Mazda Motor Corporation

Report azionario OTCPK:MZDA.F

Capitalizzazione di mercato: US$3.6b

Mazda Motor Valutazione

MZDA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MZDA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.24
Fair Value
29.6% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MZDA.F ( $5.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MZDA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MZDA.F?

Metrica chiave: Poiché MZDA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MZDA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MZDA.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MZDA.F su PE?
Rapporto PE4.7x
UtiliJP¥114.08b
Cap. di mercatoJP¥533.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MZDA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MZDA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
THO THOR Industries
21.7x20.93%US$4.8b
F Ford Motor
9x4.85%US$44.4b
GM General Motors
6.7x6.09%US$51.2b
LI Li Auto
27.4x23.31%US$32.2b
MZDA.F Mazda Motor
4.7x-2.60%US$533.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MZDA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MZDA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MZDA.F 4.7xMedia del settore 14.4xNo. of Companies14PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MZDA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MZDA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MZDA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.7x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MZDA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MZDA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.81
US$6.15
+5.91%
27.63%US$11.54US$3.73n/a13
Jul ’26US$6.00
US$6.30
+5.05%
27.63%US$11.82US$3.83n/a13
Jun ’26US$6.57
US$6.69
+1.86%
24.64%US$11.82US$4.52n/a13
May ’26US$6.30
US$6.96
+10.43%
23.10%US$11.96US$4.57n/a14
Apr ’26US$6.22
US$8.46
+36.08%
33.88%US$16.67US$6.00n/a14
Mar ’26US$6.85
US$8.59
+25.40%
33.56%US$16.61US$5.91n/a14
Feb ’26US$7.00
US$8.73
+24.76%
33.07%US$16.17US$5.76n/a14
Jan ’26US$6.72
US$8.53
+26.89%
32.31%US$15.91US$5.66n/a15
Dec ’25US$6.02
US$9.62
+59.76%
26.50%US$16.71US$6.68n/a14
Nov ’25US$6.80
US$10.07
+48.04%
28.85%US$16.46US$6.59n/a14
Oct ’25US$7.65
US$10.88
+42.16%
27.90%US$17.58US$7.03n/a15
Sep ’25US$8.50
US$11.51
+35.37%
26.60%US$17.10US$6.84n/a14
Aug ’25US$8.61
US$12.12
+40.72%
18.44%US$16.38US$9.00n/a14
Jul ’25US$9.82
US$11.88
+20.95%
17.39%US$15.85US$8.70US$6.0014
Jun ’25US$10.20
US$12.48
+22.35%
15.08%US$16.17US$10.15US$6.5714
May ’25US$11.32
US$12.57
+11.08%
13.37%US$15.56US$10.37US$6.3014
Apr ’25US$11.47
US$12.63
+10.08%
14.41%US$15.86US$10.57US$6.2214
Mar ’25US$11.34
US$12.41
+9.45%
16.72%US$16.01US$9.01US$6.8515
Feb ’25US$12.00
US$12.49
+4.12%
17.57%US$17.88US$9.28US$7.0015
Jan ’25US$10.71
US$12.66
+18.24%
17.54%US$18.09US$9.39US$6.7215
Dec ’24US$10.44
US$12.13
+16.17%
18.33%US$17.54US$9.11US$6.0215
Nov ’24US$9.86
US$11.46
+16.24%
17.90%US$15.68US$9.01US$6.8015
Oct ’24US$11.54
US$10.99
-4.74%
15.07%US$14.74US$9.05US$7.6515
Sep ’24US$10.50
US$10.87
+3.49%
16.54%US$15.12US$8.94US$8.5015
Aug ’24US$9.94
US$10.54
+6.07%
17.53%US$15.52US$8.46US$8.6115
Jul ’24US$9.63
US$9.93
+3.17%
18.97%US$15.28US$8.33US$9.8215
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$6.22
Fair Value
6.7% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 02:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/16 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mazda Motor Corporation è coperta da 28 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kentaro HosodaBofA Global Research