Brembo N.V.

Report azionario OTCPK:BRBO.F

Capitalizzazione di mercato: US$3.4b

Brembo Valutazione

BRBO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRBO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$6.91
Fair Value
51.7% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BRBO.F ( $10.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRBO.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRBO.F?

Metrica chiave: Poiché BRBO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRBO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRBO.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BRBO.F su PE?
Rapporto PE14.4x
Utili€204.16m
Cap. di mercato€2.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRBO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRBO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.9x
GTX Garrett Motion
10.2x6.58%US$3.3b
VC Visteon
9.2x-1.72%US$2.9b
PATK Patrick Industries
27.6x30.09%US$3.4b
DAN Dana
92.7x53.15%US$2.6b
BRBO.F Brembo
14.4x15.43%US$2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRBO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRBO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
OMTK Omnitek Engineering
3.1xn/aUS$326.81k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BRBO.F 14.4xMedia del settore 18.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRBO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRBO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRBO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BRBO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRBO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$10.86
0%
12.34%US$12.79US$9.30n/a9
Oct ’26n/a
US$10.67
0%
13.74%US$12.74US$8.80n/a9
Sep ’26n/a
US$10.67
0%
13.74%US$12.74US$8.80n/a9
Aug ’26n/a
US$10.67
0%
13.74%US$12.74US$8.80n/a9
Jul ’26US$9.58
US$10.80
+12.78%
13.37%US$12.72US$8.63n/a9
Jun ’26US$9.13
US$10.80
+18.34%
13.37%US$12.72US$8.63n/a9
May ’26US$9.01
US$11.13
+23.57%
13.93%US$13.65US$8.64n/a9
Apr ’26US$8.55
US$10.97
+28.29%
14.71%US$14.03US$9.17n/a9
Mar ’26US$9.98
US$11.96
+19.85%
16.59%US$14.68US$9.43n/a9
Feb ’26n/a
US$11.93
0%
17.34%US$14.71US$8.93n/a9
Jan ’26n/a
US$11.93
0%
17.34%US$14.71US$8.93n/a9
Dec ’25n/a
US$12.08
0%
16.11%US$14.74US$8.95n/a9
Nov ’25n/a
US$13.86
0%
17.68%US$17.45US$10.29n/a9
Oct ’25US$11.15
US$14.21
+27.40%
17.30%US$17.71US$10.52n/a9
Sep ’25n/a
US$14.22
0%
16.09%US$17.27US$10.25n/a8
Aug ’25n/a
US$14.22
0%
16.09%US$17.27US$10.25n/a8
Jul ’25n/a
US$14.45
0%
15.81%US$18.21US$10.71US$9.588
Jun ’25n/a
US$14.60
0%
17.25%US$18.44US$10.85US$9.137
May ’25n/a
US$14.71
0%
17.37%US$18.52US$10.90US$9.017
Apr ’25US$13.01
US$14.71
+13.07%
17.37%US$18.52US$10.90US$8.557
Mar ’25US$12.00
US$14.37
+19.72%
19.35%US$18.42US$10.84US$9.987
Feb ’25n/a
US$14.21
0%
18.10%US$17.88US$10.84n/a7
Jan ’25US$12.29
US$13.89
+13.01%
19.54%US$17.67US$10.71n/a6
Dec ’24US$11.82
US$13.89
+17.48%
19.54%US$17.67US$10.71n/a6
Nov ’24n/a
US$15.50
0%
19.22%US$19.10US$11.14n/a6
Oct ’24n/a
US$16.19
0%
18.31%US$19.84US$12.13US$11.156
US$10.61
Fair Value
1.3% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/28 17:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brembo N.V. è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Niccolò ZanoniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Giovanni SelvettiBerenberg
Michele BaldelliBNP Paribas Exane