Geely Automobile Holdings Limited

OTCPK:GELY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$21.0b

Geely Automobile Holdings Valutazione

GELY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GELY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.01
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GELY.F ( $2.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GELY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GELY.F?

Metrica chiave: Poiché GELY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GELY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GELY.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GELY.F su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniCN¥20.60b
Cap. di mercatoCN¥150.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GELY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GELY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
LI Li Auto
25x23.68%US$28.1b
F Ford Motor
8.3x4.60%US$41.5b
GM General Motors
6.2x1.20%US$46.8b
THO THOR Industries
20.8x21.73%US$4.6b
GELY.F Geely Automobile Holdings
7.3x3.35%US$164.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GELY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GELY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GELY.F 7.3xMedia del settore 14.2xNo. of Companies18PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GELY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GELY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GELY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GELY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GELY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.08
US$3.04
+46.24%
14.67%US$3.99US$1.91n/a26
Jun ’26US$2.29
US$3.04
+32.86%
14.65%US$3.98US$1.91n/a26
May ’26US$2.10
US$2.88
+37.11%
13.67%US$3.71US$1.88n/a27
Apr ’26US$2.14
US$2.82
+31.83%
14.75%US$3.72US$1.79n/a28
Mar ’26US$2.29
US$2.53
+10.46%
16.82%US$3.47US$1.43n/a28
Feb ’26US$1.85
US$2.34
+26.55%
16.41%US$3.22US$1.43n/a27
Jan ’26US$1.89
US$2.26
+19.42%
16.51%US$2.92US$1.41n/a27
Dec ’25US$1.77
US$2.22
+25.85%
15.97%US$2.94US$1.42n/a26
Nov ’25US$1.76
US$1.91
+8.67%
19.86%US$2.76US$1.40n/a26
Oct ’25US$1.57
US$1.72
+9.83%
15.27%US$2.51US$1.17n/a26
Sep ’25US$1.11
US$1.70
+53.07%
18.61%US$2.64US$1.16n/a27
Aug ’25US$1.03
US$1.72
+67.49%
17.25%US$2.60US$1.29n/a28
Jul ’25US$1.13
US$1.71
+51.60%
16.99%US$2.59US$1.28n/a27
Jun ’25US$1.21
US$1.75
+44.32%
16.99%US$2.59US$1.27US$2.2924
May ’25US$1.20
US$1.74
+45.30%
17.09%US$2.60US$1.27US$2.1024
Apr ’25US$1.20
US$1.74
+44.63%
17.65%US$2.60US$1.27US$2.1424
Mar ’25US$1.10
US$1.71
+55.76%
22.01%US$2.61US$0.77US$2.2923
Feb ’25US$0.94
US$1.72
+84.12%
21.59%US$2.63US$0.83US$1.8523
Jan ’25US$1.12
US$1.82
+62.52%
21.58%US$2.67US$0.84US$1.8921
Dec ’24US$1.06
US$1.79
+69.09%
21.97%US$2.67US$0.83US$1.7722
Nov ’24US$1.11
US$1.75
+57.88%
21.18%US$2.61US$0.82US$1.7624
Oct ’24US$1.17
US$1.75
+49.95%
21.15%US$2.61US$0.82US$1.5724
Sep ’24US$1.28
US$1.72
+34.28%
19.01%US$2.51US$0.82US$1.1124
Aug ’24US$1.39
US$1.80
+29.47%
17.69%US$2.55US$1.15US$1.0324
Jul ’24US$1.23
US$1.76
+43.13%
17.56%US$2.41US$1.09US$1.1324
Jun ’24US$1.18
US$1.75
+48.51%
17.08%US$2.45US$1.11US$1.2123
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$3.04
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 16:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Geely Automobile Holdings Limited è coperta da 67 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yang SongBarclays
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)
Jia LouBOCI Research Ltd.