Mercedes-Benz Group Valutazione
MBGA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBGA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MBGA.F ( $57.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $98.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MBGA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBGA.F?
Metrica chiave: Poiché MBGA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MBGA.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.5x |
| Guadagni | €8.91b |
| Cap. di mercato | €48.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBGA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
GM General Motors | 6.2x | 1.20% | US$46.8b |
F Ford Motor | 8.2x | 4.60% | US$41.2b |
LI Li Auto | 26.2x | 22.61% | US$29.3b |
THO THOR Industries | 21x | 24.28% | US$4.2b |
MBGA.F Mercedes-Benz Group | 5.5x | 2.95% | US$48.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBGA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MBGA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MBGA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBGA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBGA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$57.56 | US$72.13 +25.31% | 21.91% | US$101.16 | US$42.71 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$60.36 | US$73.28 +21.40% | 20.52% | US$101.61 | US$51.94 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$58.99 | US$74.57 +26.41% | 21.29% | US$114.36 | US$50.71 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$61.70 | US$71.45 +15.80% | 21.86% | US$111.16 | US$49.29 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$60.81 | US$70.34 +15.68% | 23.03% | US$110.30 | US$48.91 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$55.27 | US$71.71 +29.75% | 23.32% | US$111.17 | US$47.19 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$55.98 | US$73.99 +32.18% | 20.93% | US$111.05 | US$47.15 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$60.55 | US$77.59 +28.15% | 21.34% | US$121.63 | US$48.87 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$63.64 | US$83.07 +30.54% | 21.40% | US$125.17 | US$54.76 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$69.13 | US$92.54 +33.87% | 20.17% | US$139.52 | US$61.39 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$63.90 | US$90.32 +41.34% | 20.17% | US$135.35 | US$59.56 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$69.70 | US$95.72 +37.33% | 18.70% | US$138.21 | US$65.30 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$72.29 | US$95.23 +31.74% | 18.57% | US$137.30 | US$64.86 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$75.43 | US$92.82 +23.06% | 18.20% | US$133.65 | US$64.15 | US$60.36 | 22 |
| Apr ’25 | US$79.38 | US$91.69 +15.51% | 18.49% | US$134.26 | US$64.45 | US$58.99 | 22 |
| Mar ’25 | US$80.24 | US$90.82 +13.19% | 19.61% | US$135.57 | US$65.08 | US$61.70 | 23 |
| Feb ’25 | US$69.15 | US$85.42 +23.54% | 21.24% | US$125.77 | US$54.21 | US$60.81 | 23 |
| Jan ’25 | US$69.10 | US$86.57 +25.29% | 21.91% | US$130.55 | US$54.40 | US$55.27 | 22 |
| Dec ’24 | US$65.55 | US$88.55 +35.09% | 20.93% | US$131.33 | US$54.72 | US$55.98 | 22 |
| Nov ’24 | US$59.47 | US$88.92 +49.53% | 19.31% | US$127.40 | US$53.08 | US$60.55 | 22 |
| Oct ’24 | US$69.50 | US$95.36 +37.21% | 14.58% | US$126.82 | US$73.98 | US$63.64 | 22 |
| Sep ’24 | US$71.01 | US$97.81 +37.75% | 14.02% | US$129.63 | US$75.62 | US$69.13 | 22 |
| Aug ’24 | US$77.90 | US$101.64 +30.48% | 12.79% | US$131.80 | US$80.72 | US$63.90 | 22 |
| Jul ’24 | US$80.63 | US$98.90 +22.66% | 12.00% | US$123.38 | US$78.85 | US$69.70 | 22 |
| Jun ’24 | US$76.20 | US$98.90 +29.79% | 12.00% | US$123.38 | US$78.85 | US$72.29 | 22 |
| May ’24 | US$78.45 | US$100.54 +28.16% | 11.67% | US$126.72 | US$79.34 | US$75.43 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 14:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mercedes-Benz Group AG è coperta da 60 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| Eduardo González Martín | Banco Santander |