Mazda Motor Corporation

OTCPK:MZDA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.0b

Mazda Motor Valutazione

MZDA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MZDA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MZDA.F ( $6.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MZDA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MZDA.F?

Metrica chiave: Poiché MZDA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MZDA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MZDA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MZDA.F su PE?
Rapporto PE4.5x
GuadagniJP¥134.90b
Cap. di mercatoJP¥604.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MZDA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MZDA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.3x
THO THOR Industries
22.2x17.9%US$5.9b
WGO Winnebago Industries
129.9x33.9%US$1.7b
F Ford Motor
12.5x19.7%US$44.1b
LI Li Auto
16.6x24.7%US$23.3b
MZDA.F Mazda Motor
4.5x8.9%US$604.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MZDA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MZDA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MZDA.F 4.5xMedia del settore 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MZDA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MZDA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MZDA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MZDA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MZDA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.02
US$9.51
+58.0%
25.6%US$16.36US$6.54n/a14
Nov ’25US$6.80
US$10.07
+48.0%
28.9%US$16.46US$6.59n/a14
Oct ’25US$7.65
US$10.88
+42.2%
27.9%US$17.58US$7.03n/a15
Sep ’25US$8.50
US$11.51
+35.4%
26.6%US$17.10US$6.84n/a14
Aug ’25US$8.61
US$12.12
+40.7%
18.4%US$16.38US$9.00n/a14
Jul ’25US$9.82
US$11.88
+21.0%
17.4%US$15.85US$8.70n/a14
Jun ’25US$10.20
US$12.48
+22.3%
15.1%US$16.17US$10.15n/a14
May ’25US$11.32
US$12.57
+11.1%
13.4%US$15.56US$10.37n/a14
Apr ’25US$11.47
US$12.63
+10.1%
14.4%US$15.86US$10.57n/a14
Mar ’25US$11.34
US$12.41
+9.4%
16.7%US$16.01US$9.01n/a15
Feb ’25US$12.00
US$12.49
+4.1%
17.6%US$17.88US$9.28n/a15
Jan ’25US$10.71
US$12.66
+18.2%
17.5%US$18.09US$9.39n/a15
Dec ’24US$10.44
US$12.13
+16.2%
18.3%US$17.54US$9.11n/a15
Nov ’24US$9.86
US$11.46
+16.2%
17.9%US$15.68US$9.01US$6.8015
Oct ’24US$11.54
US$10.99
-4.7%
15.1%US$14.74US$9.05US$7.6515
Sep ’24US$10.50
US$10.87
+3.5%
16.5%US$15.12US$8.94US$8.5015
Aug ’24US$9.94
US$10.54
+6.1%
17.5%US$15.52US$8.46US$8.6115
Jul ’24US$9.63
US$9.93
+3.2%
19.0%US$15.28US$8.33US$9.8215
Jun ’24US$8.90
US$9.97
+12.0%
19.1%US$15.79US$8.25US$10.2015
May ’24US$9.40
US$9.38
-0.3%
11.6%US$11.91US$7.82US$11.3214
Apr ’24US$9.37
US$9.54
+1.8%
10.3%US$11.40US$7.98US$11.4714
Mar ’24US$9.20
US$8.99
-2.3%
12.4%US$11.01US$7.56US$11.3413
Feb ’24US$7.96
US$9.35
+17.4%
12.6%US$11.55US$7.93US$12.0013
Jan ’24US$7.50
US$9.68
+29.1%
11.2%US$11.43US$7.85US$10.7114
Dec ’23US$8.11
US$9.64
+18.9%
10.6%US$11.16US$7.61US$10.4415
Nov ’23US$6.60
US$8.59
+30.2%
12.4%US$10.82US$6.96US$9.8616

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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