Mazda Motor Corporation

Report azionario OTCPK:MZDA.F

Capitalizzazione di mercato: US$4.6b

Mazda Motor Valutazione

MZDA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MZDA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$6.62
Fair Value
5.8% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MZDA.F ( $7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MZDA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MZDA.F?

Metrica chiave: Poiché MZDA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MZDA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MZDA.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MZDA.F su PE?
Rapporto PE20.6x
UtiliJP¥33.46b
Cap. di mercatoJP¥705.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MZDA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MZDA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
THO THOR Industries
20.8x15.70%US$5.5b
LI Li Auto
17.9x24.82%US$20.2b
WGO Winnebago Industries
38.9x30.84%US$1.0b
F Ford Motor
11.1x16.03%US$52.6b
MZDA.F Mazda Motor
20.6x36.15%US$705.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MZDA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MZDA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MZDA.F 20.6xMedia del settore 18.1xNo. of Companies20PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MZDA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MZDA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MZDA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE 34.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MZDA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MZDA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.00
US$6.82
-2.57%
17.90%US$9.12US$4.56n/a14
Nov ’26US$6.96
US$6.77
-2.77%
15.65%US$9.08US$4.54n/a14
Oct ’26n/a
US$6.98
0%
15.70%US$9.47US$4.73n/a14
Sep ’26US$7.15
US$6.53
-8.70%
24.37%US$11.50US$4.74n/a14
Aug ’26US$6.30
US$6.35
+0.74%
26.29%US$11.53US$3.73n/a14
Jul ’26US$6.00
US$6.34
+5.66%
26.56%US$11.82US$3.83n/a14
Jun ’26US$6.57
US$6.70
+1.99%
23.72%US$11.82US$4.52n/a14
May ’26US$6.30
US$6.96
+10.43%
23.10%US$11.96US$4.57n/a14
Apr ’26US$6.22
US$8.46
+36.08%
33.88%US$16.67US$6.00n/a14
Mar ’26US$6.85
US$8.59
+25.40%
33.56%US$16.61US$5.91n/a14
Feb ’26US$7.00
US$8.73
+24.76%
33.07%US$16.17US$5.76n/a14
Jan ’26US$6.72
US$8.53
+26.89%
32.31%US$15.91US$5.66n/a15
Dec ’25US$6.02
US$9.62
+59.76%
26.50%US$16.71US$6.68n/a14
Nov ’25US$6.80
US$10.07
+48.04%
28.85%US$16.46US$6.59US$6.9614
Oct ’25US$7.65
US$10.88
+42.16%
27.90%US$17.58US$7.03n/a15
Sep ’25US$8.50
US$11.51
+35.37%
26.60%US$17.10US$6.84US$7.1514
Aug ’25US$8.61
US$12.12
+40.72%
18.44%US$16.38US$9.00US$6.3014
Jul ’25US$9.82
US$11.88
+20.95%
17.39%US$15.85US$8.70US$6.0014
Jun ’25US$10.20
US$12.48
+22.35%
15.08%US$16.17US$10.15US$6.5714
May ’25US$11.32
US$12.57
+11.08%
13.37%US$15.56US$10.37US$6.3014
Apr ’25US$11.47
US$12.63
+10.08%
14.41%US$15.86US$10.57US$6.2214
Mar ’25US$11.34
US$12.41
+9.45%
16.72%US$16.01US$9.01US$6.8515
Feb ’25US$12.00
US$12.49
+4.12%
17.57%US$17.88US$9.28US$7.0015
Jan ’25US$10.71
US$12.66
+18.24%
17.54%US$18.09US$9.39US$6.7215
Dec ’24US$10.44
US$12.13
+16.17%
18.33%US$17.54US$9.11US$6.0215
Nov ’24US$9.86
US$11.46
+16.24%
17.90%US$15.68US$9.01US$6.8015
US$6.72
Fair Value
4.2% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/10 12:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mazda Motor Corporation è coperta da 24 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Shiro SakamakiBofA Global Research
Kentaro HosodaBofA Global Research