JTEKT Corporation

Report azionario OTCPK:JTEK.F

Capitalizzazione di mercato: US$2.8b

JTEKT Valutazione

JTEK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JTEK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.21
Fair Value
74.6% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JTEK.F ( $8.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JTEK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JTEK.F?

Metrica chiave: Poiché JTEK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JTEK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JTEK.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JTEK.F su PE?
Rapporto PE44.1x
UtiliJP¥9.41b
Cap. di mercatoJP¥415.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JTEK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JTEK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
VC Visteon
10.4x-1.89%US$3.0b
GTX Garrett Motion
8.6x-3.42%US$2.6b
DORM Dorman Products
16.9x9.34%US$3.6b
PHIN PHINIA
17.8x22.74%US$1.9b
JTEK.F JTEKT
44.1x47.07%US$415.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JTEK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JTEK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JTEK.F 44.1xMedia del settore 15.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JTEK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JTEK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JTEK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JTEK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JTEK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$9.16
0%
2.28%US$9.50US$8.95n/a4
Jul ’26n/a
US$9.24
0%
2.28%US$9.58US$9.03n/a4
Jun ’26n/a
US$9.19
0%
7.39%US$10.22US$8.31n/a4
May ’26n/a
US$9.40
0%
7.39%US$10.44US$8.49n/a4
Apr ’26n/a
US$9.24
0%
6.66%US$10.04US$8.37n/a4
Mar ’26n/a
US$8.78
0%
4.85%US$9.21US$8.10n/a4
Feb ’26n/a
US$8.74
0%
4.85%US$9.16US$8.06n/a4
Jan ’26n/a
US$8.58
0%
4.85%US$8.99US$7.92n/a4
Dec ’25n/a
US$8.93
0%
7.52%US$9.81US$8.17n/a3
Nov ’25n/a
US$8.93
0%
7.52%US$9.81US$8.17n/a3
Oct ’25n/a
US$11.24
0%
6.25%US$11.95US$10.54n/a2
Sep ’25n/a
US$10.00
0%
15.03%US$11.72US$7.59n/a4
Aug ’25n/a
US$10.70
0%
23.65%US$15.01US$7.18n/a5
Jul ’25n/a
US$11.23
0%
17.40%US$15.01US$9.79n/a5
Jun ’25n/a
US$11.23
0%
17.40%US$15.01US$9.79n/a5
May ’25n/a
US$11.23
0%
17.40%US$15.01US$9.79n/a5
Apr ’25n/a
US$11.78
0%
17.54%US$15.26US$9.95n/a4
Mar ’25n/a
US$11.78
0%
17.54%US$15.26US$9.95n/a4
Feb ’25n/a
US$11.07
0%
1.59%US$11.25US$10.90n/a2
Jan ’25n/a
US$11.07
0%
1.59%US$11.25US$10.90n/a2
Dec ’24n/a
US$11.03
0%
6.55%US$12.03US$10.36n/a3
Nov ’24n/a
US$11.57
0%
9.18%US$13.06US$10.66n/a3
Oct ’24n/a
US$11.57
0%
9.18%US$13.06US$10.66n/a3
Sep ’24n/a
US$11.57
0%
9.18%US$13.06US$10.66n/a3
Aug ’24n/a
US$10.20
0%
18.63%US$11.86US$6.97n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$8.71
Fair Value
3.4% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/03 04:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/09 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JTEKT Corporation è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hideyuki MizunoBofA Global Research
Morten PaulsenCLSA
Shinji KurodaCredit Suisse