Mercedes-Benz Group AG

OTCPK:MBGA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$51.9b

Mercedes-Benz Group Valutazione

MBGA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MBGA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MBGA.F ( $54.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $106.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MBGA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBGA.F?

Metrica chiave: Poiché MBGA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MBGA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MBGA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MBGA.F su PE?
Rapporto PE4.6x
Guadagni€10.84b
Cap. di mercato€49.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MBGA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MBGA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
F Ford Motor
12.6x19.7%US$44.4b
GM General Motors
5.9x-10.2%US$64.4b
RACE Ferrari
52.6x9.4%US$78.4b
LI Li Auto
15.8x24.7%US$22.2b
MBGA.F Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%US$49.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBGA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MBGA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MBGA.F 4.6xMedia del settore 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MBGA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MBGA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MBGA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.6x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBGA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MBGA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$54.54
US$75.28
+38.0%
21.8%US$118.92US$47.78n/a22
Nov ’25US$60.55
US$77.59
+28.2%
21.3%US$121.63US$48.87n/a22
Oct ’25US$63.64
US$83.07
+30.5%
21.4%US$125.17US$54.76n/a22
Sep ’25US$69.13
US$92.54
+33.9%
20.2%US$139.52US$61.39n/a22
Aug ’25US$63.90
US$90.32
+41.3%
20.2%US$135.35US$59.56n/a22
Jul ’25US$69.70
US$93.95
+34.8%
17.7%US$134.22US$64.43n/a22
Jun ’25US$72.29
US$95.17
+31.7%
17.6%US$135.75US$65.16n/a22
May ’25US$75.43
US$92.82
+23.1%
18.2%US$133.65US$64.15n/a22
Apr ’25US$79.38
US$91.69
+15.5%
18.5%US$134.26US$64.45n/a22
Mar ’25US$80.24
US$90.82
+13.2%
19.6%US$135.57US$65.08n/a23
Feb ’25US$69.15
US$85.42
+23.5%
21.2%US$125.77US$54.21n/a23
Jan ’25US$69.10
US$86.57
+25.3%
21.9%US$130.55US$54.40n/a22
Dec ’24US$65.55
US$88.55
+35.1%
20.9%US$131.33US$54.72n/a22
Nov ’24US$59.47
US$88.92
+49.5%
19.3%US$127.40US$53.08US$60.5522
Oct ’24US$69.50
US$95.36
+37.2%
14.6%US$126.82US$73.98US$63.6422
Sep ’24US$71.01
US$97.81
+37.7%
14.0%US$129.63US$75.62US$69.1322
Aug ’24US$77.90
US$101.64
+30.5%
12.8%US$131.80US$80.72US$63.9022
Jul ’24US$80.63
US$98.90
+22.7%
12.0%US$123.38US$78.85US$69.7022
Jun ’24US$76.20
US$98.90
+29.8%
12.0%US$123.38US$78.85US$72.2922
May ’24US$78.45
US$100.54
+28.2%
11.7%US$126.72US$79.34US$75.4323
Apr ’24US$76.88
US$99.45
+29.4%
13.3%US$124.66US$75.88US$79.3823
Mar ’24US$78.39
US$94.89
+21.1%
13.1%US$121.99US$74.25US$80.2422
Feb ’24US$77.12
US$94.03
+21.9%
14.1%US$125.01US$70.66US$69.1522
Jan ’24US$65.40
US$89.39
+36.7%
14.6%US$121.38US$68.61US$69.1022
Dec ’23US$67.65
US$88.19
+30.4%
14.7%US$119.82US$67.72US$65.5522
Nov ’23US$58.50
US$83.56
+42.8%
15.2%US$114.62US$62.79US$59.4723

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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€62.18

7D

-7.4%

1Y

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€10.5b

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POAH.Y

€3.53

7D

-3.8%

1Y

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