 | US$276.00 | US$77.40 | 3 |
| Mar ’24 | US$328.16 | US$2,415.00 +635.9% | 62.3% | US$4,600.00 | US$460.00 | US$48.25 | 4 |
| Feb ’24 | US$556.60 | US$2,415.00 +333.9% | 62.3% | US$4,600.00 | US$460.00 | US$82.89 | 4 |
| Jan ’24 | US$565.80 | US$2,415.00 +326.8% | 62.3% | US$4,600.00 | US$460.00 | US$118.31 | 4 |
| Dec ’23 | US$634.80 | US$2,415.00 +280.4% | 62.3% | US$4,600.00 | US$460.00 | US$133.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 19:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Canoo Inc. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Michael Legg | Benchmark Company |
| John Murphy | BofA Global Research |