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Geely Automobile Holdings Valutazione
GELY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GELY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GELY.F ( $1.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GELY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GELY.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GELY.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥101.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GELY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
LI Li Auto | 17.4x | 23.0% | US$23.7b |
F Ford Motor | 11.1x | 16.9% | US$41.4b |
THO THOR Industries | 21.6x | 20.3% | US$5.6b |
GM General Motors | 4.7x | -6.7% | US$51.4b |
GELY.F Geely Automobile Holdings | 7.1x | -5.1% | US$112.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GELY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GELY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GELY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GELY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GELY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.47 | US$1.72 +17.3% | 15.3% | US$2.51 | US$1.17 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$1.11 | US$1.70 +53.1% | 18.6% | US$2.64 | US$1.16 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$1.03 | US$1.72 +67.5% | 17.2% | US$2.60 | US$1.29 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$1.13 | US$1.71 +51.6% | 17.0% | US$2.59 | US$1.28 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$1.21 | US$1.75 +44.3% | 17.0% | US$2.59 | US$1.27 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$1.20 | US$1.74 +45.3% | 17.1% | US$2.60 | US$1.27 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$1.20 | US$1.74 +44.6% | 17.6% | US$2.60 | US$1.27 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$1.10 | US$1.71 +55.8% | 22.0% | US$2.61 | US$0.77 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$0.94 | US$1.72 +84.1% | 21.6% | US$2.63 | US$0.83 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$1.12 | US$1.82 +62.5% | 21.6% | US$2.67 | US$0.84 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$1.06 | US$1.79 +69.1% | 22.0% | US$2.67 | US$0.83 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$1.11 | US$1.75 +57.9% | 21.2% | US$2.61 | US$0.82 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$1.17 | US$1.75 +50.0% | 21.2% | US$2.61 | US$0.82 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | US$1.28 | US$1.72 +34.3% | 19.0% | US$2.51 | US$0.82 | US$1.11 | 24 |
| Aug ’24 | US$1.39 | US$1.80 +29.5% | 17.7% | US$2.55 | US$1.15 | US$1.03 | 24 |
| Jul ’24 | US$1.23 | US$1.76 +43.1% | 17.6% | US$2.41 | US$1.09 | US$1.13 | 24 |
| Jun ’24 | US$1.18 | US$1.75 +48.5% | 17.1% | US$2.45 | US$1.11 | US$1.21 | 23 |
| May ’24 | US$1.24 | US$1.78 +43.8% | 17.1% | US$2.52 | US$1.14 | US$1.20 | 23 |
| Apr ’24 | US$1.30 | US$1.82 +39.9% | 17.1% | US$2.54 | US$1.15 | US$1.20 | 23 |
| Mar ’24 | US$1.30 | US$2.14 +64.5% | 22.6% | US$3.17 | US$1.34 | US$1.10 | 26 |
| Feb ’24 | US$1.70 | US$2.29 +34.5% | 23.3% | US$3.26 | US$1.35 | US$0.94 | 26 |
| Jan ’24 | US$1.45 | US$2.27 +57.4% | 21.8% | US$3.15 | US$1.41 | US$1.12 | 27 |
| Dec ’23 | US$1.51 | US$2.33 +54.5% | 24.8% | US$4.27 | US$1.38 | US$1.06 | 26 |
| Nov ’23 | US$1.14 | US$2.43 +113.2% | 21.5% | US$4.20 | US$1.36 | US$1.11 | 27 |
| Oct ’23 | US$1.39 | US$2.50 +79.6% | 21.5% | US$4.34 | US$1.40 | US$1.17 | 28 |
| Sep ’23 | US$1.98 | US$2.53 +27.8% | 21.6% | US$4.42 | US$1.43 | US$1.28 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.