Geely Automobile Holdings Limited

OTCPK:GELY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$21.2b

Geely Automobile Holdings Valutazione

GELY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GELY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.65
Fair Value
44.6% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GELY.F ( $2.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GELY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GELY.F?

Metrica chiave: Poiché GELY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GELY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GELY.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GELY.F su PE?
Rapporto PE10.1x
GuadagniCN¥15.37b
Cap. di mercatoCN¥154.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GELY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GELY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
LI Li Auto
17.7x20.9%US$23.3b
F Ford Motor
6.2x10.5%US$39.7b
GM General Motors
6.6x5.2%US$47.6b
RACE Ferrari
52.2x8.2%US$83.0b
GELY.F Geely Automobile Holdings
10.1x-0.5%US$165.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GELY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GELY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GELY.F 10.1xMedia del settore 17.1xNo. of Companies16PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GELY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GELY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GELY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GELY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GELY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.02
US$2.36
+16.7%
16.3%US$3.23US$1.44n/a27
Jan ’26US$1.89
US$2.26
+19.4%
16.5%US$2.92US$1.41n/a27
Dec ’25US$1.77
US$2.23
+25.9%
16.0%US$2.94US$1.42n/a26
Nov ’25US$1.76
US$1.91
+8.7%
19.9%US$2.76US$1.40n/a26
Oct ’25US$1.57
US$1.72
+9.8%
15.3%US$2.51US$1.17n/a26
Sep ’25US$1.11
US$1.70
+53.1%
18.6%US$2.64US$1.16n/a27
Aug ’25US$1.03
US$1.72
+67.5%
17.2%US$2.60US$1.29n/a28
Jul ’25US$1.13
US$1.71
+51.6%
17.0%US$2.59US$1.28n/a27
Jun ’25US$1.21
US$1.75
+44.3%
17.0%US$2.59US$1.27n/a24
May ’25US$1.20
US$1.74
+45.3%
17.1%US$2.60US$1.27n/a24
Apr ’25US$1.20
US$1.74
+44.6%
17.7%US$2.60US$1.27n/a24
Mar ’25US$1.10
US$1.71
+55.8%
22.0%US$2.61US$0.77n/a23
Feb ’25US$0.94
US$1.72
+84.1%
21.6%US$2.63US$0.83US$1.8523
Jan ’25US$1.12
US$1.82
+62.5%
21.6%US$2.67US$0.84US$1.8921
Dec ’24US$1.06
US$1.79
+69.1%
22.0%US$2.67US$0.83US$1.7722
Nov ’24US$1.11
US$1.75
+57.9%
21.2%US$2.61US$0.82US$1.7624
Oct ’24US$1.17
US$1.75
+50.0%
21.2%US$2.61US$0.82US$1.5724
Sep ’24US$1.28
US$1.72
+34.3%
19.0%US$2.51US$0.82US$1.1124
Aug ’24US$1.39
US$1.80
+29.5%
17.7%US$2.55US$1.15US$1.0324
Jul ’24US$1.23
US$1.76
+43.1%
17.6%US$2.41US$1.09US$1.1324
Jun ’24US$1.18
US$1.75
+48.5%
17.1%US$2.45US$1.11US$1.2123
May ’24US$1.24
US$1.78
+43.8%
17.1%US$2.52US$1.14US$1.2023
Apr ’24US$1.30
US$1.82
+39.9%
17.1%US$2.54US$1.15US$1.2023
Mar ’24US$1.30
US$2.14
+64.5%
22.6%US$3.17US$1.34US$1.1026
Feb ’24US$1.70
US$2.29
+34.5%
23.3%US$3.26US$1.35US$0.9426
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$2.26
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 06:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Geely Automobile Holdings Limited è coperta da 64 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yang SongBarclays
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)
Jia LouBOCI Research Ltd.