Nissan Motor Co., Ltd.

OTCPK:NSAN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.8b

Nissan Motor Valutazione

NSAN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NSAN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.61
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NSAN.F ( $2.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NSAN.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NSAN.F?

Metrica chiave: Poiché NSAN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NSAN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NSAN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NSAN.F su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniJP¥149.66b
Cap. di mercatoJP¥1.71t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NSAN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NSAN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
F Ford Motor
11x18.0%US$38.8b
THO THOR Industries
24.1x23.2%US$5.1b
GM General Motors
5.1x-10.8%US$57.2b
LI Li Auto
16.7x21.4%US$23.8b
NSAN.F Nissan Motor
11.4x37.5%US$1.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NSAN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NSAN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NSAN.F 11.4xMedia del settore 16.3xNo. of Companies14PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NSAN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NSAN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NSAN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 32.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NSAN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NSAN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.95
US$2.61
-11.7%
30.7%US$4.44US$1.59n/a14
Jan ’26US$3.23
US$2.61
-19.0%
30.7%US$4.45US$1.59n/a14
Dec ’25US$2.50
US$2.86
+14.4%
27.2%US$4.63US$1.65n/a15
Nov ’25US$2.66
US$3.20
+20.3%
36.7%US$6.65US$1.98n/a15
Oct ’25US$2.70
US$3.48
+29.0%
34.9%US$6.98US$2.28n/a15
Sep ’25US$2.85
US$3.65
+28.0%
32.1%US$6.91US$2.26n/a16
Aug ’25US$3.07
US$3.82
+24.6%
23.8%US$6.57US$2.67n/a16
Jul ’25US$3.48
US$3.98
+14.6%
22.8%US$6.83US$3.01n/a16
Jun ’25US$3.58
US$4.12
+15.1%
22.9%US$6.95US$3.06n/a16
May ’25US$3.68
US$4.35
+18.0%
32.3%US$9.31US$3.10n/a16
Apr ’25US$3.75
US$4.53
+20.8%
31.7%US$9.49US$3.16n/a16
Mar ’25US$3.94
US$4.72
+19.7%
29.7%US$9.57US$3.59n/a15
Feb ’25US$4.03
US$4.86
+20.8%
31.0%US$10.09US$3.25n/a16
Jan ’25US$3.79
US$5.18
+36.8%
30.1%US$10.47US$3.66US$3.2316
Dec ’24US$3.93
US$5.00
+27.1%
29.8%US$10.05US$3.51US$2.5016
Nov ’24n/a
US$4.88
0%
30.5%US$9.95US$3.47US$2.6616
Oct ’24US$4.52
US$4.88
+8.0%
30.6%US$9.98US$3.48US$2.7016
Sep ’24US$4.22
US$4.92
+16.5%
31.8%US$10.19US$3.49US$2.8516
Aug ’24US$4.34
US$5.10
+17.4%
32.7%US$10.71US$3.67US$3.0716
Jul ’24US$4.02
US$4.59
+14.1%
35.6%US$10.35US$2.99US$3.4816
Jun ’24US$3.66
US$4.65
+27.1%
37.3%US$10.69US$2.94US$3.5816
May ’24US$3.57
US$4.75
+33.1%
37.0%US$10.84US$2.99US$3.6816
Apr ’24US$3.64
US$4.79
+31.7%
37.7%US$11.02US$3.04US$3.7516
Mar ’24US$3.90
US$4.63
+18.8%
37.5%US$10.64US$2.94US$3.9416
Feb ’24US$3.53
US$4.81
+36.2%
43.5%US$11.93US$3.23US$4.0315
Jan ’24US$3.01
US$5.04
+67.5%
39.0%US$11.81US$3.20US$3.7916
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$2.59
Fair Value
13.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 23:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nissan Motor Co., Ltd. è coperta da 43 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research