Mazda Motor Corporation

OTCPK:MZDA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.9b

Mazda Motor Valutazione

MZDA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MZDA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.19
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MZDA.F ( $6.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MZDA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MZDA.F?

Metrica chiave: Poiché MZDA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MZDA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MZDA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MZDA.F su PE?
Rapporto PE4.2x
GuadagniJP¥132.78b
Cap. di mercatoJP¥552.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MZDA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MZDA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
THO THOR Industries
19.5x24.3%US$3.9b
F Ford Motor
6.9x-0.1%US$39.8b
GM General Motors
6.5x6.5%US$45.6b
LI Li Auto
22.2x23.0%US$24.6b
MZDA.F Mazda Motor
4.2x-1.9%US$552.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MZDA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MZDA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MZDA.F 4.2xMedia del settore 16.3xNo. of Companies15PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MZDA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MZDA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MZDA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MZDA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MZDA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.30
US$6.96
+10.4%
23.1%US$11.96US$4.57n/a14
Apr ’26US$6.22
US$8.46
+36.1%
33.9%US$16.67US$6.00n/a14
Mar ’26US$6.85
US$8.59
+25.4%
33.6%US$16.61US$5.91n/a14
Feb ’26US$7.00
US$8.73
+24.8%
33.1%US$16.17US$5.76n/a14
Jan ’26US$6.72
US$8.53
+26.9%
32.3%US$15.91US$5.66n/a15
Dec ’25US$6.02
US$9.62
+59.8%
26.5%US$16.71US$6.68n/a14
Nov ’25US$6.80
US$10.07
+48.0%
28.9%US$16.46US$6.59n/a14
Oct ’25US$7.65
US$10.88
+42.2%
27.9%US$17.58US$7.03n/a15
Sep ’25US$8.50
US$11.51
+35.4%
26.6%US$17.10US$6.84n/a14
Aug ’25US$8.61
US$12.12
+40.7%
18.4%US$16.38US$9.00n/a14
Jul ’25US$9.82
US$11.88
+21.0%
17.4%US$15.85US$8.70n/a14
Jun ’25US$10.20
US$12.48
+22.3%
15.1%US$16.17US$10.15n/a14
May ’25US$11.32
US$12.57
+11.1%
13.4%US$15.56US$10.37n/a14
Apr ’25US$11.47
US$12.63
+10.1%
14.4%US$15.86US$10.57US$6.2214
Mar ’25US$11.34
US$12.41
+9.4%
16.7%US$16.01US$9.01US$6.8515
Feb ’25US$12.00
US$12.49
+4.1%
17.6%US$17.88US$9.28US$7.0015
Jan ’25US$10.71
US$12.66
+18.2%
17.5%US$18.09US$9.39US$6.7215
Dec ’24US$10.44
US$12.13
+16.2%
18.3%US$17.54US$9.11US$6.0215
Nov ’24US$9.86
US$11.46
+16.2%
17.9%US$15.68US$9.01US$6.8015
Oct ’24US$11.54
US$10.99
-4.7%
15.1%US$14.74US$9.05US$7.6515
Sep ’24US$10.50
US$10.87
+3.5%
16.5%US$15.12US$8.94US$8.5015
Aug ’24US$9.94
US$10.54
+6.1%
17.5%US$15.52US$8.46US$8.6115
Jul ’24US$9.63
US$9.93
+3.2%
19.0%US$15.28US$8.33US$9.8215
Jun ’24US$8.90
US$9.97
+12.0%
19.1%US$15.79US$8.25US$10.2015
May ’24US$9.40
US$9.38
-0.3%
11.6%US$11.91US$7.82US$11.3214
Apr ’24US$9.37
US$9.54
+1.8%
10.3%US$11.40US$7.98US$11.4714
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$7.10
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/29 01:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/29 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mazda Motor Corporation è coperta da 30 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kentaro HosodaBofA Global Research