Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

OTCPK:BAMX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$51.2b

Bayerische Motoren Werke Valutazione

BAMX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAMX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BAMX.F ( $80.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $105.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAMX.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAMX.F?

Metrica chiave: Poiché BAMX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAMX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAMX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BAMX.F su PE?
Rapporto PE6.1x
Guadagni€8.18b
Cap. di mercato€49.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAMX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAMX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
GM General Motors
5.4x-10.6%US$59.7b
F Ford Motor
11.1x18.7%US$39.9b
RACE Ferrari
51.4x9.7%US$77.4b
LI Li Auto
17.4x25.0%US$25.4b
BAMX.F Bayerische Motoren Werke
6.1x3.3%US$49.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAMX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAMX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BAMX.F 6.1xMedia del settore 16.3xNo. of Companies15PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAMX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAMX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAMX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.1x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAMX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAMX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$80.39
US$92.82
+15.4%
15.6%US$126.53US$67.60n/a22
Dec ’25US$73.01
US$91.80
+25.7%
15.8%US$125.51US$62.86n/a22
Nov ’25US$78.50
US$101.30
+29.0%
19.7%US$166.74US$75.79n/a21
Oct ’25US$88.52
US$104.87
+18.5%
18.8%US$171.17US$82.25n/a22
Sep ’25US$92.93
US$119.99
+29.1%
16.3%US$185.66US$89.48n/a22
Aug ’25US$90.90
US$119.45
+31.4%
15.3%US$179.13US$90.64n/a22
Jul ’25US$94.00
US$123.09
+30.9%
14.4%US$180.65US$91.41n/a22
Jun ’25n/a
US$123.14
0%
14.0%US$180.30US$97.75n/a22
May ’25US$113.75
US$121.07
+6.4%
14.0%US$176.91US$96.49n/a22
Apr ’25US$109.49
US$120.28
+9.9%
14.4%US$177.23US$91.30n/a22
Mar ’25US$116.75
US$118.25
+1.3%
14.5%US$174.87US$91.19n/a23
Feb ’25US$104.50
US$118.85
+13.7%
14.4%US$176.12US$91.84n/a23
Jan ’25US$111.29
US$120.86
+8.6%
14.7%US$179.99US$93.86n/a22
Dec ’24US$98.75
US$120.37
+21.9%
15.2%US$179.06US$93.38US$73.0121
Nov ’24US$96.00
US$118.41
+23.3%
13.1%US$169.33US$95.25US$78.5021
Oct ’24US$101.02
US$120.68
+19.5%
13.1%US$171.71US$96.59US$88.5221
Sep ’24US$102.00
US$124.40
+22.0%
12.5%US$175.15US$98.52US$92.9321
Aug ’24US$121.50
US$128.11
+5.4%
12.7%US$175.85US$105.29US$90.9020
Jul ’24US$122.00
US$123.83
+1.5%
13.5%US$172.47US$96.67US$94.0020
Jun ’24US$111.50
US$118.96
+6.7%
14.8%US$168.93US$91.46n/a21
May ’24US$112.00
US$118.89
+6.2%
15.2%US$173.00US$93.66US$113.7521
Apr ’24US$108.70
US$114.30
+5.1%
15.9%US$168.38US$84.19US$109.4921
Mar ’24US$103.00
US$110.52
+7.3%
15.6%US$162.97US$83.63US$116.7521
Feb ’24US$102.75
US$112.20
+9.2%
16.2%US$166.98US$85.69US$104.5021
Jan ’24US$89.10
US$104.28
+17.0%
19.0%US$160.44US$73.89US$111.2921
Dec ’23US$87.33
US$103.25
+18.2%
19.9%US$158.23US$72.87US$98.7521

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 08:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft è coperta da 64 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.