Subaru Corporation

OTCPK:FUJH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.1b

Subaru Valutazione

FUJH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FUJH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FUJH.F ( $18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FUJH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FUJH.F?

Metrica chiave: Poiché FUJH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FUJH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FUJH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FUJH.F su PE?
Rapporto PE5.2x
GuadagniJP¥397.17b
Cap. di mercatoJP¥2.06t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FUJH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FUJH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
F Ford Motor
11.1x18.7%US$39.3b
LI Li Auto
17.8x21.5%US$24.7b
GM General Motors
5.2x-10.6%US$56.9b
RACE Ferrari
50.7x9.1%US$74.8b
FUJH.F Subaru
5.2x-4.4%US$2.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FUJH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FUJH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FUJH.F 5.2xMedia del settore 16.4xNo. of Companies15PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FUJH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FUJH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FUJH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FUJH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FUJH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.00
US$19.27
+7.1%
24.0%US$29.10US$12.56n/a14
Dec ’25US$15.05
US$20.05
+33.2%
21.6%US$29.40US$12.70n/a14
Nov ’25US$16.44
US$19.89
+21.0%
20.7%US$28.76US$12.42n/a14
Oct ’25US$18.00
US$21.67
+20.4%
21.1%US$30.94US$13.36n/a14
Sep ’25US$19.00
US$22.45
+18.2%
21.9%US$30.10US$13.00n/a14
Aug ’25US$20.05
US$23.70
+18.2%
18.7%US$34.05US$15.42n/a14
Jul ’25US$21.22
US$23.24
+9.5%
18.9%US$33.81US$14.04n/a14
Jun ’25US$21.48
US$23.30
+8.5%
19.5%US$34.10US$14.16n/a14
May ’25US$22.26
US$23.03
+3.5%
15.9%US$28.46US$14.23n/a14
Apr ’25US$23.05
US$23.49
+1.9%
16.4%US$29.68US$14.17n/a14
Mar ’25US$22.60
US$22.59
-0.03%
17.7%US$28.64US$13.99n/a13
Feb ’25n/a
US$20.55
0%
18.8%US$29.13US$14.23n/a15
Jan ’25US$17.65
US$21.30
+20.7%
18.7%US$30.32US$16.22US$17.0015
Dec ’24US$17.71
US$20.60
+16.3%
18.8%US$29.01US$15.51US$15.0515
Nov ’24US$16.96
US$19.97
+17.8%
18.1%US$27.36US$15.35US$16.4415
Oct ’24n/a
US$19.79
0%
17.3%US$27.47US$14.74US$18.0015
Sep ’24US$18.94
US$20.10
+6.1%
17.9%US$28.19US$15.12US$19.0015
Aug ’24US$19.54
US$19.41
-0.7%
15.6%US$27.51US$15.52US$20.0515
Jul ’24US$18.91
US$18.49
-2.3%
18.2%US$27.08US$13.19US$21.2215
Jun ’24US$17.40
US$18.34
+5.4%
16.4%US$25.12US$13.63US$21.4815
May ’24US$16.00
US$18.47
+15.4%
18.5%US$26.06US$14.15US$22.2615
Apr ’24US$15.95
US$18.92
+18.6%
18.1%US$26.60US$14.44US$23.0515
Mar ’24US$16.38
US$19.32
+18.0%
19.7%US$26.59US$14.06US$22.6015
Feb ’24US$16.53
US$20.43
+23.6%
20.9%US$26.95US$14.24n/a14
Jan ’24US$15.42
US$21.23
+37.7%
17.1%US$26.66US$15.24US$17.6515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 14:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Subaru Corporation è coperta da 32 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kentaro HosodaBofA Global Research