Great Wall Motor Company Limited

OTCPK:GWLL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$25.5b

Great Wall Motor Valutazione

GWLL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GWLL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.22
Fair Value
46.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GWLL.F ( $1.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GWLL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWLL.F?

Metrica chiave: Poiché GWLL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GWLL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GWLL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GWLL.F su PE?
Rapporto PE8.5x
GuadagniCN¥12.45b
Cap. di mercatoCN¥184.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GWLL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GWLL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
F Ford Motor
6.7x5.4%US$38.1b
GM General Motors
6.6x5.8%US$47.0b
RACE Ferrari
48.7x8.6%US$79.9b
LI Li Auto
20.6x21.0%US$27.5b
GWLL.F Great Wall Motor
8.5x7.8%US$197.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GWLL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GWLL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GWLL.F 8.5xMedia del settore 17.1xNo. of Companies19PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GWLL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GWLL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GWLL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GWLL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GWLL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.74
US$2.18
+25.0%
18.3%US$2.72US$1.14n/a23
Mar ’26US$1.64
US$2.16
+31.9%
18.2%US$2.70US$1.14n/a23
Feb ’26US$1.55
US$2.19
+41.0%
17.9%US$2.72US$1.14n/a23
Jan ’26US$1.78
US$2.16
+21.6%
17.3%US$2.89US$1.38n/a22
Dec ’25US$1.64
US$2.14
+30.7%
17.8%US$2.91US$1.36n/a23
Nov ’25US$1.65
US$2.12
+28.7%
20.6%US$2.96US$1.14n/a24
Oct ’25US$1.74
US$1.96
+13.1%
19.3%US$2.60US$1.16n/a24
Sep ’25US$1.25
US$1.93
+54.2%
18.7%US$2.56US$1.15n/a24
Aug ’25US$1.37
US$1.96
+42.8%
18.9%US$2.58US$1.13n/a24
Jul ’25US$1.45
US$1.80
+24.3%
17.9%US$2.56US$1.12n/a25
Jun ’25US$1.73
US$1.75
+1.6%
16.0%US$2.17US$1.12n/a25
May ’25US$1.51
US$1.72
+13.8%
14.9%US$2.17US$1.12n/a24
Apr ’25US$1.07
US$1.56
+45.9%
16.2%US$1.91US$1.07n/a24
Mar ’25US$1.12
US$1.58
+41.3%
16.5%US$1.91US$1.08US$1.6424
Feb ’25US$1.01
US$1.60
+58.5%
17.3%US$2.09US$1.08US$1.5524
Jan ’25US$1.24
US$1.72
+38.4%
13.3%US$2.09US$1.27US$1.7823
Dec ’24US$1.44
US$1.74
+20.9%
15.7%US$2.23US$1.08US$1.6422
Nov ’24US$1.45
US$1.70
+16.9%
15.8%US$2.17US$1.04US$1.6522
Oct ’24US$1.18
US$1.36
+15.5%
17.8%US$1.66US$0.66US$1.7422
Sep ’24US$1.22
US$1.36
+11.2%
18.1%US$1.67US$0.63US$1.2523
Aug ’24US$1.34
US$1.37
+2.3%
21.3%US$1.75US$0.64US$1.3725
Jul ’24US$1.09
US$1.34
+23.1%
21.9%US$1.74US$0.63US$1.4526
Jun ’24US$1.02
US$1.37
+34.5%
22.7%US$2.00US$0.65US$1.7326
May ’24US$1.18
US$1.42
+20.2%
21.0%US$2.04US$0.66US$1.5125
Apr ’24US$1.21
US$1.62
+33.8%
21.8%US$2.29US$1.06US$1.0725
Mar ’24US$1.41
US$1.68
+19.2%
21.2%US$2.28US$1.12US$1.1225
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$2.22
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/08 18:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Great Wall Motor Company Limited è coperta da 79 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yang SongBarclays
James KanBNP Paribas Exane
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)