GWLL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GWLL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.46
Fair Value
52.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: GWLL.F ( $1.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GWLL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWLL.F?
Metrica chiave: Poiché GWLL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GWLL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GWLL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GWLL.F su PE?
Rapporto PE
8.5x
Guadagni
CN¥11.22b
Cap. di mercato
CN¥166.53b
GWLL.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.8x
Valore d'impresa/EBITDA
9.1x
Rapporto PEG
0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GWLL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di GWLL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GWLL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GWLL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GWLL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GWLL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
GWLL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
8.5x
Rapporto equo PE
22.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GWLL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GWLL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$1.64
US$2.03
+23.78%
22.03%
US$3.13
US$1.30
n/a
23
May ’26
US$1.44
US$2.03
+41.65%
22.98%
US$3.09
US$1.14
n/a
23
Apr ’26
US$1.79
US$2.21
+23.62%
19.02%
US$3.10
US$1.14
n/a
24
Mar ’26
US$1.64
US$2.16
+31.92%
18.16%
US$2.70
US$1.14
n/a
23
Feb ’26
US$1.55
US$2.19
+40.99%
17.94%
US$2.72
US$1.14
n/a
23
Jan ’26
US$1.78
US$2.16
+21.56%
17.30%
US$2.89
US$1.38
n/a
22
Dec ’25
US$1.64
US$2.14
+30.75%
17.82%
US$2.91
US$1.36
n/a
23
Nov ’25
US$1.65
US$2.12
+28.69%
20.65%
US$2.96
US$1.14
n/a
24
Oct ’25
US$1.74
US$1.96
+13.15%
19.32%
US$2.60
US$1.16
n/a
24
Sep ’25
US$1.25
US$1.93
+54.23%
18.69%
US$2.56
US$1.15
n/a
24
Aug ’25
US$1.37
US$1.96
+42.76%
18.91%
US$2.58
US$1.13
n/a
24
Jul ’25
US$1.45
US$1.80
+24.33%
17.93%
US$2.56
US$1.12
n/a
25
Jun ’25
US$1.73
US$1.75
+1.59%
15.97%
US$2.17
US$1.12
n/a
25
May ’25
US$1.51
US$1.72
+13.76%
14.92%
US$2.17
US$1.12
US$1.44
24
Apr ’25
US$1.07
US$1.56
+45.85%
16.23%
US$1.91
US$1.07
US$1.79
24
Mar ’25
US$1.12
US$1.58
+41.27%
16.51%
US$1.91
US$1.08
US$1.64
24
Feb ’25
US$1.01
US$1.60
+58.55%
17.32%
US$2.09
US$1.08
US$1.55
24
Jan ’25
US$1.24
US$1.72
+38.35%
13.35%
US$2.09
US$1.27
US$1.78
23
Dec ’24
US$1.44
US$1.74
+20.92%
15.67%
US$2.23
US$1.08
US$1.64
22
Nov ’24
US$1.45
US$1.70
+16.94%
15.77%
US$2.17
US$1.04
US$1.65
22
Oct ’24
US$1.18
US$1.36
+15.50%
17.80%
US$1.66
US$0.66
US$1.74
22
Sep ’24
US$1.22
US$1.36
+11.24%
18.09%
US$1.67
US$0.63
US$1.25
23
Aug ’24
US$1.34
US$1.37
+2.31%
21.33%
US$1.75
US$0.64
US$1.37
25
Jul ’24
US$1.09
US$1.34
+23.05%
21.88%
US$1.74
US$0.63
US$1.45
26
Jun ’24
US$1.02
US$1.37
+34.48%
22.67%
US$2.00
US$0.65
US$1.73
26
May ’24
US$1.18
US$1.42
+20.23%
21.05%
US$2.04
US$0.66
US$1.51
25
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$2.14
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/05/31 13:13
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/05/29 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Great Wall Motor Company Limited è coperta da 76 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.