Bayerische Motoren Werke Valutazione
BAMX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAMX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAMX.F ( $86.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $140.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAMX.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAMX.F?
Metrica chiave: Poiché BAMX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAMX.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | €6.60b |
| Cap. di mercato | €44.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAMX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
GM General Motors | 6.1x | 1.20% | US$46.2b |
F Ford Motor | 8.3x | 4.60% | US$41.5b |
LI Li Auto | 23.8x | 23.64% | US$26.8b |
THO THOR Industries | 20.5x | 21.73% | US$4.6b |
BAMX.F Bayerische Motoren Werke | 6.7x | 9.16% | US$44.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAMX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAMX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAMX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAMX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAMX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$86.13 | US$100.68 +16.89% | 14.23% | US$138.47 | US$80.91 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | US$88.42 | US$98.83 +11.77% | 14.10% | US$135.78 | US$79.34 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$81.91 | US$98.63 +20.41% | 14.83% | US$136.43 | US$74.02 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$80.00 | US$97.04 +21.30% | 12.98% | US$129.61 | US$79.52 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$85.23 | US$92.75 +8.82% | 14.73% | US$125.38 | US$66.98 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$82.99 | US$92.04 +10.91% | 14.81% | US$124.66 | US$66.60 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$81.60 | US$92.82 +13.74% | 15.57% | US$126.53 | US$67.60 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$73.01 | US$91.80 +25.74% | 15.78% | US$125.51 | US$62.86 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$78.50 | US$101.30 +29.05% | 19.74% | US$166.74 | US$75.79 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$88.52 | US$104.87 +18.47% | 18.78% | US$171.17 | US$82.25 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$92.93 | US$119.99 +29.13% | 16.29% | US$185.66 | US$89.48 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$90.90 | US$119.45 +31.41% | 15.28% | US$179.13 | US$90.64 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$94.00 | US$123.09 +30.94% | 14.42% | US$180.65 | US$91.41 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | US$123.14 0% | 13.99% | US$180.30 | US$97.75 | US$88.42 | 22 |
| May ’25 | US$113.75 | US$121.07 +6.44% | 14.05% | US$176.91 | US$96.49 | US$81.91 | 22 |
| Apr ’25 | US$109.49 | US$120.28 +9.85% | 14.36% | US$177.23 | US$91.30 | US$80.00 | 22 |
| Mar ’25 | US$116.75 | US$118.25 +1.28% | 14.50% | US$174.87 | US$91.19 | US$85.23 | 23 |
| Feb ’25 | US$104.50 | US$118.85 +13.74% | 14.41% | US$176.12 | US$91.84 | US$82.99 | 23 |
| Jan ’25 | US$111.29 | US$120.86 +8.61% | 14.71% | US$179.99 | US$93.86 | US$81.60 | 22 |
| Dec ’24 | US$98.75 | US$120.37 +21.89% | 15.20% | US$179.06 | US$93.38 | US$73.01 | 21 |
| Nov ’24 | US$96.00 | US$118.41 +23.34% | 13.14% | US$169.33 | US$95.25 | US$78.50 | 21 |
| Oct ’24 | US$101.02 | US$120.68 +19.46% | 13.12% | US$171.71 | US$96.59 | US$88.52 | 21 |
| Sep ’24 | US$102.00 | US$124.40 +21.96% | 12.53% | US$175.15 | US$98.52 | US$92.93 | 21 |
| Aug ’24 | US$121.50 | US$128.11 +5.44% | 12.72% | US$175.85 | US$105.29 | US$90.90 | 20 |
| Jul ’24 | US$122.00 | US$123.83 +1.50% | 13.47% | US$172.47 | US$96.67 | US$94.00 | 20 |
| Jun ’24 | US$111.50 | US$118.96 +6.69% | 14.84% | US$168.93 | US$91.46 | n/a | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 20:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft è coperta da 61 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| Virginia Sanz de Madrid Gross | Banco Santander |